《农合项目（龙头企业）,申请财政补助》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农合项目（龙头企业）,申请财政补助（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目类别：加工项目（粮油）项目代码：2012年 内蒙古自治区通辽市科左后旗绿色水稻加工扩建项目可行性研究报告项目单位：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司项目建设地点：通辽市科左后旗常胜镇可研报告编制时间：二一一年八月2012年 内蒙古自治区通辽市科左后旗绿色水稻加工扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况21.1.3法定代表人基本情况31.2项目建设方案31.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限31.2.2产品方案及建设规模31.2.3品种，技术，设备方案41.2.4土建工程41.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.4.1经
2、济效益51.4.2社会效益61.5可行性研究报告编制依据61.6综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.1.1国家产业政策：102.1.2行业发展规划102.1.3项目的提出112.1.4项目区水稻种植产业发展现状：112.2项目建设的必要性132.2.1是带动农业产业化调整，发展高效农业的需要132.2.2是带动农民增收，实现脱贫致富的需要132.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势142.2.4是促进企业快速发展，增强带动能力的需要15第三章 建设条件163.1项目区概况163.1.1建设地点选择163.1.2 自然条件163.1.3 社会经济状况173
3、.1.4本行业及关联产业发展现状173.2项目建设条件优劣势分析183.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等183.2.2主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案214.1市场分析214.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析214.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.2.1产品营销定位策略234.2.2产品整体营销策略244.3 市场风险分析264.3.1 市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2建设规划和布局285.3建设标准和产品标准295.3.1建设标准295.3
4、.2产品标准295.4 技术方案305.4.1 技术路线及流程图305.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性325.4.3 主要技术参数325.4.4 物料平衡分析335.5 设备方案335.5.1 设备选型335.5.2 设备来源355.6 建筑方案355.6.1原料库房建设355.6.2成品库建设355.7 实施进度安排35第六章 环境影响评价及节能减排措施386.1 环境影响386.1.1目区域环境现状386.1.2主要污染物386.1.3环保意见386.2环境保护与治理、节能等措施386.2.1污染物处理措施386.2.2节能措施396.3评价及审批39第七章 项目组织与管理
5、407.1 组织机构与职能划分407.1.1项目管理407.1.2经营管理407.2 劳动定员427.3 管理措施437.4 技术培训447.4.1培训对象447.4.2培训方式447.5 劳动安全、卫生与消防447.5.1劳动安全447.5.2消防安全457.5.3安全卫生45第八章 投资估算及资金筹措478.1投资估算依据478.2投资估算488.3资金来源498.3.1 中央财政资金498.3.2 地方财政配套资金498.3.3 自筹资金及来源508.4资金使用及管理508.4.1财政资金的使用及管理508.4.2自筹资金的使用及管理51第九章 财务评价529.1财务评价依据529.2营
6、业收入、营业税金和附加估算529.2.1营业收入529.2.2营业税金及附加529.3 总成本及经营成本估算539.3.1 单位产品生产成本估算559.3.2 项目总成本估算559.3.3 经营成本估算579.4 财务效益分析589.4.1效益分析589.4.2财务评价指标589.5 不确定性分析609.5.1 盈亏平衡分析609.5.2 敏感性分析629.6 财务评价结论63第十章 社会效益分析6410.1社会评价基本结论6410.2参与农业产业化经营示范性分析6410.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析6410.2.2 幅射带动能力分析6510.3 带动基地分析6510.4 带动农户及农
7、民增收效果分析6610.5 带动就业分析6610.6 对比分析66附表68附表1：可研报告编制人员基本情况表68附表2：建设投资估算表（概算法）69附表2-1：土建投资明细表70附表2-2：设备投资明细表71附表2-3：科技投资明细表72附表3：有项目流动资金估算表73附表4：资金筹措与使用计划表74附表4-1：财政资金使用明细表75附表5：总成本费用估算表76附表5-1：单位产品总成本费用估算表（有项目）78附表5-2：无项目总成本费用估算表79附表5-3：有项目外购材料及备品备件费用估算表80附表5-4：无项目外购材料及备品备件费用估算表81附表5-5：有项目燃料动力费用估算表82附表5-
