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1、XX财政局2014年工作总结及2015年工作计划 2014年，县财政局坚持以十八届三中全会精神为指导，紧密结合党的群众路线教育实践活动，积极组织财政收入，大力调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，切实保障重点支出需要，着力保障和改善民生，提高社会保障水平，加快实现基本公共服务均等化，进一步加强财政资金管理，优化资金审批拨付，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益。预计全县全年完成财政收入12.95亿元，完成年初预算的102.3%，剔除区划调整因素（下同），比上年同期增收2.4亿元，增长22.7%；财政支出预计完成29亿元，比上年同期增支2.26亿元，增长8.4%。一、多措并举，挖潜增收，实现
2、财政收入稳定增长2014年是区划调整后的第一年，财政增收形势严峻。我们紧紧围绕完成财政收入为第一责任，通过“三个强化、建立两个机制”，进一步挖潜增收。“三个强化”即：强化征管措施。细化分解收入任务、落实责任目标，健全财税收入增长预测分析机制，健全协税护税网络和机制，不断完善税收征管措施；强化财税收入分析，开展税源分析，加强收支预算执行分析和预测，狠抓税收入库工作，实现了财政收入均衡入库；强化非税收入征管，在全县继续推行收支两条线改革和管理，加强票据管理，实行非税收入平台一体化管理，加强非税收入监督检查，确保非税收入及时入库。建立“两个机制”即：建立部门联动机制，国税、地税、财政齐抓共管，财政主
3、动配合、牵头会商，工业园区、招商局等相关部门横向联动，形成了财政收入监管网络机制；建立联席会议机制，由政府主导，定期召开国税、地税、财政收入专题会议，及时分析收入形势，现场解决存在问题，强化了部门责任，实现了应收尽收。截止9月份全县累计完成财政收入108569万元，完成年初预算的85.7，比上年同期（区划调整前，下同）增收10025万元，增长10.2%。二、强化管理、优化支出，促进社会事业平稳发展坚持“统筹兼顾，突出重点”的原则，在有效保障各项重点支出，财政支出的均衡性得到改善。1-9月，全县财政支出累计完成212705万元，比上年同期增支19255万元，增长10.0%。其中，县本级财政支出累
4、计完成194866万元，比上年同期增支21068万元，增长12.1%。（一）盘活存量资金，提高财政资金使用效率一是开展财政专户和存量资金清理不留死角。根据安徽省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知（财预20131862号）精神，结合项目实施情况，我局于今年5-7月对财政专户存量资金、财政总预算暂存款和预算外暂存款进行了清理，按照“对本级财政预算安排形成的结转项目，结转年度超过一年的，原则上收回财政总预算统筹安排；对上级专项转移支付安排形成的结转项目，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行；未作具体规定且连续结转两年及以上的，收回财政总预算统筹安排“的原则，共清理可收回资
5、金9614.4万元，其中：财政专户沉淀资金3166.6万元，总预算暂存款结余资金6349.7万元，预算外暂存款98.1万元。截止9月底，我县暂存款2854万元，比去年底减收8828万元，压缩75.6%，暂付款918万元，比去年底减收1532万元，压缩62.5%。二是开展结余资金管理少留结转。加快预算执行进度，对预计年底可能形成较多结转或结余的项目，及时调整用于其他支出项目。同时根据关于切实加强财政结余结转资金的通知（五财预2010175号），由县财政局对县本级预算单位的结余结转资金进行甄别清理、分类确认，对基本支出结余，由部门、单位按规定安排下年使用；对项目支出结余，区别对待，特殊情况如工程类
