公司财务工作计划（通用6篇）

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1、公司财务工作计划（通用6篇）公司财务工作计划（通用6 篇）时间流逝得如此之快，我们又将迎来新的挑战，不妨坐下来好好 写写工作计划吧。工作计划怎么写才不会流于形式呢？下面是小编收 集整理的公司财务工作计划（通用 6 篇），仅供参考，欢迎大家阅读 公司财务工作计划1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理， 完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管

2、理工作中各环节的监督、 管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问 题及时上报公司，并对应完善相关制度。（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗 位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调 工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（三）会计核算管理1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对 会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具 有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付

3、现金环节出现漏 洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并 必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据 可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差 错。 重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关 注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重 要依据。二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较

4、大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保 证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查， 对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问 题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提 高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司， 力争费用支出的合理性；3、加强对人员调动和工作交接的监督。针对各岗位工作的特殊性， 相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项， 交清货品、钱、物，并由主管领

5、导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极 参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐 患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 为全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓 好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步

6、搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息 相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算 管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级 局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯 彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两 烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究 节

7、支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作， 围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往 来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降 低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资 比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基 础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发 展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须 继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会 计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础 工作，为更好的参

8、与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室 和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得 了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体 成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企 业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。 公司财务工作计划2一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会 计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、

9、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计， 提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真 审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。 及时装订会计凭证。及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。及时准确登记银 行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发现 金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货

10、款回收状况，做好货款回收工作。7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展 空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动 等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务， 走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患， 及时处理并向上反映。及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理 工作以及安全防范

11、工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断 主电源。对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔 烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处 理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人 员提来源理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正 常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平 提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产 物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础 工作的要求，实行岗位

12、职责制，规定每个员工务必做什么、什么时候 做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。 这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调 发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落 实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额 使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有

13、关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德， 树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究， 贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制 不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务 知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习， 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透 过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务 水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计

14、人员素质的 .培养， 全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事 业的发展。公司财务工作计划3财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各 部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导 的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务 物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对 全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规

15、 的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、 财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的 协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学 习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回 收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督， 加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行 核算，为公司节省每

16、一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发 票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考 察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成 本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公 司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半 年、全年总结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、 车间检修估算等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务 明确。用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。 公司财务工作计划4存款是银行生存之根本，我行将从以下几方面着手，大力开展存 款营销。