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1、ERP实验报告实验序号：10 实验名称：修改、删除及查询凭证班级： 姓名： 学号：一、实验目的（1）掌握对凭证进行审核与取消审核的操作方法。（2）掌握实现出纳签字的操作流程和方法。二、实验内容 1、以不是账套主管（制单人）的身份登录企业应用平台后，依次选择业务导航视图中的：业务工作财务会计总账凭证审核凭证，弹出凭证审核窗口，可根据相关凭证的条件选择符合要求的凭证，选中双击或确定，弹出审核凭证窗口，即可操作，点击工具栏中的“审核”按钮通过审核，有误凭证点击“标错”按钮，也可成批审核或取消审核，通过菜单栏的“审核”选择其中的选项。2、以出纳人的身份登录企业应用平台后，依次选择业务导航视图中的：业务
2、工作财务会计总账凭证出纳签字，弹出“选项”窗口后，点击“权限”，勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”项确定后，再选择业务工作中凭证下的“会计科目”，指定出纳的专管科目，一般情况下为：现金，银行存款，其他货币资金。弹出会计科目窗口后，点击菜单栏中的“编辑”选择指定科目，即可在弹出的指定科目窗口中指定待选科目到已选科目下,点击确定即可。执行出纳签字，选择凭证下的“出纳签字”，弹出“出纳签字”窗口，选择相关查询条件后，即显示涉及出纳签字的科目凭证，双击或确定即可进入出纳签字凭证的窗口，审核通过，点击上方工具栏中的“签字”按钮，同样在“出纳”菜单栏中也可以进行成批签字或取消。问题回答如下：1、 因为系统设
3、定一个账套中的制单人和审核人不能是同一人，这也是财务工作中防止舞弊违规的实际所需要求。2、 取消审核的限制条件是谁审核谁取消的原则。3、 有些凭证不涉及到出纳签字的专管科目，所以出纳没有审核签字的权限。4、 取消出纳签字必须要由签字出纳本人取消。5、 设置凭证须由出纳签字的总账业务参数，指定出纳专管会计科目和执行出纳签字三个步骤。三、实验总结 本次实验中关键理解制单人，审核人，出纳和账套主管的关系在软件系统中的影响，其中制单人，审核人，出纳可以是账套主管，但制单人和审核人就不能是同一个人，否则就会出现我在实验中遇到的问题，通过注销系统，以另外一种身份登录审核刚开始制单人填制的凭证才能解决问题。而出纳只要具备签字权限，任何可登陆系统进入账套的用户都可操作。