6、项目因未决算不能全部支付的，结转并列入下，对经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的，收回预算统筹管理。经盘存甄别，2013年末我县公共财政结余结转资金3647万元，比上年减少4294万元，下降54%，其中结转下年使用3647万元。三是开展专户资金增值保值不留闲钱。将县本级全部财政专户纳入保值增值范围，采取协定存款的方式，实行“一行一策”；加大社保专户资金保值增值力度。活期存款按3个月定期存款利率计息，定期存款比重不低于80%，且所有定期存款在基准利率的基础上上浮10%；追溯社保资金利息，逐项逐笔计算社保专户利息，对漏计利息的商业银行下达社会保险基金存款利息催缴通知书，目前已追缴利息差额398
7、.74万元，占应追缴利息差额的77%。四是规范流程，提高审批效率。为了按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性，先后起草了XX县财政资金审批拨付暂行办法和XX县财政资金审批拨付程序，在保障资金安全的前提下，进一步明确了财政审批拨付程序，提高了财政资金管理效率。（二）优化财政支出，服务社会发展一是加大民生工程资金投入力度。2014年（我县实施45项民生工程，其中省级33项，市级12项，涉及到我县有目标任务39项，总投入14.82亿元，比2013年增加4.64亿元，增长45.57%。我局以完成时间节点任务为抓手，以“月督查、月通报、月调度”为手段，以“建机制、强责任、重宣传
8、、抓管养、评绩效”为着力点，明确目标，突出重点，强化举措，全力推进。二是完善社会救助体系，提高救助标准。积极贯彻落实省、市有关补助金提标文件政策，确保按上级要求的时间节点将资金发放到位。预计全年共打卡发放城乡低保户生活补助4574万元；集中供养和分散供养五保户生活补助1365.65万元；孤儿生活费 330万元；高龄老人补助资金 577.83万元；未参保集体企业退休人员生活补助200万元；养老金 18010万元；各类残保补助金734.45万元。三是保持医疗卫生投入，改善基层公卫条件。1-9月份拨付新农合资金18500万元，城乡医疗救助资金285万元；预计全年将拨付新农合资金24500万元，城乡医
9、疗救助自资金373万元；到今年年底，预计将拨付基本公卫补助资金超过1600万元。为进一步健全基层医疗卫生服务体系，推进公立医院改革，提高新农合和城镇居民医疗保险水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化提供了强大的资金保障。四是落实教育支出，保障教育事业发展。2014年我县实际完成财政教育支出59000万元，其中：中央和省级财政教育转移支付10000万元、县本级教育支出49000万元，拨付义务教育公用经费4400万元，很好地保障了地方教育事业建设。积极完善扶困助学机制，落实义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助政策，积极做好助学金发放工作，保障资金能够按照要求发放到学生手中。全年共发放贫困寄宿生生活
10、费补助资金554万元，普高助学金341万元，中职助学金21.6万元，家庭经济特别困难的新生救助金200万元。五是整合涉农资金，助推美好乡村建设。为摸清全县涉农项目及其资金总体概况，加大对“美好乡村”建设的资金投入，财政局抽调力量对各科室管理的项目资金进行了认真摸排，并通过管理涉农项目资金的10多个县直主管部门进行了核对、梳理。据统计，全县2014年（本文来自大秘书网）度共有13家县直单位共48个涉农项目，资金规模为3.58个亿，其中中央财政资金1.16个亿、省级财政资金1.14个亿、市级财政资金0.13个亿、县级财政资金1.07个亿、乡镇及农民自筹0.21个亿。涉及6个美好乡村重点示范村建设的
11、资金0.61个亿。建设内容涵盖基础建设、生产发展、社会事业等诸多方面。截止2014年9月底，我县已拨付美好乡村建设资金2883.48万元，其中2013年度资金2570.48万元、2014年度313万元。在全市美好乡村建设资金管理使用和绩效审计中，我县资金管理严格执行县级报账、专款专用，没有发生“以拨作支”、“超范围使用”等情况，得到市级验收组充分肯定。同时代表XX市迎接省级美好乡村建设专项资金管理使用绩效考核，并取得好成绩。六是积极落实惠农政策，推进“三农”工作。全年通过一卡通向14个乡镇10余万农户发放粮补资金12790.4万元（不包含沫河口镇）。其中：粮食直补1161.3万元、粮食综补10
