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1、经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书年 月 日1. 项目基本情况1.1. 企业背景作为某集团下游发展战略的执行者，某公司将坚持科学发展观，以某产品为主业、兼营相关产品，通过科技、管理和服务创新，积极参与和构建新的科学体系，在近期内发展成为国内外有影响力、有竞争力，对中国发展具有较大贡献的运营商。某公司于某年启动ERP项目建设。实施范围涵盖8个系统功能模块，涉及12个业务单位。始终坚持思想领先，业务主导，重视项目管理，培养团队精神，倡导集思广益，体现“一把手工程”的原则。实施期间设计了120个业务流程，配置了300个通用和本地角色，整理了7万多条的各类主数
2、据，编制了2500页的培训教材， 进行了超过600人次最终用户培训，ERP推进工作取得十分显著的成果，运行效果稳定。根据对企业信息化进程的理解，企业ERP实施工作走向成功是有这样几个层次标志的：根据ERP项目的预期目标将ERP系统成功的上线；企业通过ERP实施，建立了ERP的实施推进体系；通过ERP系统可以辅助企业高层进行管理决策。某公司目前面对的主要挑战就是如何充分发挥ERP 系统效能，解决辅助企业高层进行管理决策的问题。1.2. 项目需求通过对高层和信息管理部门的调研和访谈，了解到是一个高速成长期的企业，生产基地和生产环境急速发展，企业面对竞争环境、产品产业、生产布局、企业管理等许多变化的
3、课题。企业高层迫切希望通过管理提升和信息化进步提高企业的竞争能力，尤其是在企业经营管理环节、企业集团化管控环节、企业兼并、资产重组和进入新产业新地域等需要应对的投资决策分析环节，提出新的要求。为了满足上述挑战，需要在企业经营管理、企业集团化管理、投资决策分析管理方面强化管理，需要在管理意识和管理手段上对现行的经营管理报表体系进行客观分析诊断，需要对前面提到的三个核心管理业务流程进行梳理，评价相关指标体系、报告体系、会议形式、日常管理方式、数据获取手段、数据分析方法、数据利用效果等内容，从而明确的管理控制重点和分析决策模型，推动经营管理报表体系建设。因此，某公司开展经营管理报表体系分析诊断项目是
4、十分必要的，是一项规范经营管理环节、集团化管理环节、投资决策分析环节重要工作，是管理提升的关键，只有搭建完整的经营管理报表体系， ERP的价值才会得到更大的发挥。基于以上考虑，某公司与某咨询公司合作，启动经营管理报表分析诊断咨询项目。2. 项目总体思路说明（SOA）2.1. 项目主要目标本项目希望能帮助对现有经营管理报告体系进行分析诊断，对企业经营管理、企业集团化管理、投资决策分析管理的三个关键管理业务流程进行梳理，分析上述管理环节的经营管理报表体系现状、特色和不足，评价其对业务的支持程度，提出改进建议，以利于管理层更好地把握企业发展、更好地引导企业持续发展。具体内容如下：。1. 协助明晰总部
5、的决策目标、监控指标，从企业发展战略层面入手，梳理好经营指标管理流程；2. 分析诊断经营管理、集团化管理、投资决策分析等环节的流程和报表，指出现状、特点和不足；3. 总结提出经营管理、集团化管理、投资决策分析等环节流程和报表的改进建议方案；4. 提出经营管理报表体系汇报流程和制度的建议方案。2.2. 项目实施范围某单位在华南地区的各个职能管理部门、业务部门和生产业务单元。3. 项目主要工作计划#工作阶段任务预计时间主要 协调人参加人任务完成后提交物项目启动企业发展定位、经营指标明晰201项目SOA计划确认项目工作环境准备2某公司项目经理联合项目组项目计划02与核心组制定访谈计划、设计访谈提纲企