8、6：无项目燃料动力费用估算表83附表5-7：有项目工资福利费用估算表84附表5-8：无项目工资福利费用估算表85附表6：固定资产折旧估算表86附表7：有项目利润及利润分配表88附表7-1：增量投资销售收入、税金及附加估算表90附表7-1：有项目销售收入、税金及附加估算表91附表7-2：无项目销售收入、税金及附加估算表93附表7-3：增量利润与所得税计算表94附表8：有项目投资现金流量表95附表8-1：增量投资现金流量表97附表10：有项目财务计划现金流量表99附图101地理位置图101现状图102总平面布置图103附件1045总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位：科
9、左后旗禾丰粮食购销有限责任公司。发展历程：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司始建于2005年，位于科左后旗常胜镇散都村。公司主要经营水稻加工和玉米收购。注册资金370万元，现有员工45人。公司依托散都沙漠水库的优势，沿下游马莲河流域种植了3万亩优质水稻，全部由水库的地表水灌溉，为公司生产优质大米提供了充足的原料保证。为统一种植品种，扩大水稻种植面积，进一步提高产品质量，2005年在后旗旗委政府和有关部门的支持下，以禾丰粮食购销有限责任公司为龙头，成立了散都禾丰水稻协会，现已发展会员1150户，协会以“建一个协会、兴一方产业、富一方百姓”为服务理念，采取公司+协会+会员（种植户）的运营模式，现已实
10、现有机、绿色水稻定单23000亩。为保证产品质量，公司采取定单农业的办法，为会员购买水稻种子和有机肥料，请专家进行统一种植技术培训，以此带动种植户的积极性，同时也进一步为自身的发展奠定了良好的基础，实现了种植户增收，企业增效的目的。2009年，公司被评为“自治区产业化龙头企业”。“马莲河”牌“散都大米”通辽国家“食品安全”、“绿色食品”体系认证，产品行销全国。主营业务：“马莲河”牌大米生产加工。主导产品：“马莲河”牌大米。人员结构：现有人员45人，其中管理人员6人。具有高级以上职称人员6人，中级以上职称人员19人，具有大专以上学历人员21人。企业性质：有限责任公司。股东构成：由3个股东出资组成
11、。公司总注册资金为370万元，其中科左后旗供销社出资130万元，占35.14%；葛艳红228万元，占61.62%；葛振海12万元，占3.24%。1.1.2财务状况表1-1，2009-2010年度财务状况一览表。项 目年 份单 位2009年2010年资产总额1647.621766.41万元固定资产净值850.06 818.58 万元流动资产797.56 947.83 万元负债总额219.06 273.78 万元所有权益1,428.56 1,492.63 万元实收资本金370.00370.00万元总销售收入1,633.081814.54万元纳税金额83.6291.66万元净利润71.9264.06
12、万元资产负债率13.315.5%净资产收益率5.034.29%投资报酬率4.373.63%1.1.3法定代表人基本情况张海刚，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表，科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表；先后被授予通辽市“青年企业家”称号、科左后旗十大杰出青年及通辽市劳动模范。1.2项目建设方案1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限1.项目名称：科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司10000吨/年水稻加工扩建项目。2.建设性质：扩建。3.建设地点：内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。4.建设期限：5个月。1.2.2产品方案及建设规模原项目：水稻处理能力5000吨/年。年生产“马莲
13、河”牌散都大米3500吨。扩建项目：经扩建后，水稻深处理能力将达到15000吨/年。年增生产“马莲河”牌散都大米7000吨。通过本次扩建，使水稻处理能力增加到15000吨/年，年生产“马莲河”牌大米10500吨。1.2.3品种，技术，设备方案品种：“马莲河”牌散都大米。技术来源的可靠性与可得性（项目扩建指导方针）：本项目属水稻加工项目，为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性，项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进，拿出本项目扩建方案，通过在生产过程中，提高筛选水平，提高原料收购存储能力，提高加工深度，以此提高大米的产量和质量。设备种类和数量：表1-2，主要设备名称及数量：序号设备名称单位数量1提升机台102去石机台13谷糙分离机台24喷风碾米机台15白米分级回转筛台16白米抛光机台17光学色选机台18输送机台31.2.4土建工程新建原料库1座，砖混结构，建筑面积1600平方米；新建成品库1座，砖混结构，建筑面积650平方米；名称结构面积原料库砖混1600成品库砖混6501.3投资结构及资金来源项目总投资438.41万元。其中：建设投资398.46万元，流动资金39.95万元。建设投资包括土建工程费205.8万元，设备投资106.45万元，科技投资22万元，前期工作费52.6万元，预备费用11.61万
