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1、落实科学进展观更好地履行国库职能今年是中华人民共和国国家金库条例颁布20 周年，该条例的颁布是我国国库进展史上一个重要的里程碑。历经 20 年的风风雨雨，人民银行已经建立起较为完善的国库工作组织体系和制度体系， 在体现中心银行作为政府银行的职能中发挥了重要作用。 国库作为国民经济的组成部分， 在社会经济建设中占据重要地位。 科学进展观的提出，为中心银行更好地履行经理国库职能、 服务于国家经济建设指明白方向，对于正确处理国库与财政、税务、海关等其他经济部门的关系，促进货币政策和财政政策的协调， 支持社会经济可持续进展具有重大的指导意义。实现国库理念更新综观现状，国库工作服务的深度还不够，范围仍较
2、窄，其帮忙政府理财、 开展分析猜测和挂念宏观决策的功能尚未得到充分发挥。 因此，从领悟科学进展观的内涵动身， 我们急需更新国库工作理念， 要从战略的高度着眼国库业务进展的整体性、 平衡性和平安性， 进一步生疏到国库在协调货币政策与财政政策、 发挥中心银行作为政府银行职能的重要作用，对国库工作重新 “定位 ”，留意统筹兼顾国库各项业务进展与国库管理制度改革、 传统业务巩固与新业务开拓、 国库与社会经济等各方关系。 一方面， 国库工作要听从和服务于经济建设这个中心，正确处理好国库与国家经济建设的关系， 管好库， 服好务； 另一方面，要留意争辩国库事业的进展方向， 努力做到先思先行， 实现管理有新思
3、路、业务有新进展、工作有新起色，进一步提高国库在国家预算执行工作中的地位和作用， 提高国库为货币政策服务的力量， 扩大国库在各级政府和财税部门中的影响力。拓展国库服务功能我们要依据形势进展需要， 不断推动服务创新， 努力供应对象多元化、内容多样化、手段现代化的综合高效服务，努力实现国库工作为经济与社会进展服务， 为各级政府部门服务， 为货币政策和财政政策服务的多赢目标。通过主动拓宽国库业务和服务领域，加强国库现金管理，试行协议存款，为财政资金的保值增值供应优质服务，努力赢得各级政府及财税等部门的敬重、 信任和支持； 通过加大国库理论争辩和对外沟通力度， 加强国库收支统计分析和专题调研工作， 对
4、宏观财税政策效应和财政收支、 库存变动状况进行重点争辩， 查找其内在变动规律和进展轨迹， 为中心银行制定和实施货币政策供应实时、 具体、精确的信息，避开财政政策对货币政策产生对冲效应，发挥国库部门在主动协调货币政策和财政政策方面的乐观作用； 通过加快国库电子化建设步伐，不断提高业务处理手段的技术水平，实现国库会计核算业务的信息化、网络化、无纸化。促进国库科技创新当前，我们应着重做好以下两方面的工作：一是构建全国统一的、以人民银行为中心的财税库行横向联网系统， 并将该系统与中国现代化支付系统连接，与 “金财 ”、 “金税 ”、 “金关 ”和 “金卡 ”等相关工程有机连接，建立财政、税务、国库、海
5、关各部门之间的信息资源共享机制，达到信息资源的合理配置，实现数据处理集中化、信息传送网络化、业务处理无纸化、监督管理实时化，有效解决制约国库业务进展的瓶颈问题； 二是建立全国性的国库数据信息管理系统， 将全国国库系统的数据信息通过系统和网络进行整合， 凭借人民银行的网间互联平台进行统一管理， 提高国库信息数据处理的精确性、 准时性和有效性，为协调货币政策和财政政策供应更为详实、精确、实时、动态的数据信息，顺应电子政务和信息化社会进展的需要。强化国库制度建设要确保行泰库安， 切实防范国库资金风险， 我们就必需加快国库工作立法进程， 加强对业务进展的前瞻性争辩， 在筹谋制度时充分估计和考虑今后的业
6、务进展方向，使制度具备前瞻性、针对性和时效性。如针对目前开展的财税库行横向联网， 我们要制定国库电子化建设的中长期规划， 在法律法规层面进一步明确电子化业务处理的原则和要求，制定数据集中、横向联网等业务规范和指导意见，赐予电子票据合法地位，使国库电子化建设有法可依、有章可循；又如国库单一账户改革方面，我们应明确改革模式，优化操作流程，建立严格的监督检查制度和风险监测、预警、防范平台，并将制度贯穿于整个业务处理的始终，以切实提高防范国库资金风险的力量。增加国库监管效果我们要坚固树立 “执行制度为基础，监督检查为手段，资金平安为根本 ” 的国库资金风险防范思想，逐步建立健全内外监督相结合和事前、事中、事后监督相结合的国库监督检查体制，重点加强对国库资金清算业务的监督， 针对国库业务各个环节的风险隐患进行适时防控。在监管手段上， 实行现场检查和计算机监控相结合的方式， 使国库监管由以往单一的专项事后检查变为全面的实时监控，达到标本兼治、重在治本的效果；在监管对象上，对人民银行自身经理的国库业务，在要求国库部门加强内把握度建设、 严格执行规章制度的基础上， 通过人民银行内审、 事后监督等部门的内部检查以及审计、 财监办的外部检查， 形成自律与他律相结合的监管机制； 对商业银行代理的国库业务，应严格管理，查防结合，重点防范。
