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1、永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度（讨论稿）2006年月 永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度目 录第一章总则2第二章经营计划组织机构2第三章年度经营计划编制原则与依据3第四章年度经营计划内容及要求4第五章年度经营计划编制6第六章经营计划的执行与监控分析8第七章年度经营计划调整9第八章项目开发总体计划编制10第九章项目评估12第十章业绩考核14第十一章附则14附件一：公司年度经营计划模板15附件二：项目公司年度经营计划模板16附件三：公司各职能部门年度工作计划模板17附件四：年度经营计划指标类别表18附件五：项目开发总体计划模板19 永泰房地产集团（北京）公司经营计划管理制度经营
2、计划管理制度第一章 总则第一条 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司经营管理的计划性，规范公司的经营计划管理工作，特制定本制度。第二条 除非特别指出，本制度中“公司”指永泰地产集团（北京）公司，“项目公司”指永泰地产下属项目公司。第三条 公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第四条 本制度包括年度经营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。第二章 经营计划组织机构第五条 公司的经营计划组织机构包括公司计划领导小组、总经办。第六条 公司计划领导小组是公司年度经营计划最高决策机构，其组
3、成人员包括公司总经理、副总经理、总经理助理、总监，其职责包括：（一） 根据永泰地产战略规划和中发集团要求提出公司年度经营目标；（二） 审批公司年度经营计划；（三） 审批永泰地产项目公司的总体开发计划、年度经营计划及相应的“年度经营责任书”；（四） 审批总部各部门的年度工作计划和“年度计划任务书”；（五） 决定影响计划管理的其他重大事项。第七条 公司总经办是公司年度经营计划的组织部门，其职责包括：（一） 分解公司的经营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司；（二） 组织总部各部门及项目公司年度工作计划的制定及调整工作，并对相关人员进行计划管理的培训； （三） 审核公司总部各部门、各项目公司年度计
4、划草案，并汇总制定公司年度经营计划草案；（四） 组织项目总体开发计划的制定并进行审核；（五） 监控总部各部门、各项目公司计划执行情况；（六） 组织总部各部门编写相应职能领域和项目公司工作计划执行情况专项分析报告，并汇总形成综合分析报告；（七） 组织因客观情况变化而导致的年度工作计划调整工作；（八） 对计划完成情况进行考核。第八条 公司总部各部门、项目公司（一） 配合计划领导小组和总经办及时、全面、客观地提供计划管理所需要的相关信息与资料；（二） 按照年度工作计划的要求与承诺，努力开展工作，尽力保证本单位各项工作计划的实现；（三） 有权根据客观因素的变化而提出修改本单位各项工作计划的建议。第九条
5、 经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各职能部门、各项目公司。第三章 年度经营计划编制原则与依据第十条 年度经营计划编制原则为：（一） 一致性原则：公司经营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。（二） 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际水平、国内同行业标杆先进水平。（三） 全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。（四） 实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。第十一条 经营计划编制的依据和
6、基础：（一） 宏观经济和政策环境；（二） 行业趋势、市场环境、竞争环境；（三） 公司中长期战略规划；（四） 各部门、项目公司自身资源和能力的分析报告；（五） 上期经营计划执行情况的分析报告。第四章 年度经营计划内容及要求第十二条 公司的年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）：（一） 公司上一年度经营计划执行情况总结；（二） 公司内外部环境分析与预测；（三） 公司主要年度经营策略和目标；（四） 公司实现目标的措施规划；（五） 公司风险分析及相应对策准备；（六） 其它说明。第十三条 各项目公司年度经营计划必须包括以下内容（项目公司年度经营计划模板见附件二）：（一） 项目公司上一年度经营计划执
7、行情况总结；（二） 项目整体开发经营计划；（三） 项目公司内外部环境分析与预测； （四） 项目公司主要年度经营策略和目标；（五） 项目公司实现目标的措施规划；（六） 项目公司风险分析及相应对策准备；（七） 公司要求的其它项目公司经营管理重要信息；（八） 其它说明。第十四条 公司各职能部门应制定相应的职能工作年度计划，各部门需要制定计划如下：（一） 项目拓展部负责制定年度市场拓展计划、年度土地储备计划及部门年度工作计划；（二） 营销策划部负责制定年度销售计划及部门年度工作计划；（三） 客户服务部负责制定年度客服工作计划；（四） 产品研发部负责制定年度设计工作计划及部门年度工作计划；（五） 工程管
