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1、C公司2014-2019年经营策划书总 经 理:王乾辉 生产总监:包云峰采购总监:金菲 营销总监:王怡卉财务总监:乐超颖 财务助理:戚梦蝶安必信医疗保健设备公司2014年6月目 录一、 摘要1二、 公司现状1三、 市场外部评估2四、 经营战略2(1) 外部环境与内部条件分析2A 外部环境因素分析2B 内部条件进行分析3(2) 战略制定3A 总体战略4B 产品战略4C 市场战略4D 竞争战略4E 资金营运战略5五、 经营目标5六、 营销战略及销售计划6七、 生产计划7(1) 生产线安排7(2) 六年生产计划表安排8(3) 库存计划表10八、 原材料采购计划10九、 资金运筹管理12(1) 资金运
2、筹和使用规划的基本原则:12(2) 资金管理:12(3) 提高资金利用率:13(4) 财务预测(现金预算表1-3年)13十、 结束语15附录1 不同生产线路下的产品花费情况分析16I一、 摘要在未来六年中,我公司将继续在Bery1的本地市场销售的基础上,研发Crystal和Ruby产品(本文以下产品Bery1简称B,产品Crystal简称C,产品Ruby简称R,产品Sapphire简称S),同时开拓区域和国内这两个市场,来拓宽我公司的销售市场。以解决未来将面临本地市场B需求与利润下降的威胁。此外,通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本,获取竞争优势。但由于未来具有不确定性,为此,经营计划将根
3、据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。预计我公司在未来六年中,第1-2年中,由于有大规模的投资用来建造生产线、研发开拓市场,会有大量的现金支出。同时因为产能的低下,生产量和销售额也不会很高,会出现大幅度的亏损。第3-4年中,由于产品种类和生产量的增加,C的利润提高,在这两年中公司将开始盈利,弥补亏损。第5-6年,R产品利润的提高及合理的产能安排,能维持较高的销售额,稳健发展。总体上,公司有一个不错的未来前景,能实现成为市场的领导者的目标。二、 公司现状本公司为典型的本地企业,目前企业拥有一个自主厂房新华厂房,其中安装了三条手工生产线和一条半自动生产线,有4个B产品在制,3个B的
4、产成品在库,且原材料库有3个M1;财务方面,有现金97M,总资产161M,负债43M,所有者权益118M。现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司,其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同,竞争力相当激烈。要想在6家企业中取得先机,实现大规模经营、产业化经营,除升级管理模式、扩大外部资源合作外,还需控制好运营中出现的风险与信息,当前有效策略必须集中于新市场开发及新产品研发。三、 市场外部评估根据市场现状及产业发展规划,预计未来六年内,市场竞争力度将会进一步加剧,其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。经过调查,我公司认为其他5家公司的策略与我公司都基本相似:产品策略上,1-2年主
5、打B产品,3-4年主打C产品,5-6年主打R产品,仅有1-2家企业打算5-6年主打S产品;市场策略上,基本都开发区域市场与国内市场,部分公司会开发国际市场或亚洲市场。这意味着为公司策略是正确的但竞争是十分激烈的。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的分析、预测,未来6年内:1-2年本地市场B产品竞争激烈,3-4年区域与国内市场C产品竞争较为激烈,5-6年内国内和区域市场R产品较为激烈。其中,本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。根据上一轮模拟经营经验,各家公司将会缩小广告投资费用,考虑广告费与预计毛利的关系,幅度将会有一定下调。因此,部分想拿2个订单的公司会出3-4M左右的广告费
6、,其他公司基本都在1-2M中选择,不会有公司不出广告费。四、 经营战略(1) 外部环境与内部条件分析A 外部环境因素分析机会:B产品有许多新市场,如国内市场、亚洲市场、国际市场,在这几个新市场上,B产品有不错的需求量。根据市场预测,C、R、S的利润空间都比B要大,且需求量不错。新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。威胁:竞争激烈:其他5家公司的策略基本同我公司一样。B产品的价格趋势不容乐观。新产品的增多,将对原产品的销售造成影响。B 内部条件进行分析优势:(1)前几年有稳健的经营状况。(2)具有开拓新市场和开发新产品的能力。劣势:(1)生产规模小:仅拥有一个厂房,三条手工线,一条半自动线。(2
7、)生产能力落后:生产线以手工线为主,生产成本高且生产费时。(3)市场开拓不足:仅拥有本地市场。(4)产品研发不足:产品只有Bery1。从分析结果看,机遇与风险并存,不承担风险将很难抓住机遇。但不可忽视的是:我公司目前存在的劣势将是公司未来发展的严重阻碍,且其他公司的策略也将对我公司造成一定影响,这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内容。(2) 战略制定根据外部市场评估和内部条件的分析,我们制定了今后6年的经营战略,并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。具体为以下战略:A 总体战略理智、稳健、合作由于其他公司与我公司的策略基本一致,这决定了竞争的激烈性,因此,我公司需要
