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1、扶持方式：财政补贴项目类别：农产品加工（特种农产品）项目代码：2010年 省市区20吨碧螺春茶加工改扩建项目可行性研究报告项目单位: 有限责任公司项目建设地点：可研报告编制时间：二一年一月1目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 项目单位法人代表情况说明31.2 项目基本情况31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 产品方案及规模41.2.3 品种、技术、设备方案41.2.4 土建工程51.2.5 建设期限51.2.6 投资结构及资金来源51.2.7 项目效益51.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价7第二章 背景及
2、必要性82.1 项目区社会经济状况82.2 本行业及关联产业发展现状82.3 项目建设的必要性9第三章 项目选址与建设条件123.1 建设地点选择123.2 建设条件123.2.1 自然条件123.2.2 政策、资源、科技支撑条件133.2.3 基础设施条件15第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 市场供求现状及前景分析174.1.2市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式184.3 市场风险分析194.3.1 市场风险因素分析194.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准和产
3、品标准215.4 技术（工艺）方案215.4.1 技术路线及流程215.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性235.4.3 主要技术参数235.4.4 物料平衡分析235.5 设备选型方案245.6 主体工程方案255.7 辅助工程及其它工程方案265.8 实施进度安排26第六章 环境影响评价及节能减排措施286.1 环境影响286.2 节能减排措施286.3 环境影响评价及审批28第七章 项目组织与管理297.1 组织机构与职能划分297.2 劳动定员297.3 管理措施297.4技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源338.1 投资估算依据338.2
4、投资估算338.2.1 总投资338.2.1.1 建设投资338.2.1.2 建设期利息338.2.1.3 流动资金348.3 资金来源348.3.1 中央财政资金348.3.2 地方财政配套资金348.3.3 自筹资金及来源348.3.4 银行贷款及筹措情况348.3.5 其他348.4 财政资金的使用范围348.4.1 财政资金使用和管理348.4.2自筹资金使用和管理35第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2营业收入、营业税金和附加估算389.2.1营业收入389.2.2营业税金及附加389.3 总成本及经营成本估算399.3.1单位产品生产成本估算399.3.2项目总成本估
5、算399.3.3经营成本估算409.4 财务效益分析409.4.1 盈利能力分析409.4.2银行贷款清偿能力分析429.5 不确定性分析429.5.1 盈亏平衡分析429.5.2 敏感性分析439.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4710.2 与农户利益联结机制分析4710.3 带动基地分析4710.4 带动农户及农民增收效果分析4810.5 带动就业分析4810.6 对比分析48附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3： 资金筹措与使用计划表附表3-1：财政
6、资金使用明细表附表4：总成本费用估算表附表4-1：单位成本估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6： 利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7： 项目投资现金流量表附图1、地理位置图2、现状图3、总平面图附件附件1：企业营业执照副本及税务登记证；1附件2：2007年财务审计报告；3附件3：2008年财务审计报告；14附件4：审计报告保留意见的情况说明25附件5：2009年资产负债表、利润表26附件6：项目土地使用证明28附件7：项目环境影响报告表的审批意见32附件8：企业信用等级证明38附件9：自筹资金来源证明39附件10：绿色食品认证证书
7、40附件11：龙头企业级别认定材料41附件12：与农户签定的茶叶基地合同60附件13：企业生产许可证93附件14：质量管理体系认证证书94附件15：食品安全管理体系认证证书95附件16：商标注册证96附件17：著名商标证书97附件18：其他企业相关附件9948总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况有限责任公司成立于1998年，是一家集茶叶生产、加工、销售于一体的市级农业龙头企业，注册资本450万元，由三个股东出资成立，其中法人代表出资171.6万元，出资比例53.34%，徐金凤出资万元，出资比例23.33%，出资79.2万元，出资比例23.33%。公司现有职工87人，其中专业技