6、业总裁访谈，,高层提项目期望、要求高层访谈纪要03企业定位 指标明晰信息总经理、财务总经理、运营总经理、生产总经理访谈。了解企业发展、运作模式、决策流程、决策点访谈纪要分析诊断核心流程梳理、表报体系诊断1001核心流程梳理与信息、财务、运营、生产、新业务等部门调研访谈，了解某公司经营管理、集团化管理、投资决策管理流程的运作模式、成功因素、未来运作设想。5某公司项目经理联合 项目组访谈纪要访谈总结核心管理流程梳理经营管理体系诊断报告（初稿）02经营管理报表体系调研了解现行经营管理方面的年度、季度、月度、日常经营分析报告，包括：报告框架、主要内容、汇报程序、结构化与非结构化信息、业务分析以及事业部
7、、职能部门需要提交的报告，从完整性、准确性、及时性入手诊断。了解集团管控方面的年度、季度、月度、日常分析报告，包括：报告框架、主要内容、汇报程序、结构化与非结构化信息、业务分析以及相关事业部、职能部门需要提交的报告对投资决策中的各种信息、决策流程、实施过程、运营评价环节梳理评价，使某公司的投资业务在融、投、管、退各环节的管理水平得以稳步提升具体营销系统、财务系统、人力资源、研发系统、质保系统的业务流程、报表和指标信息系统的业务流程、报表和指标的调研。03经营目标明晰经营指标讨论核心管理流程诊断经营管理、集团管控、投资决策核心管理流程的明晰相关业务部门4某咨询公司经营管理报表(主要管理流程) 诊
8、断报告经营管理、集团管控、投资决策核心管理流程相关主要指标的数据来源、分析方式、计算方法、责任部门等内容讨论04经营管理报表体系诊断 汇总汇报调研访谈结果汇总2某咨询公司联合 项目组三个主要管理流程梳理诊断结果的讨论三个主要管理流程指标、报表框架诊断讨论体系改进核心流程实现、报表体系改进1201主要管理流程改进框架讨论 报表体系与 IT支撑的重点三个主要管理流程指标、数据、报表改进讨论5某公司项目经理联合 项目组经营管理报表改进(主要管理流程) 改进报告（初稿）分析经营管理报表体系数据收集分析方式分析经营管理报表体系数据结果展示方式SAP、BI和KM工具讨论02报表体系改进方案讨论三个主要管理
9、流程对应企管重点问题分析5三个主要管理流程对应报表体系内容和格式报表说明、分析方法和要点设计03报表体系方案汇报三个主要管理流程报表体系初步方案汇总2某咨询公司联合 项目组主要管理流程报表体系初步方案组内讨论主要管理流程报表体系初步方案组内汇报论证调整过程： 某公司内部讨论、某咨询公司方案调整一周汇报机制汇报流程设计、项目成果完善401经营分析报表管理机制提出未来经营分析报表管理机制 3某公司项目经理某咨询公司联合 项目组汇报流程和制度经营管理报表改进(主要管理流程) 报告（最终）02完成经营分析改进报告根据某公司内部意见完善主要管理流程报表体系改进报告03项目成果汇报沟通与讨论、方案完善。项
10、目成果汇报1某公司项目经理联合 项目组4. 项目启动和项目时间本项目希望能帮助某公司对现有的经营管理报告体系进行分析诊断，通过明晰某公司经营管理、集团化管控和投资管理三个主要管理业务流程，形成一套与企业发展目标相一致的经营分析报表体系的改进建议，以便于管理层把握企业发展及引导企业的持续发展。项目预计在某年某月某日启动，并在某月某日以前完成。项目预计需要花费几周时间，其中某咨询公司计划投入三个顾问，在某公司现场服务不少于几周。由于经营分析体系涉及的面比较广，为了保证项目成果得到落实，本次项目在报表体系改进阶段完成后某公司方面应集中一周时间讨论项目前期成果，以便于某公司公司可以通过项目获得大的收益。 第5页，共5页
