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1、用友软件 U8 系统现金流量表操作指导书一、基础设置 31、指定现金流量科目 32、设置现金流量项目 43、与现金流量有关选项设置 5二、凭证指定 71、凭证中的现金流量项目指定 72、修改已指定的现金流量项目 8三、期初录入 9四、现金流量查询 101、现金流量凭证查询 102、现金流量明细表 113、现金流量统计表 12五、制作现金流量表 12一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金 流量表中。点击基础设置基础档案财务会计科目,进入会计科目立戶匚舗辑査看歯宜制成批复制F5Ctrl+I；退岀编辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目。会计
2、科目科日删廉CtrR-D银厅科目现全科目计:&单位是否封有1QD1m-nvr-nvr?nvr-ir?J 1-11 4去元=i佰P选择“现金流量科目”在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金” “银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、 删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击基础设置基础档案财务项目目录,进入到项目档 案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”点击“项目目录
3、”页签， 点击“维护”按钮。进入到项目目录维护界面。可以使用“增加” “删除”按钮对项目进行维护。4说置台丄韶输出 墳加共BH除 翌査找斛排序它过滤匿全部| | 7合并| J冗炖却关素得退出项目档案顶目編号观目名称方向01D1O10305B7910li必逹亘疋瓷严.元卅氏严卞貝n士盟宣产$ 必逹于仝丘瓦K他兰业半虫朴到的叽垃和14151617ieie20咬刃工具41与股氏汙刃口购辻亘乂瓷严，元北氏严农具世士爾宣产 壬赘n三忙旳理益取唱严公M戈耳他芒业甲忙旳現益 支寸王且也与世1阳刃口只艺坍壬 垃收投H片收卸M以壬借款所收到的现金收老片耳代片莽廿池亦石我窝玦幸I岂嘔鳴即莖付芥山丄-配删、利旅减偿
4、还利息序圭甘的睚 寺旳！苴山莽刚工訪有#茴現丄D1O1 LQ1充入0401和.除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增种，数据源处填入相加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计总账设置选项，打开总账的选项设置。在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”如果被选上，系统在保 存凭
5、证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量 项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”如凭证为：借： 现金1001贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分 配的界面中显示科目的是1001。当选择了 “对方科目” 在进行流量分配的界面中 显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”这样有利于定义科目和现金流量项 目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。二、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。1；文件(E制犀查看M工具(
6、I)帮助占 2拥输出占H吟 的血余额|平插分#删分匚流呈趟容查k C #1物西退出|收款凭证制单zjuy.iy.ju車核目朗：阳单姑数；科目营珮倍方金额贷牙金霰10现金盍星录入修313330010(1)在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。重蔚取数増加删除确定科目方向顼目摘码项目名稱剤应分录号eoci333.CO012主营业君皈入(2)直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流 量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流 量录入界面要求用户进行分配。2、修改已指定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其金额为借方
7、红字，系统自动分配的是现金流出的负 数，需要将其修改为现金流入的正数。先到i业务工作财务会计总账 设置选项中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目” 后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改 界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分 配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及 修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。凶文件曰制单曰查看世工具帮助但）1曲点畔输出曲19町血余额平插分删幷锁呼退出收222222备注薫号 日期宇 D010搞妄收款凭证制单日期：20
8、09. 0；. 3申檢日朝：年存顼金二、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的 现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。点击业务工作财务会计总账现金流量表期初 录入，进入期初录入界面。理金5込期初呆A臂A L输出L超行斗出行定也门明細p 退出玖全适民顶目那取卷諷顶目科目方向BSfl0L钥古丙諾 狂三芳芬喪m.l篡主吾业摇曲入Ldjmtn2003-06-30ae收鎖5M賀返还销项視贷4 DO mHID9-0B-30【操作步骤】1、用鼠标单击增加按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行
9、修改的数据上，直接输入正确数据即 可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除 按钮，经确认后即可。4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。5、当点击明细录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、 数量汇总值计算得出。6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的 日期显示。四、现金流量查询1、现金流量凭证查询点击业务工作 财务会计总账 现金流量表 现金 流量凭证查询，进入现金流量凭证查询界面。使用本功能可以按照已记账
10、、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流 量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。 左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。在左边的现 金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击修改按钮显示现金流量表修改窗 口，在窗口提示中修改。现金流量凭证现金流量项目凭证号制单日期轄现全济科目褊码科目名称|顶目若称方向收 00C1200919-30222中国银99SD5011E201应焕款C人更销售商陈 提忖务收至954.70匸 00C22009 09 302233库存珈995D50112201玄以!SU: c八反収到葩税贵逅还145.30)哦
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12、T2、现金流量明细表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量明细表,进入现金流量明细表查询界面。蔺总？丨5理金流旱丽细去现金流量明细表200月9年 日妊证号现全疏星项目捕亜方向全额日30Lfc-oooi钠古商品一捉供劳另收刊的现釜(01)222流入999.0030临-CICICI4诩古商品一捉供劳昜收刊的现全(01)lIlLIlI疏兀aOU.OLi930q记-nrin”销音南岛一規尹苦菩收到白勺机工12322疏2.22.00930qr-nnn?销皆南品-幄洪苛呈收到射凹)we晞為333.0093DH 常-nni 1销甘而鼎-桿洋芋BLT创吊讽总(门1 )qqnnnn师Ar：!-；4.7n930付-CIOOS雪甘rtn品、桶供讨常收令lETitw.(U1)70S心4Z777.00930付-0006销首曲品 堤供芳栄吹到酌现盖山1)677疏A7IJ0JJIJ诒古甫品.捉洪为栄歐到购规显丄)沪计11,535.70日30收-口口口4收刊的税喪返还【口刁lIlLIlI疏兀lOU.OLlJ30Lfc-OOll收刊的税喪返还口三995050疏兀145.30930M -nnnr.收到的税空極还E刃S771QD.OQ