8、术人员16人。公司下设一家子公司有限公司、一家茶厂，8家茶叶自营连锁专卖店和市工程技术研究中心。主导产品是地产碧螺春、炒青茶。有限公司是由市级农业龙头企业市有限责任公司出资350万元的全资子公司，成立于2006年12月，注册在碧螺春茶主产区市区镇。公司采用“龙头企业+基地带农户”的生产经营方式，坚持碧螺春茶标准化生产。2007年承担省重大科技项目（省科技厅招标）“”（项目编号为: ），市服务业引导资金项目“茶叶配送中心及连锁网店建设”（项目编号为: ）；2008年承担市科技项目“”（项目编号为: ），2009年承担国家科技部项目“”（项目编号为:）。公司以诚信为本，坚持“质量第一、信誉第一”的
9、宗旨，多年来的生产经营取得了较好的社会效益和经济效益。公司成为市首批原产地域产品专用标志使用证书的单位之一；公司所创立的洞庭碧螺春茶2004年被认定为国家绿色食品（2007年月通过续展），2005年被认定为名牌产品（2007年通过复审），2006年认定为市级农业龙头企业，并获得QS茶叶生产许可证认证，2007年“”牌商标被评为“市知名商标”，同年获得省质量信用产品证书，“”牌炒青被认定为国家绿色食品，2007年7月通过ISO9001：2000质量管理体系认证，2008年度被市人民政府授予“市农业产业化优秀农业龙头企业”，荣获“发展现代农业先进集体”和“十佳科技创新企业”(区委、区政府)和省民营
10、科技企业（省科技厅），2009年12月通过HACCP22000认证，公司“”商标认定为省著名商标等荣誉称号。1.1.2 财务状况2007年单位资产总额740.9万元，固定资产106.3万元，流动资产634.6万元，负债总额257.5万元，所有者权益483.4万元，实收资本450万元，营业收入761.2万元，净利润33.6万元，净资产收益率31.6，资产负债率34.7。2008年单位资产总额1346.4万元，固定资产561.8万元，流动资产784.5万元，负债总额735万元，所有者权益611.4万元，实收资本450万元，营业收入1107.3万元，净利润128万元，净资产收益率22.8，资产负债率
11、54.5。2009年单位资产总额1517.3万元，固定资产652.5万元，流动资产864.8万元，负债总额742.4万元，所有者权益774.9万元，实收资本450万元，营业收入1274.6万元，净利润162万元，净资产收益率17.2，资产负债率49。企业信用等级为A级。1.1.3 项目单位法人代表情况说明，男，48岁，大专学历，职称农艺师，1980年4月至1998年1月在市茶场工作（其中1984-1987年在茶业系茶叶加工专业学习），1998年2月市有限责任公司成立后至今任公司法人代表，担任市洞庭山碧螺春茶叶协会常务理事，市茶叶协会常务理事，省茶叶协会理事，无破产等银行欠资情况。2007年主持
12、省重大科技项目“碧螺春茶产业化生产、加工关键技术研究及新产品开发”，2008年主持市科技项目“洞庭碧螺春标准化优质高效栽培关键技术的研究与示范”，2009年主持科技部项目“碧螺春茶有机生产及夏秋茶资源高效利用关键技术的研究与应用”。近十年来带领公司以发展碧螺春茶产业为己任，坚持专业化发展，坚持创新与创业的有机结合，在生产、服务、竞争中不断发展壮大，实力不断增强，先后被市人民政府评为2006年度市农业龙头企业优秀企业家和2007年度农业产业化优秀龙头企业。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：市区20吨碧螺春茶加工改扩建项目。建设性质：改扩建。建设地点：1.2.2
13、 产品方案及规模本项目计划建设一条年产20吨加工不落地连续化大型碧螺春茶叶生产流水线，用于收购当地农民种植的茶鲜叶进行生产加工。其中10吨为现在设备的生产能力，另10吨为扩建部分。为了保证项目建成后的正常运营，项目投资资金431万元，用于新建3只保鲜冷库（每只60立方米），改扩建大型碧螺春茶叶生产流水线1条、茶叶小包装生产线1条，建设150亩优质高效碧螺春茶园，并购置检验检测设置用于生产过程中的质量检测。本项目主要产品为碧螺春茶。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种：碧螺春茶。主要技术：项目所涉及的技术为碧螺春茶清洁化加工技术；主要特点为快速杀青技术、轻重轻揉捻技术、人工辅助做形技术、保绿
14、干燥技术，实现产品不落地的清洁化和20吨规模的规模化；技术成熟可靠，其中快速杀青采用滚筒高温杀青技术、轻重轻揉捻采用机械化连续揉捻作业技术、人工辅助做形采用电炒锅人工辅助做形增香技术、干燥采用高温热风快速干燥保绿技术。技术来源：项目技术依托有限公司多年来从事茶叶加工积累的技术和经验。其中公司法人多次主持市、省、科技部重大科技项目，而且具有高级评茶师和职业农艺师职称，能对项目的技术起到可靠的支撑作用。根据茶叶生产工艺及机械化生产需要，本项目中将购置较多先进自动化茶叶加工设备。其中购置热风杀青机用于茶叶的杀青；摊凉振动槽用于茶叶揉捻机的联接，做到加工不落地；自动烘干机用于茶叶的初烘，取代传统的燃料加热烘干。1.2.4 土建工程 300平方米试验用房改造，建设150亩优质高效碧螺春茶园，其中包括建造库房84平方米，蓄水池12只，128平方米混凝土场地的铺设，另铺设1800米泥碎结石生产道路，开挖干砌2500米沟渠，建设8500米梯田埂。1.2.5 建设期限 建设期限为1年，2010年
