《ERP综合实验》小组实验报告（K3核算）组号：S19组名：S19年级：大四学院：商学院实验周次：第10 周至12周报告日期：2014 年 11月30日、实验目的掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同 时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本 了解生产制造、供应链管理、财务管理该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K3 ERP系统中供应链业务中的 采购、销售和存货管理通过进行金蝶 K3全程实验，了解该会计软件的主要功 能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使 用方法通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末 结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程，能够熟悉掌握该软件的基本 功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、 出纳、固定资产等的管理以及期末财 务报表的编制与分析等通过对金蝶 K3软件的学习，了解该软件的特点，体会 集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何 结合用户需求来设计一些创新功能通过会计软件实验，在实验过程中全面的了 解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
二、实验要求1、 账套初始化：根据给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初 始数据录入并结束初始化工作2、 日常账务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查 看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用； 进行期末调 汇、结转损益等业务处理并进行期末结账3、 固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新 增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；期末计提折旧，进行固定资 产子系统与总账系统的对账并结账4、 应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置， 录入初始数据； 对日常发生的各种赊销等欠款业务、 收款业务进行处理；对发生坏账、坏账收回 等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账5、 应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具 体处理方法对应付款系统进行正确的初始化设置， 录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表, 期末结账三、核算人员分组情况（要求：注明账套编号与操作人员的对应关系）账套编号（组号-序号）操作人员S19-01周培霞、李骁寰S19-02肖芳芳、吴万君S19-03徐雯、孙芮婷S19-04施卫桦、卜未四、实验内容一、 账套管理：账套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括 会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录账套后 才能进行。
1、 建立账套首先要做的就是建立一个新的账套， 登入账套管理，依次输入账套号，账套 名称，数据库实体及路径，完成后建立新的账套2、 设置账套属性及启用账套在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择账套的启用会计 期间3、 备份账套为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用根据具体情 况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份4、 恢复账套在账套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行账套恢复二、 账套初始化（一）账套初始化概述账套初始化主要包括系统设置里的基础资料、 初始化、系统设置、用户管理、 日志信息五大明细功能， 其中系统设置、 基础资料和初始化模块是初始化工作涉 及的模块1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供 应商等2、初始化：录入各系统的初始数据3、系统设置：对各个系统的参数进行设置和管理4、用户管理：对使用该账套的用户信息进行管理5、日志信息：参看各用户使用当前账套的信息二）初始化准备1、基础资料完整准确录入，包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓 库、部门、职员、客户、供应商、物料等若有其他基础资料也必须录入，如往2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入3、 BOM单准确录入目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统4、 期初存货数量金额、科目余额确认完成三）基础资料设置1、 引入科目操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目” 2、 币别操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 --币别 -- 新增注意：a、一般不对记账本位币进行b 、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 凭 证字 -- 新增，新增“记”凭证字注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位A、 计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 计量单位 -- 新增B、 计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标 （右键） -- 新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复b 、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金 额核算时只能有一种默认计量单位， 由于每个产品的单位有可能不同， 所以在生 成凭证时会产生错误， 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目 预设的计量单位。
5、结算方式操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 结算方式 -- 新增备注：结算方式一般有现金、 电汇、信汇、 商业汇票、 银行汇票、 银行本票、 支票、贷记凭证等，但本次实验对这个不作要求6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、 核算项目类操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 核算项目管理 -- 新增B、 核算项目操作流程：选择核算项目类 -- 右边单击鼠标（右键） -- 新增核算项目7、会计科目的新增和修改操作流程： K3 主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 科目--新增和属性（即修改）（四）启用业务系统基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统流程：双击系统设置一一初始化一一仓存管理一一启用业务系统， 弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确 定”按钮；再查询系统设置一一初始化一一仓存管理，当只显示“反初始化”功 能时，表示启用成功五）总账系统参数设置1 ）登录账套。
双击系统设置一系统设置一总账一系统参数，弹出“系统参 数”窗口2 ）选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按 F7,系 统弹出“会计科目”窗口，选择“ 4权益”类下的“ 4103-本年利润”科目，再 单击“确定”按钮按同样方法获取“利润分配科目”为“ 4104利润分配”3）切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”， 保存设置六）总账初始数据设置双击系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入，打开“科目初始余额 录入”窗口录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化 |三、用户管理主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删 除首先登入账套，在系统设置下的用户管理中操作 点击新增用户组可以录入 不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项 目下的不同用户名称，建立 不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然 后分配到不同的用户组保存最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处 理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据具体是在功能权限下的功 能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权用户属性是设置用户 的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本账套的用户从系统删除， 已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统生产数据管理系统是金蝶ER中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础 生产数据管理系统可以完成B0（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以 对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历 和客户BOM资料等1. 需要设置的内容和日常操作流程生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双 击相应的明细功能即可启用该功能系统中必须有物料基础资料，否则不能建立 BOMB 案2. 可执行的查询与生成的报表生产数据管理系统可以对建立的 BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资 料3. 生产数据管理系统与其他系统的数据流向物料需求计划模块展开“ MRP计算”时，必须要有正确的BOMS料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误 的生产数据管理系统通常需要与物料需求计划主生产计划结合使用，录入的数据 作为MRP MPS计算的基础建议不单独使用，单独使用只能管理 BOMB案五、业务模块实战（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面 管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理 功能。
1、 采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监 管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供 应商、价格、批号等多种采购业务处理2、 销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提 供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功 能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理3、 库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供的 库业务、仓库调拨等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对 等业务管理功能4、 存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与 分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能5、 设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭 证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生 成凭证6、 依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证总 账凭证出来主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证 过账期末调汇、自动转账、结转损益。
二） 业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）1. 销售订单处理，双击供应链一销售管理一销售订单一销售订单新增一录入 相应的销售订单后保存2. 物料需求计划实践，双击计划管理一物料需求管理一系统设置一MRP+划方案维护一对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划一系统设 置一计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存点击 MP计算完成MRP勺运算，完成后对MRF计划单价查询在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放 对采购订单进行处理，双击。