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1、-目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围1第四节 简要结论2第五节 主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及建设的必要性5 第一节 项目提出的背景及必要性5 第二节 承办企业基本情况9第三章 市场需求分析与生产规模12 第一节 市场需求分析12第二节 生产规模及产品方案19第四章 建设条件与厂址21 第一节 原材辅材料供应21 第二节 厂址概况21第三节 外部配套条件23 第四节 厂址方案26第五章 工程技术方案27第一节 项目组成27 第二节 技术基础27第三节 生产技术方案32第四节 总平面布置及运输36 第五节 土建工程
2、37 第六节 公用工程及辅助工程39第六章 企业组织及劳动定员41 第一节 企业组织41 第二节 项目工作制度及定员4l 第三节 职工来源与培训42第七章 环境保护、劳动安全与消防43 第一节 环境保护43 第二节 劳动安全46第三节 消防47第八章 节能49 第一节 用能标准和节能规范49第二节 能耗状况和能耗指标分析49 第三节 节能措施和节能效果分析50第九章 项目实施进度52 第一节 项目实施进度52 第二节 项目进度计划52第十章 投资估算及资金筹措53 第一节 投资估算53 第二节 融资方案及使用计划55第十一章 财务评价56 第一节 评价原则和方法56 第二节 财务分析56 第三
3、节 经济效益和社会效益分析59附表 1、建设投资估算表(附表1) 2、流动资金估算表(附表2) 3、投资计划与资金筹措表(附表3) 4、总成本费用估算表(附表41) 5、固定资产折旧费估算表(附表42) 6、无形资产及其他资产摊销表(附表43) 7、销售收入和税金估算表(附表5) 8、利润及利润分配表(附表6) 9、借款还本付息估算表(附表7) 1 0、项目投资现金流量表(附表8) 1 1、资金来源与运用表(附表9) 1 2、资产负债表(附表1 O)附件 1、银行承贷证明 2、自有资金来源证明 3、环境保护主管部门的意见 4、土地使用证 5、专利证书 6、企业法人营业执照 7、其他文件附图 1
4、、项目区域位置图 2、厂区平面规划布置图-第一章 总 论第一节项目名称及承办单位 项目名称：某公司年产100000台RPTX热管平板式分体太阳能热水器项目 承办单位：某公司 法人代表： 项目负责人： 联系人电话： 项目拟建地点：山东第二节 可行性研究编制单位山东省xxxxxxx工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：xxxxxxxxxxxx发证机关：国家发展和改革委员会第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 (一)国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本)； (二)中华人民共和国国家发展和改革委员会关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目
5、的通知； (三)国家有关法律、法规及产业政策； (四)现行有关技术规范、规定及标准； (五)项目承担单位提供的基础数据； (六)项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： (一)对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析； (二)对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究； (三)对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价； (四)对项目实施进度及劳动定员的确定； (五)对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节 简要结论近年来，我国能源的对外依存度不断迅速扩大，能源资源缺乏、结构
6、不够合理、环境污染严重等问题日益突出，随着经济规模的提高，在新形势下，中国有必要大力发展可再生能源。我国具有非常丰富的太阳能资源，太阳能年辐射总量每平方米超过5000兆焦耳，年日照时数超过22OO小时以上的地区约占国土面积的23以上。只要将我国太阳能年辐射总量的1转化为可利用能源，就能满足我国全部的能源需求。但是我国住宅的太阳能热水器普及率仅为8，而国外如澳大利亚、以色列等，他们的普及率已经分别高达30%和40%。太阳能作为一种重要的可再生新能源，利用价值前景广阔。利用，太阳能生产生活及工业用热水是太阳能热利用的首选项目，符合国家的产业政策，是国家重点鼓励发展的产业之一。本项目为某公司利用先进
7、生产技术和设备生产RPTX热管平板式分体太阳能热水器。项目实施后，每年生产100000台，产品热效率高、不产生污染，不赌赛管路，保温效果好，热损失少，具有较好的社会和经济效益，资源综合利用效果显著。项目主要建设内容为征用土地193.3亩，新建及加工厂房、焊接厂房、总装车间、办公楼和综合楼等建筑面积944662，新上各种生产、检测设备及模具240台（套），以及水电气等公用基础设施，通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为：1、项目总投资19497万元。其中，技术投资16840万元，建设期贷款利169万元，铺底流动资金2488万元。在建设投资中，建筑工程费7920万元，设备购置及安装费3
8、224万元，其它费用4448万元（含土地征用费3479万元），基本预备费1248万元。2、资金来源为申贷款请银行5000万元，企业自筹资金14497万元。3、本项目完成后，达产年企业新增销售收入43000万元，新增利税总额10022万元。该项目符合国家的产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。通过研究可以看出本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。 第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模太阳能热水器万台102项目总投资万元194972.1其中：建设投资万元168402.2建设期贷
9、款利息万元1692.3铺底流动资金万元24883流动资金万元82934新增建筑面积m2944665项目定员人2486全年生产天数天3007人员工作日天2538新增设备装机容量kW19209项目年用水量万m3O.510建设期年111年运输量吨1100012综合能耗吨标煤1405213单位产品能耗kg台14O14产品销售收入万元43000正常年15总成本万元/年32978正常年16利 税万元/年10022正常年17利 润万元/年5540正常年(税后)18投资利润率29.19税后19投资利税率39.6120财务内部收益率全部投资税前32.84税后25.6321财务净现值万元全部投资税前万元23992
10、税后万元1527822全部投资回收期年税前年4.45含建设期税后年4.93含建设期23借款偿还期年3.44含建设期24盈亏平衡点46 第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景及必要性一、符合国家支持太阳能产业政策的相关要求我国一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。2 005年5月2 8日通过了可再生能源法，着重提出综合利用太阳能问题，并制定出多项支持和鼓励开展太阳能利用技术等方面的优惠政策。可再生能源法中明确规定：国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、供热采暖和制冷系统、光伏发电系统等设施。 国家产业结构调整指导目录(2005年本)中把第二十六项“环境保护与资源节约
11、综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。 我国十届人大四次会议通过的国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出要建设资源节约型、环境友好型社会，将“严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等”列入十一五重点节能工程，并明确提出“加强空中水资源、太阳能、风能等的合理开发利用。” 2008年3月3日，为了贯彻落实可再生能源法，加快可再生能源的发展，促进资源节约和环境保护，国家发展改革委员会颁布了可再生能源发展“十一五”规划。规划指出“十一五 ”期间将加快太阳能热水器的普及，在太阳能利用条件良好地区，制定城乡民用建筑安装使用太阳能热水器的强制性措施。到201
