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1、财务部2021年工作总结范文 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。下面我对北京企业财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作关键，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、多种财务报表的编制和审核。财务部门每个月制作和上报的报表加起来有近百个，包含每日上报的资金日报表，查对每日的收支明细;营业收入查对表，检验各门店每日的营业款是否在次日存入银行，和存款是否和营业现金收入相符。每七天要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，和收银系统是否相符;每七天还要上报证照发票办理情况。每个月1
2、日前要上报北京企业各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调整表，每个月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每个月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每个月8日前要上报资金预算表。每个月10日前要上报财务分析汇报、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。根据税法的要求，每个月在15日前缴纳各店上个月的税款，每三个月15日前上报各店的所得税分配表，每十二个月5月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。2021年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税
3、控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、和和税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2021年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，全部要审核发票是否符合要求，包含抬头是否是我企业的全称，是否是真发票，金额是否和报销金额一致，和该项费用是否是合理支出等。尤其是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强多种费用的控制。能够不花的钱不要支出，平时重视节省，节省用纸，部分文档能够双面打印;节省用电，人走关灯等。在不影响用户和职
4、员感受的情况下，提倡节省、低碳环境保护。6、日常账务处理。根据会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，立即将每个月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作关键下半年北京企业财务部门在确保做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京企业财务部门的6条服务承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超出2日内付款。2、门店的发票方面。每个月月初财务部门依据各店的营业需要购置当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购置。通常情况下，请各店依据本店的营业需要预估本月的发
5、票，依据上月剩下的发票，可合适多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所和上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上全部统计有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当日写单据，当日发OA报审批，在工作流审批同意后，当日付款申请总企业授权放款。因为包含北京企业和总企业的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，所以，需提前一周(即5个工作日)申请。4、工资的发放方面。依据行政人事部的工资表，每个月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每个月25日以前(含25日)按时发放离职人职员资。5、北京市内的七家门店的电话
6、费在15日前缴纳。确保门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。5、实施微笑服务。因为财务部门是一个和数字打交道的部门，平时工作表情严厉，但我期望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，降低门店或其它部门人员在财务部门等候的时间，假如门店或其它部门人员要求的事情现在办不到，要解释不能办到的原因，和我们办理的时间或对方该怎样做才能办理。6、财务部门人员手机保持二十四小时开机，随时接听办理门店和其它部门的紧急事情。以上是北京企业财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门处理的事情，也能够随时向我反应，我们能做到的尽力做到。时间过的很快(岁月如梭)，转眼间一年已经过去了快要二分之一的时间，在以后的时间里，北京企业财务部门和大家锐意进取，齐心协力，共同把北京企业的各项工作做好，共同为北京企业的2021年度交上一份满意的答卷 !谢谢!