8、理部负责制定年度工程进度、安全、质量计划及部门年度工作计划；（六） 成本管理部制定年度工程成本管理、合约管理计划及部门年度管理工作计划；（七） 物控部负责制定年度招标计划、年度甲供材料采购计划及部门年度工作计划；（八） 财务部负责在年度经营计划基础上组织制定年度融资计划、年度财务预算、年度资金支出计划及部门年度工作计划；（九） 人力资源部负责制定年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划及部门年度工作计划；（十） 总经办除了组织制定公司年度经营计划外，还需制定年度管理体系建设计划、部门年度工作计划。第十五条 公司各职能部门年度计划必须包括以下内容（公司各职能部门年度工作计划模板见附件三）：
9、（一） 上一年度工作计划执行情况总结；（二） 公司战略对相应职能及部门发展的要求；（三） 相应职能工作计划及主要举措；（四） 部门主要年度管理和支持服务目标；（五） 部门工作计划及主要举措；（六） 其它说明。第十六条 经营计划编制必须符合以下要求：（一） 经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表；（二） 各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预测范围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明），同时要详细说明预测过程和依据；（三） 计划中包含的各项数据要尽量明细。第五章 年度经营计划编制第十七条 年度经营计划工作应从每年11月1日前开始进行，到12月20日之前编
10、制完成。计划的制定要经过“目标下达计划编制计划质询及修正”的过程，以充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，提高年度经营计划编制可执行性。第十八条 编制采用“三下两上”的编制方式。“下”指经营计划命令链从公司最高层从上往下传达贯彻，“上”指最基层意见从下往上反馈。（一） “第一下”：首先由公司计划领导小组提出经营计划总体目标，由总经办往各二级责任中心分解下达；（二） “第一上”：各二级责任中心根据公司下达的经营目标和实际情况编制各自年度主要经营指标及目标，并上报公司总经办、由总经办审核后报计划领导小组审批；（三） “第二下”：是指公司总经办根据经营计划主要指标及目标审批结果，提出计划编制原则下发至
11、各二级责任中心，二级责任中心开始编制相应的二级责任中心年度相应计划；（四） “第二上”：是指各二级责任中心编制完毕本单元年度相应计划，上报总经办，总经办负责汇总并编制整体年度经营计划草案，报计划领导小组进行审批；（五） “第三下”：是指公司总经办根据计划领导小组审批结果形成经营计划决案并组织下发各二级责任中心，开始执行年度经营计划。第十九条 “第一下”过程（总用时应少于7日）：（一） 计划领导小组根据战略规划及上一年度目标完成情况和市场情况在每年11月3日前提出下一年度经营计划总体指标及目标：指标可根据BSC进行分解，包销售收入目标、利润目标、各项目进度目标及学习与成长目标等（计划领导小组在提
12、出总体目标前可于10月底到11月初由总经办组织组织召开公司内外部研讨会，主题是对下一年工作目标进行展望，通过研讨会对下年总体目标思路进行梳理完善）； （二） 总经办在4日内按照计划领导小组提出的总体目标要求对计划进行分解，对各部门及各项目公司目标提出要求，并发出编制年度经营计划编制通知，下发到各项目公司及职能部门，“第一下”过程结束。第二十条 “第一上”过程（总用时应少于15天）：（一） 各二级责任中心接到总经办年度经营计划编制通知后，按照通知中分解的指标及相应目标在3日内进行研究并提议本单元主要经营指标及目标，项目公司指标应包括销售收入、工程主要进度指标等，各职能部门根据各自主管业务提出具体
13、经营指标及目标；（二） 各二级责任中心将本单元主要经营指标及目标报总经办，总经办3日内根据计划领导小组总体目标要求及实际情况调整和汇总年度经营计划主要指标及目标；（三） 由计划领导小组进行审批，审批通过后“第一上”结束，审批不通过，则由总经办进行重新汇总和修改，并于2日内再次报审。第二十一条 “第二下”过程（总用时应少于10天）：（一） 计划领导小组审批通过主要经营指标及目标后，由总经办将指标细化，并明确年度经营计划编制原则及要求下发各二级责任中心；（二） 各二级责任中心根据通知中各项主要目标并结合实际情况开始编制本单元年度经营计划，“第二下”过程结束。第二十二条 “第二上”过程：（总用时应少
14、于15天）（一） 各二级责任中心编制完成本单元年度经营计划草案后，报总经办；（二） 总经办进行汇总及审核修改，最终完成年度经营计划草案制定；（三） 草案提交计划领导小组进行审批，计划领导小组通过专题会议形式，对经营计划草案进行多方论证；（四） 审批通过后“第二上”过程结束，审批不通过则由总经办在2日内进行修改后再次上报。第二十三条 “第三下”过程（从12月20日起）： （一） 计划领导小组审批通过后，总经办形成年度经营计划决案；（二） 将年度经营计划决案组织下发至各二级责任中心；（三） 公司、各项目公司、各职能部门开始执行年度经营计划；（四） 各责任中心领导要组织分解经营计划指标，并加强对其下
15、属执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体经营计划能得到有效落实。第六章 经营计划的执行与监控分析第二十四条 公司在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划内的经营权下放给项目公司及各职能部门，总经办集中掌握监控权。第二十五条 在年度计划执行中，永泰地产各二级责任中心负责人要组织本单位内部人员，将年度工作计划分解为季度工作计划，并进一步分解为月度工作计划；（一） 季度计划制定应遵循“滚动计划法”，每季度计划需根据上一季度计划的实际完成情况和本季度内外部环境、资源状况进行调整，从而形成本季度的详细的正式计划，季度计划应在上季度结束前5个工作日内上报给总经办；（二） 每个季度的第二、三个月，永泰地产各项目公司需编制本公司的本月度工作计划，并在上月结束前的5个工作日内报给永泰地产总经办。第二十六条 各二级责任中心
