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1、 用款及还款计划书丰华花园酒店(安吉)有限公司 用 款 及 还 款 计 划 书本公司因发展需要建设周转资金8亿元,周转期为6年。本公司地址:浙江省湖州市安吉县天荒坪南路。注册资金:1999万美元企业法人:乌根祥手 续:以国家合法审批手续为主现公司因注册期较短,项目处于筹建开发中期阶段,资金需求量大,为了能更好的加速开发和筹建工作,需周转资金8亿元,用于公司开业的一期装修、大型设备采购、工程建设款项支付、开业物资采购、原料备货、前期开办费用、促销广告、二期装修建设等用途。经营项目与营业执照相符。一、 公司现状及资金用途。1、 公司目前在投在建白金五星级酒店(详见项目介绍),第一期2015年7月投
2、入营业面积约47500平方米,附属后勤设备用房约23000平方米。主楼约49500平方米2016年投入营业。2、 下属全资子公司安吉丰华置业有限公司,负责安吉项目地块的住宅、商业街开发建设。总开发面积为32万平方米,已开发建设22万平方米,待建面积约10万平方米。3、 主要资金用途:1)、酒店一期装修款:23000万元(2#、3#装修5000万元,8#楼3000万元,1#装修15000万元)2)、各型设备采购:9000万元(电梯、锅炉、空调、配电柜、智能化等)3)、工程建设款项:40000万元(绿化及景观道路5000万元,会议中心建设及装修20000万元,住宅及商业广场工程款支付15000万元
3、)4)、开业物资采购:8000万元(家具、布草、餐具、厨具、装饰、五金、电器等)合计:80000万元。 上述用款时间:2014年2019年。二、还款资金来源:来源一、公司住宅房销售收入:2018年12月,全部可用于销售的住宅面积为25万平方,分期分阶段销售,按目前市价,可实现住宅销售收入约22亿元,按照销售率90%计算,可实现约18亿元销售收入,除去开发成本,约有10亿元可用还本付息。按照销售年份2013-2018年计划,13年销售收入2亿元,14年2亿元,15年4亿元,16年4亿元,17年4亿元,18年2亿元。每年除去支付开发成本外,完全能够支付每年利息和还本。来源二、酒店一期2015年7月
4、对外营业,将拥有房产产权面积12万平方米,可用于银行贷款,该部分土地面积约88000平方米,约130亩。按照同地块商业房产和土地市价,建成营业后总市值超过12亿元(土地面积130亩,房产12万平米,按照同地段酒店房产估值,约12亿)。按50%贷款60000万元。可用于归还本息。来源三、酒店开业后,每年可有营业收入和利润,可用于部分付息来源四、商业广场及物业管理收入,可部分用于付息三、 项目抵押担保方式可有两种:1、丰华花园酒店(安吉)有限公司全部股权抵押:目前股权项下资产估值:住宅在销售面积6万平方约4.5亿元,商业广场4.5万平约9亿元,建成酒店房产12万平方及240亩土地估值10亿元,已规
5、划未办理土地出让手续土地150亩保守估计溢价超过2亿元(成本不超过4000万元)。合计25.5亿元。未来住宅可销售面积最大可开发25万平方,预计价值20亿元收入。至2018年全部完成开发,除去开发成本及负债,预计总价值将超过30亿元(含酒店23万平方及土地330亩、商业房5.1万平方)。2、房产证抵押:目前在办理酒店房产面积约12万平方,商业广场2.8万平方,可用于抵押,估值酒店房产价值7亿元,商业广场6亿元,共约13亿元。四、我方可接受成本及提前还款: 我方可接受年化成本在15%以内,为减少成本压力,我方可选择到期前还款止息,贵方应予以配合。丰华花园酒店(安吉)有限公司 2014年8月5 日1