《财务付款费用管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务付款费用管理制度（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅
2、袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃
3、羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄
4、羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄
5、肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂
6、肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃
7、肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃
8、膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁
9、螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂
10、螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃
11、袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁
12、衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆膇蒂薇衿莂莈薆羁膅莄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀螄羃莃芆螃肅膆薅螂螅罿薁螁
13、羇膄蒇螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅袅袈肂蚄袄肀莇薀袃膂膀蒆袃袂莆莂葿羄膈芈蒈肇莄薆薇螆 深圳市有限公司制度体系文件文件编号：OP-CW-00版 本：A/0生效日期： 年 月 日财务付款管理制度编制 ： 日期：2011 年12 月16日审核 ： 日期： 年 月 日批准 ： 日期： 年 月 日 序号版本号修订日期修改人生效日期1A/0/ 年 月 日财务付款管理制度文件编号OP-CW-00文件版次A/0文件页码第 11 页 共 15 页1.0 目的为规范财务行为，健全财务管理机制，清晰各项办事流程，便于公司各项财务业务的开展，结合公司实际情况制定本制度。2.0 适用范围公司各部门
14、及员工办理财务事务，必须遵守本制度。3.0 定义和缩写无4.0职责与权限4.1 财务管理部负责本制度涉及业务的复核与执行；4.2各部门负责人负责本制度涉及业务的复核、特定业务的登记；4.3财务管理部具有审计权，对各部门费用使用负审核责任。4.4按公司授权事项统计表被授权人负责本制度涉及业务的最终审批。5.0工作程序5.1费用报销业务5.2员工借款业务5.3对外付款业务5.4内部特殊付款业务5.1.1费用报销审批权限及通用流程5.1.1.1费用报销的审批权限部门经理及以下员工的费用由公司管理层审批 ，管理层费用由公司董事长审批，公司董事长费用由集团董事长审批。权限内流程完毕同意开支。（具体审批权
15、限参照公司授权事项统计表）。发票相关凭证粘贴好，并填写费用报销单5.1.1.2费用报销总流程见下图: 经办人确认此费用属于本部门及与业务相关的事项 部门负责人主要复核单据是否符合财务制度和公司规定财务部审核 主要审核报销事项的必要性、真实性、节约性及与业务相关的事项管理层权限3000（含）元以下主要审批报销事项必要性与合理性公司董事长权限3000-10000（含）元批准付款集团董事长（权限10000元以上）主要审核单据的准确性、真实性、超权限审批、完整性并制作会计凭证财务部会计根据手续完整的会计凭证，通知报销人前来办理领款、签收事宜财务部出纳5.1.2费用报销单（QR-CW-02）的使用范围：员工已自行垫款的业务或公司内部发生的费用，如：办公