8、保持冷静与理智,认识到尽管竞争激烈,但还不至于对我公司没有任何好处,因此,在具体运作时要保持冷静,理智分析,同时要注意公司的稳健发展,在运作过程中出现亏损是正常的,但要注意控制亏损程度。并且,在运作过程中,不仅公司内部要团结一致,跟要与其他公司交流,建立一定的合作,争取双赢。B 产品战略继续B产品生产,研发C和R产品由于目前公司规模不大,资产能力有限,在未来的6年中,采取多元化生产不会给公司带来很大的财富,但有助于分摊公司的风险。因而在不同阶段重点销售一种或两种产品。第一阶段(第1-2年):重点销售B产品,并研发C和R产品。第二阶段(第3-4年):重点销售C产品。第三阶段(第5-6年):重点推
9、出R产品。C 市场战略继续本地市场销售,开拓区域、国内市场根据市场外部评估和产品战略,我们将进军市场的过程分为三个阶段。第一阶段(第1年):在继续本地市场的销售的基础上,开拓区域市场和国内市场。第二阶段(第2年):分别在区域市场与本地市场销售B与C。第三阶段(第3-4年):努力占领国内市场及本地市场,主要销售C,销售少量的B与R。第四阶段(第5-6年):国内市场主要销售C,区域市场主要销售R。D 竞争战略信息获取,成本优势在竞争方面,主要以获取其他5家公司的信息为主,通过所获得的信息,来分析其他公司对我公司的威胁或机遇,从而制定一些决策,同时也可以发掘长期合作机会。另一方面,通过改善生产能力,
10、增加、变更生产线,如增加全自动生产线,减少手工线等方式,减少人工成本和时间成本,使产品获得成本优势,从而具有竞争优势。E 资金营运战略有效、必要、节约资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。在日常生产经营过程中,做好财务预算,合理规划资金,使资金在运用上是有效的,其资金耗费是必要的,尽量减少不必要的支出。在融资方面,根据财务总监的合理预算,选择长短贷款,在保证每年现金流的情况下,节约利息支出。五、 经营目标我公司的长期目标是成为国内市场的领军者。为了更好的实现预期目标,我公司大力投资生产,并制定了未来六年的具体经营目标,然后落实到日常生产经营过程中,当然在实战中也会根据未来外部环境的变化和竞
11、争对手的情况进行小部分战略调整。未来六年经营目标如下:第一年:大力增加生产线投资,扩大B产品生产规模,预计未来生产力能提高2-3倍。并建造C产品的生产线,将在年底完工,实现第二年投入生产。建造一条柔性线。完成C产品的研发,进行R产品的研发,并通过ISO9000资格认证,完成区域市场的开拓以及进军国内市场,在年底拥有B产品的一部分存货在第二年用于C产品的投入生产。第二年:维持在本地市场上B产品的销量,并在区域市场增加B产品和C产品的销量。将手工线改造成全自动或半自动生产线,提高产能。完成国内市场的开拓、R产品的研发和ISO14000的认证,完成产品研发任务和市场资格认证任务。在R产品研发成功后,
12、进行R产品的初步生产。第三年:增加区域,国内市场上C产品的销售,并主打C产品,进一步扩大R产品的生产规模,销售量大幅度提高,预计销售额同比增加4倍,可达到70M。第四年:增加国内市场R产品销售额,用柔性线生产C产品,增加C产品产量,增加产品利润。达到拥有C产品国内市场50%的市场份额的目标。第五年:扩大在本地市场C,R产品的销售,减少C产品的销售额,使销售额同比增长20%,预计到达100M。第六年:扩大R产品的生产,减少国内市场C产品的销量。实现C产品50%以上的国内市场占有率。六、 营销战略及销售计划根据市场预测,以及结合我公司产品研发和产业规划,我公司将集中优势资源针对本地市场、区域市场和
13、国内市场进行市场拓展,主要销售研发出来C和R产品,根据不同的年段推出不同的销售组合,且通过针对性抢购订单、联合其他公司争取获得公司收益的最大化。销售预测分析如下:第一年销售计划:产品数量销售市场预计单价Bery13本地6CrystalRubySapphire第二年销售计划:产品数量销售市场预计单价Bery1Crystal5区域10RubySapphire第三年销售计划:产品数量销售市场预计单价Bery1Crystal7区域、国内11RubySapphire第四年销售计划:产品数量销售市场预计单价Bery14Crystal10区域、国内11Ruby2本地、区域、国内9Sapphire第五年销售计
14、划:产品数量销售市场预计单价Bery1Crystal13本地12Ruby4区域10Sapphire第六年销售计划:产品数量销售市场预计单价Bery1Crystal12区域、国内9Ruby7本地、区域、国内10Sapphire七、 生产计划(1) 生产线安排在第一年的第一季度同时投资柔性线(第6条),全部在第二年的第一季度安装完工投入生产,暂时生产B,以后转产R。 在第一年第二季度变卖手工线(第1条),并将其更改为C的全自动线。同时投资一条B的全自动线(第5条),该全自动线在第2年第一季度安装完工后生产B产品。在第三年第二季度变卖手工线(第3条),并更改为B的全自动线。同时投资一条C的全自动线(第7条),于第四年开始投入生产。在第四年第三季度变卖手工线(第2条),并更改为R的全自动线,于第五年第二季度开始投入生产。(2) 六年生产计划表安排生产线年度季度12345678产能合计第1年一季度投资B柔性生产线二季度B变卖B手工生产线,投资C全自动生产线B投资B全自动生产线2B