酒店财务管理(六)

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1、3、会计师的职责酒店财务部的会计师由于分工不同,其职责、业务要求及工作内容也有所不 同。(1)负责与收银有关账目来往的会计师负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。编制每月的会计应收账款报告书。业务要求熟悉和掌握会计及簿记原则。熟悉和掌握计算机的操作技术。熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。工作内容正确记录各类账目的数字及借贷项目。准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。将过期账户的所有资料提供给有关人员,以便采取措施和行动。将附属的应收账款

2、分类账与每月应适当控制的账户平衡,编制各处应收账款 分类账的“分期”计算表。编制每季度应收账款报告。(2)负责酒店日常所有费用(薪金除外)支出的会计师。职责对酒店日常所支付的费用进行统计、控制,掌握银行存款余额的记录。核对及处理酒店内支付的费用,编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。处理订单、收入及支出的记录。根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考,以便控制费用开支,保持收支平衡,不超预算。业务要求熟悉和掌握会计及薄记原则。熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。工作内容负责所有支出(薪金除外),包括即时支付或经常支付的款项,准备支票,并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。发出收据,包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析,以供总监和总经理参考。

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