《合资公司管理办法1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合资公司管理办法1（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司管理制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度，促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情.三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新
2、、作风硬、业务强、技术精的员工队伍.五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议.六、公司实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助,同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。财 务 管 理 制 度为加强
3、财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况,制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗，增加积累。二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作.三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐.
4、五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职，亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定.八、记帐方法采用借贷记帐法。记
5、帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类:1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资
6、产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则.需安装的固定资产，还应包括安装费用.作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价.十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查,按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金.2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入
7、、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算.资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失,杜绝浪费，良好运用,提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现. 。十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄.十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收
8、抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位（人）.二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直
9、接兑付现金.二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票，印章齐全,经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业)或个人担保贷款.二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任.办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置.二十八、所有用具必须统
10、一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化.三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作办公室管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使
11、公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发规定董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 。已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送.四、经签发的文件
12、原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因.文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印.各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印.打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延
13、误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任.十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品 购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续,明确金额.需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理.十三、办公用品购置后，须持总经理
14、审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用.十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月，城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月，会议中心50元/月.十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费
15、中使用。公司管理制度之考勤制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序，提高工作效率,特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班,不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排.四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准.请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理.五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资.七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工
