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1、泓域咨询/临沧市残疾人保障项目立项报告目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 基本原则5四、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 公司成立方案9一、 公司经营宗旨9二、 公司的目标、主要职责9三、 公司组建方式10四、 公司管理体制10五、 部门职责及权限11六、 核心人员介绍15七、 财务会计制度16第三章 市场营销分析24一、 总体要求24二、 扩大市场份额应当考虑的因素25三、 健全残疾人关爱服务体系，提升残疾人康复、教育、文化、体育等公共服务质量27四、 编制背景33五、 完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障34六、 营销部门
2、的组织形式38七、 帮扶城乡残疾人就业创业，帮助残疾人通过生产劳动过上更好更有尊严的生活41八、 营销组织的设置原则43九、 营销信息系统的内涵与作用46十、 市场的细分标准48十一、 关系营销的流程系统53第四章 企业文化管理56一、 企业文化是企业生命的基因56二、 “以人为本”的主旨59三、 企业文化的特征63四、 企业文化管理与制度管理的关系66五、 企业文化的创新与发展70六、 塑造鲜亮的企业形象81第五章 经营战略方案87一、 企业财务战略的作用87二、 企业品牌战略概述88三、 企业技术创新战略的目标与任务90四、 资本运营风险的管理93五、 企业投资方式的选择95第六章 SWO
3、T分析98一、 优势分析（S）98二、 劣势分析（W）99三、 机会分析（O）100四、 威胁分析（T）100第七章 人力资源106一、 绩效目标设置的原则106二、 人力资源费用支出控制的原则108三、 企业组织机构设置的原则109四、 职业与职业生涯的基本概念113五、 招聘成本效益评估114六、 选择人员招募方式的主要步骤114七、 人力资源配置的基本概念和种类115第八章 经济效益分析118一、 经济评价财务测算118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122二、 项目盈利能力分析
4、123项目投资现金流量表125三、 偿债能力分析126借款还本付息计划表127第九章 财务管理方案129一、 营运资金的管理原则129二、 流动资金的概念130三、 营运资金管理策略的主要内容131四、 对外投资的影响因素研究132五、 影响营运资金管理策略的因素分析135六、 决策与控制137七、 企业财务管理体制的设计原则137第十章 投资方案142一、 建设投资估算142建设投资估算表143二、 建设期利息143建设期利息估算表144三、 流动资金145流动资金估算表145四、 项目总投资146总投资及构成一览表146五、 资金筹措与投资计划147项目投资计划与资金筹措一览表147第一章
5、 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称临沧市残疾人保障项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目背景三、 基本原则坚持对残疾人格外关心、格外关注，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。激发残疾人的积极性、主动性、创造性，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。着力完善残疾人社会福利制度和关爱服务体系，织密扎牢残疾人民生保障安全网，堵漏洞、补短板、强弱项，改善残疾人生活品质，促进残疾人共享经济社会发展成果。深化残疾人服务供给侧改革，强化残疾人事业人才培养、科技应用、信息化、智能化等基础保障条件，推动残疾人事业高质量发展，满足残疾人多层次
6、、多样化的发展需要。集成政策、整合资源、优化服务，促进残疾人事业与经济社会协调发展，推动城乡、区域残疾人事业均衡发展。四、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2843.91万元，其中：建设投资1790.01万元，占项目总投资的62.94%；建设期利息25.23万元，占项目总投资的0.89%；流动资金1028.67万元，占项目总投资的36.17%。（三）资金筹措项目总投资2843.91万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1814.16万元。根据谨慎财务测算，本期
7、工程项目申请银行借款总额1029.75万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8222.76万元。3、项目达产年净利润（NP）：1300.07万元。4、财务内部收益率（FIRR）：33.05%。5、全部投资回收期（Pt）：4.91年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3925.75万元（产值）。（五）社会效益该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益
8、较好，其建设是可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2843.911.1建设投资万元1790.011.1.1工程费用万元1247.201.1.2其他费用万元504.931.1.3预备费万元37.881.2建设期利息万元25.231.3流动资金万元1028.672资金筹措万元2843.912.1自筹资金万元1814.162.2银行贷款万元1029.753营业收入万元10000.00正常运营年份4总成本费用万元8222.765利润总额万元1733.436净利润万元1300.077所得税万元433.368增值税万元365.129税金及附加万元43.8110纳
9、税总额万元842.2911盈亏平衡点万元3925.75产值12回收期年4.9113内部收益率33.05%所得税后14财务净现值万元3303.40所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新
10、、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、残疾人保障行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思
11、想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资202.50万元，占xx投资管理公司15%股份；xxx集团有限公司出资1148万元，占xx投资管理公司85%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生
12、产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持
13、；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4
14、、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投