12、735.9万元、种粮大户60.6万元、三项行动832.6万元，实际兑付率达100%，确保党的惠民政策落到实处，有利的支持了农民的春耕，保障了国家的粮食安全。2014年全县审批通过的一事一议财政奖补项目105个，共完成筹资454万元，村集体资金273万元，其他资金38万元，财政奖补资金1976万元，大力支持了农村道路和基础设施建设。（三）强化监督检查，保证财政资金安全一是全面开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。按照财政部、省财政厅和市财政局的统一布置，我县于2014年8月19日开始至9月底，全面开展了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，涉及全县党政机关、事业单位和社会团体285个，其中党
13、政机关63个，事业单位207个，社会团体15个。通过成立组织、制定方案、自查自纠、重点检查和整改完善等阶段的工作，全面完成了工作任务。自查面达100%，通过自查，发现违规违纪单位8家(2013年3家、2014年5家），其中事业单位6家（2013年2家、2014年4家），社会团体2家（2013年1家、2014年（1家）。重点检查面达32.5%，发现违规违纪单位23家，违纪金额226.7万元，其中2013年15家，违纪金额192万元、2014年8家，违纪金额34.7万元。二是认真开展2014年会计监督检查工作。按照今年财政监督检查工作计划，采取监督局检查和购买社会化服务相结合的方法，今年8月份对X
14、X县医药公司等8家单位2013年至2014年上半年会计工作进行了认真检查，重点检查预算编制、预算执行、资产管理、财务管理、三公经费、政府采购执行、非税收入管理等执行情况，以及单位的会计核算和会计基础工作，并关注中央“八项规定”，党政机关厉行节约反对浪费条例的执行情况。及时下达了整改通知书，进一步严肃了财经纪律，按时完成了年度检查任务。三是开展了各类专项资金监督检查工作。由财政监督局牵头、非税、行财、经建等相关科室配合对2013年度非税收入、粮补资金发放、农村饮水安全资金、村级组织活动场所资金、行政事业单位津补贴发放等情况进行了监督检查，对存在的问题限期进行整改，规范了专项资金使用管理，提高了资
15、金使用效率。三、深化改革，锁定任务，促进财政科学化精细化管理（一）超前谋划，稳步推进预决算公开工作财政局各业务科室深入部门积极开展工作会商，加强与县政府公开办、县政府办信息科、县审计局、县监察局等部门沟通协调，形成了部门预决算公开的合力。今年4月28日，我县符合条件的61个部门的预算及“三公”经费预算，在县政府政务公开网实现了全部公开。部门决算及“三公”经费决算信息公开的前期准备工作也基本完成,将根据市财政局统一安排，于9月24日前，按市统一布置对2013年决算情况进行公开。1-9月份，我县三公经费支出1590万元，同比下降18.8%,其中公务接待费487万元，下降35.8%，公务用车费110
16、3万元，下降8%。部门预决算公开工作的顺利推进，取得了实实在在的效果，实现了“两规范、两方便”：规范了财政收支行为，规范了预算部门收支行为，方便了社会监督，方便了财政监管。（二）加速推进，实现国库集中支付全覆盖在严格按序时进度和项目进度审批用款额度基础上，提高用款效率；加强支出执行管理，做好资金调度，增强预算执行的时效性和均衡性。今年5月，进一步把乡镇中小学集中支付纳入了国库集中支付范围，共撤销单位账户32个，变更为缴纳医保公积金的横联户1个，缴入往来户资金270.7万元，缴纳非税收入户0.7万元，乡镇中小学自6月已顺利上线运行，也标志着我县国库集中支付改革基本实现了全覆盖。（三）严格审核，加强政府性债务管理县财政局围绕实现持续发展和防范风险的双重目标，建立了“常态监管、源头治理”的规范政
