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1、系统概述关于本系统应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。应付款管理系统主要功能有： 有效的单据管理 有效的票据管理 灵活的结算功能 灵活的凭证处理 强大的报
2、表功能 有效的合同管理 支持外币核算和期末调汇 易用的系统对账与现金系统的集成有效的单据管理系统提供发票、其他应付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。有效的票据管理系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。灵活的结算功能对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。灵活的凭证处理系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理
3、需求。强大的报表功能系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表、往来对账、到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。有效的合同管理系统提供了合同的维护及变更的功能；为反映合同与其他单据的关联及执行情况，系统同时提供了一系列的合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等，满足企业加强合同管理的需要。支持外币核算和期末调汇系统可支持多种外币业务的处理，并且可以在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成
4、调汇记录表；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。易用的系统对账系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。与现金系统的有效集成通过付款申请单、付款单的系统内部传递，实现系统资源的共享，帮助企业加强内控，提高劳动效率和管理效能。本系统在K/3ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-1与其他系统的接口与采购管理系统的接口采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。采购系统录入的费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。与销售管
5、理系统的接口销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。销售系统录入的应付类型费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。与应收款管理系统的接口应收款管理系统录入的销售发票与其他应收单与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。应收款管理系统录入的预收单、收款单与应付款管理系统进行预付冲预收、付款冲收款的核算。与总账系统的接口应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。与现金管理系统的接口现金管理系统与应付款管理系统的应付票据进行互相传递，应付款管理系统的“付款申请单”可以传递到现金系统、现金系统的付款单可以传递到应付款管理系统进行核算。现金系统传递过来的付款单支持在应付款管理系
6、统进行选单操作。业务模式及应用根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如发票付款、其他应付单付款、未付款退货、已付款未核销退款退货、已付款已核销退款退货、期末调汇。发票付款业务流程详细内容见图2-1：图2-1业务流程说明相关内容见表2-1：目标完成发票录入到付款的全过程。业务背景1、 企业存在采购入库业务时，需要根据发票确认应付账款，申请付款，最终付款记账；2、 本流程对发票维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库，发票付款业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。财务部应付会计2经审核发票录入
7、无误后，在K/3应付款管理-凭证处理，确认应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3应付款管理的付款申请单录入或维护付款申请单。财务部应付会计4经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单。财务部结算中心会计/出纳5现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。财务部应付会计6应付款管理系统的付款单审核后，在K/3应付款管理的凭证处理中生成凭证，并在应付款管理的结算中核销付款单与发票。财务部应付会
8、计表2-1其他应付单付款业务流程详细内容见图2-2：图2-2业务流程说明相关内容见表2-2：目标完成其他应付单录入到付款的全过程。业务背景1. 企业存在暂收应付业务时，需要根据其他应付单确认其他应付款，申请付款，最终付款记账；2. 本流程对其他应付单维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。适用范围适用企业暂收应付及其付款业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应付款管理的其他应付单中，根据实际业务需要，录入或维护其他应付单。财务部应付会计2经审核其他应付单录入无误后，在K/3应付款管理-凭证处理，确认其他应付款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3应
9、付款管理的付款申请单录入或维护付款申请单。财务部应付会计4经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。财务部结算中心会计/出纳5现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。财务部应付会计6应付款管理系统的付款单审核后，在K/3应付款管理的凭证处理中生成凭证，并在应付款管理的结算中核销付款单与其他应付单。财务部应付会计表2-2未付款退货业务流程详细内容见图2-3：图2-3业务流程说明相关内容见表2-3：目标完成未付款退货的全过程。业务背景1、 企业的采购入库、发票付款出
10、现未付款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应付账款；2、 流程对红字发票维护、应付账款冲回提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，录入或维护红字的普通或增值税发票。财务部应付会计2经审核发票录入无误后，在K/3应付款管理-凭证处理，冲回应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计3根据业务需要，在K/3应付款管理的结算中将红、蓝字发票核销。财务部应付会计表2-3已付款未核销退货业务流程详细内容见图2-4：图2-4业务流程说明相关内容见表2-4：目标完成已付款未核销
11、退款退货的全过程。业务背景1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款；2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红、蓝字发票与付款单、退款单的核销提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应付款管理的退款中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。财务部应付会计2在K/3应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。财务部应付会计3经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3应付款管理-凭证处理，冲回付款和应付账款并生成凭证。并
12、可查询系统生成并审核的凭证。财务部应付会计4在K/3应付款管理的结算中将退款单与付款单核销，同时核销红、蓝字发票；或者在应付款管理的结算中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。财务部应付会计表2-4已付款已核销退款退货业务流程详细内容见图2-5：图2-5业务流程说明相关内容见表2-5：目标完成已付款已核销退款退货的全过程。业务背景1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款；2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。适用范围适用企业采购入库、发票付款出现已付款已
13、核销时的退货业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3应付款管理的退款中，根据实际业务需要，录入或维护退款单。财务部应付会计2在K/3应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，录入或维护红字发票。财务部应付会计3经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3应付款管理-凭证处理，冲回付款和应付账款并生成凭证。并可查询存货核算系统生成并审核的凭证。财务部应付会计4在K/3应付款管理的结算中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。财务部应付会计表2-5期末调汇业务流程详细内容见图2-6：图2-6业务流程说明相关内容见表2-6：目标完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程。业务背景1、 企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理；2、 流程对采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇提供了操作工具。适用范围适用企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理业务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3系统设置的应付款管理中，根据实际业务需要，选择“启用对账与调汇”选项。财务部应付会计2在K/3基础资料的公共资料的科目中，根据实际业务需要，将科目确定为“受控科目”与“调汇科目”。财务部总账会计3在K/3系统
