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1、附件三 财务测算表格静态敏感性分析方案二 （自有资金4500万元，全租赁模式）建设投资变动假设建设投资下降20，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本126571.1土地成本4141.2建设投资56951.3工程管理费171建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资61091.11.23税前利润13847收入成本4年均税前投资利润率11.35%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资下降10
2、，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本133901.1土地成本4141.2建设投资64071.3工程管理费192建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资68211.11.23税前利润13114收入成本4年均税前投资利润率9.6%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升10，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本148571.1土地成本4141.2建设投资78311.3工程管
3、理费235建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资82451.11.23税前利润11647收入成本4年均税前投资利润率7.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率13%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升20，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本155901.1土地成本4141.2建设投资85431.3工程管理费256建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1
4、.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资89571.11.23税前利润10914收入成本4年均税前投资利润率6.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率12%年均税前年均利润/自有资金假设收入下降20，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入21203.22营业收入21203.2总投资75331.11
5、.23税前利润7080收入成本4年均税前投资利润率4.7%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率8%年均税前年均利润/自有资金假设收入下降10，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入238542营业收入23854总投资75331.11.23税前利润9730收入成本4年均税前投资利润率6.5%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率11%年均税前年均利
6、润/自有资金假设收入增加10，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入291542营业收入29154总投资75331.11.23税前利润15031收入成本4年均税前投资利润率10%税前利润/总投资5年均自有资金回报率17%年均税前年均利润/自有资金假设收入增加20，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建
7、设投资71191.3工程管理费214建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入318052营业收入31805总投资75331.11.23税前利润17681收入成本4年均税前投资利润率11.8%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率20%年均税前年均利润/自有资金方案二 （自有资金500万元，租售模式）建设投资变动假设建设投资下降20，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本123451.1土地成本4141.2建设投资56951.3工程管理费171建设投资*31.4主营成
8、本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息7126.84%1.7营销费用5451.8营业税11745.565%收入211002营业收入21100总投资61091.11.23税前利润8755收入成本4年均税前投资利润率7.2%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率88%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资下降10，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本130781.1土地成本4141.2建设投资64071.3工程管理费192建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息7126.84%1.7营销费用5451.8营业税11745
9、.565%收入211002营业收入21100总投资68211.11.23税前利润8022收入成本4年均税前投资利润率5.9%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率80%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升10，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本145451.1土地成本4141.2建设投资78311.3工程管理费235建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*51.6贷款利息7126.84%1.7营销费用5451.8营业税11745.565%收入211002营业收入21100总投资82451.11.23税前利润6555收入成本4年均税前投资利润率4%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率66%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升20，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本152781.1土地成本4141.2建设投资85431.3工程管理费256建设投资*31.4主营成本34601.5其他经营支出17
