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1、*液压有限公司工程机械用高压液压阀项目资金申请报告目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 报告编制单位21.4 申请专项资金支持的理由和政策依据21.5 项目建设地点31.6 项目建设规模与建设内容31.7 主要建设条件41.8 项目总投资及资金来源41.9 经济分析41.10 主要经济技术指标4第二章 项目单位的基本情况52.1项目单位情况52.2 项目单位的财务情况62.3 技术保障和研发能力6第三章 项目建设背景和必要性103.1项目建设背景103.2项目申请专项资金支持的理由113.3政策依据15第四章、核心技术、性能指标及知识产权174.1 核心技术及科技
2、创新174.2 主要技术性能指标及对比184.3 核心知识产权、品牌和标准194.4 科技成果及获奖情况21第五章 市场分析225.1 我国工程机械行业及配套件的现状和发展225.2市场分析和前景展望235.3 市场目标定位245.4 营销策略24第六章 项目建设方案266.1项目建设规模266.2 产品方案266.3 主要建设内容276.4建设条件276.5 技术路线和工艺设计306.6 设备选型316.7 组织机构与人力资源配置336.8 项目实施进度346.9 项目招标内容35第七章 环境保护、节能及安全卫生及消防387.1环境保护387.2节能407.3安全卫生417.4消防设施44第
3、八章 投资估算468.1 投资估算468.2 流动资金估算478.3 总投资478.4 资金筹措与投资安排47第九章 经济分析489.1编制依据489.2 基本数据489.3 经济分析499.4 结论50 附表：1. 建设投资估算表2. 流动资金估算表3. 投资使用计划及资金筹措表4. 销售收入、销售税金及附加估算表（不含税价）5. 总成本及费用估算表6. 损益表7. 项目投资现金流量表8. 项目资本金现金流量表9. 财务现金计划流量表10. 资产负债表11. 借款还本付息计划表附件：1、项目备案文件2、项目自有资金证明和自筹资金证明材料3、环保部门出具的环境影响评价文件的批复意见4、城市规划
4、部门出具的城市规划选址意见5、有新增土地的建设项目，国土资源部门出具的项目用地预审意见6、设备采购清单7、项目设计、施工、设备采购招投标情况和相关附件8、项目建设进展情况，项目建设形象进度9、近三年的财务报表10、银行信用等级证11、工商执照、法人证书、组织机构代码、税务登记证书12、高新技术企业证书13、ISO 9001：2008证书14、专利证书15、产学研协议16、检验报告17、其它技术证书18、真实性申明附图1. 项目区域位置图2. 厂区总平面布置图XXxxxx液压有限公司工程机械用高压液压阀项目资金申请报告第一章 总论1.1 项目名称*液压有限公司工程机械用高压液压阀项目1.2 项目
5、建设单位1.3 报告编制单位1.4 申请专项资金支持的理由和政策依据1.4.1 申请理由本项目符合关于开展2012年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知（发改办产业【2011】3063号）的要求，属于国家支持的重点产业振兴和技术改造项目。同时，本项目符合国家产业政策和国家“十二五”机械工业发展总体规划的要求，属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域，也是加快培育和发展战略性新兴产业的必然选择。项目产品为液压控制、手动控制、电液控制的组合比例操纵阀、多路换向阀、平衡阀、液压锁等高压液压元件，配套涵盖中大吨位汽车起重机、混凝土机械、挖掘机、环卫机械及其它主机产品。项目的实施将使我国的工程机械产品
6、在液压控制方面缩小与发达国家的差距，突破困扰我国工程机械行业发展的重要技术瓶颈，在液压技术领域取得新突破，从而提升了整个液压行业的技术水平，并逐步取代进口产品，为我国工程机械的技术提升和发展作出贡献。项目产品的市场潜力巨大，项目单位具有较好的产业化条件。1.4.2 政策依据1）2012年“产业振兴和技术改造”专项重点方向 专题二：装备工业基础能力提升和重点装备产品升级 1、装备工业基础能力提升 (2) 高端液压、气动元件及系统：高压大流量液压元件和液压系统。 2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点 装备制造行业关键基础件 液压气动密封 高压液压阀2）“国家发展改革委办公厅关于组织
7、申报新能源汽车、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业及产业结构调整专项2011年中央投资有关工作的通知”支持高压(工作压力31.5MPa)液压阀。3）国家工业和信息化部“机械基础零部件产业振兴实施方案”中包括了“工程机械用高压液压阀”。 4）“十二五”机械工业发展总体规划”将“关键基础零部件”列入了规划。5）国家发改委 科技部 商务部的“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”（2010 年度）中的第八部分、先进制造 116条、新型机械基础件；工程机械用大流量高压液压阀。6）中共湖南省委湖南省人民政府 “关于加快培育发展战略性新兴产业的决定” “高端液压元器件”名列重点发展7大类产品之中。近年
8、来，在国家积极的财政政策、扩大内需政策影响下，我国工程机械工业得到了长足的发展。如汽车起重机、履带吊、混凝土泵车等与国外同类产品差距缩小，而与其配套的关键液压元件液压阀、液压泵及液压马达的品质提高是保证主机可靠性的关键，因此，本项目符合“关于组织申报新能源汽车、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业及产业结构调整专项2011年中央投资有关工作的通知”要求，是国家培育和发展战略性新兴产业的主要发力点之一。1.5 项目建设地点1.6 项目建设规模与建设内容本项目占地面积300亩。一期新建44458.97平方米，配备相应设备，以加工、热处理、无尘装配线模式生产。项目建成后，生产各类高压液压阀51.7万
9、件，完成与汽车起重机、混凝土机械、挖掘机、环卫机械及其它主机产品高压液压阀的配套，尤其将大幅提升我国在大吨位起重机、挖掘机用液压阀类产品的研发、制造水平和产能。本项目主要建设内容为：建设1# 联合厂房、环保设施及配套设施，新增相关生产、加工和检验检测设备163台套。1.7 主要建设条件本项目具有良好的区位交通条件、良好的基础设施和项目基础条件、有先进技术的支撑、有广阔的市场网络和良好外部协作条件。1.8 项目总投资及资金来源项目总投资为16700万元，其中：建设投资13700万元，铺底流动资金3000万元，资金来源全部为企业自筹。前期已投入6000万元。1.9 经济分析本项目建成后年营业收入5
10、1100万元，增值税金及附加4212万元，年利润总额11172万元，项目投资财务内部收益率（税后）为37.45%，项目投资回收期（税后）为4.86年，盈亏平衡点为35.01，说明项目盈利能力、清偿能力、抗风险能力强，项目是可行的。1.10 主要经济技术指标详见项目主要经济技术指标表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一主要产品生产规模 工程机械用高压液压阀万件/年51.7 二主要原材料1毛坯与外购外协件吨152002供水m3150003供电万kwh13804全厂定员人800三总建筑面积m244458.97四项目总投资万元167001建设投资万元137002铺底流动资
11、金万元3000五资金筹措 企业自筹万元16700六经济指标1正常年销售收入万元511002正常年总成本费用万元394773正常年经营成本万元378794正常年利润总额万元111725财务评价指标6总投资收益率%46.787项目资本金净利润率%56.868投资回收期年4.86税后9项目投资内部收益率%37.45税后10盈亏平衡点%35.01 第二章 项目单位的基本情况2.1项目单位情况2.2 项目单位的财务情况1）近三年经营情况*液压有限公司近三年经营情况各项数据汇总见表2-1：表2-1 *液压有限公司近三年经营情况表单位：元项目时间2008年2009年2010年总资产51,788,149.24
12、83,869,367.76178,991,811.85总负债23,120,937.831,270,289.2288,270,603.7净资产28,667,211.4452,599,078.5490,721,208.15营业收入32,862,915.0160,976,855.55118,486,681.93利润总额6,813,145.8121,084,215.944,316,328.5资产负债率%443749资产收益率%1325252）公司财务现状公司2010年实现营业收入11849万元，上缴税收1147万元，利润总额4432万元，总资产17899万元。2.3 技术保障和研发能力2.3.1 研发
13、团队 公司成立至今，每年都投入大量的人力、物力和财力设计开发新技术新产品。上年技术开发投入额480万元，占销售收入的4%。公司拥有很强的科研队伍和科研实力，公司高层管理人员90%是专业技术人员，现有员工415人，技术人员92人，其中研发人员53人，有博士3人、硕士10 人，高级工程师12人。80%以上的研发、设计人员具有二十年以上的液压元件与液压系统的设计与开发经验。强大的科研开发能力与科技创新能力，使*液压的新产品、新技术层出不穷。频繁的技术合作，使得公司同世界最前沿的专业技术保持着最直接的接触，使年轻一代专业人员迅速成长，成为科研开发的生力军。2.3.2 研发能力和研发成果公司70%的产品
14、都是创新产品，拥有10项产品专利，目前还有5项专利已经受理，其中2项发明专利实审公告。公司核心技术产品中、大吨位汽车起重机比例组合操纵阀在2006年获得科技部中小企业创新基金、2007年进入国家火炬计划，2008年公司研发的比例控制阀、回转复合阀在同类车型的现场对比实验中获得第一，市场反馈良好；2009年公司主导产品负载比例操作阀获得财政部产业技术成果转化资金支持；2010年公司的工程机械用负载敏感抗流量饱和组合比例操纵阀又获得了科技部中小企业创新基金重点项目支持。近两年来，公司加大了高端技术研发人才的引进力度，研发力量逐步增强，为研发高端液压元件创造了条件。2011年，公司正集中力量研发挖掘机
