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1、IBM Cognos财务及合并报表解决方案建议书 IBM Corporation 2009. All Rights Reserved. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.目 录第1章IBM中国公司简介1第2章为什么需要财务及合并报表解决方案22.1财务及合并报表解决方案的重要性22.2IBM Cognos 财务及合并报表解决方案概述3第3章COGNOS 财务及合并报表解决方案说明43
2、.1Cognos财务及合并报表解决方案的特点和优势43.2IBM Cognos财务及合并报表解决方案功能5第4章为什么选择IBM COGNOS9第1章 IBM中国公司简介IBM，即国际商业机器公司，1911年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及170多个国家和地区。2007年，IBM 公司的全球营业收入达到988亿美元。 IBM 与中国的业务关系源远流长。早在1934年，IBM 公司就为北京协和医院安装了第一台商用处理机。随着中国改革开放的不断深入，IBM 在华业务日益扩大。80年代中后期，IBM 先后在北京、上海设立了办事处。到目前为止，IBM 在中国的办事机构进一步
3、扩展至26个城市，从而进一步扩大了在华业务覆盖面。伴随着 IBM 在中国的发展，IBM中国员工队伍不断壮大，目前已达到14000人。除此之外，IBM 还成立了10 家合资和独资公司，分别负责制造、软件开发、服务和租赁的业务。 IBM 非常注重对技术研发的投入。1995年，IBM 在中国成立了中国研究中心，是 IBM 全球八大研究中心之一，现有200多位中国的计算机专家。随后在1999年又率先在中国成立了软件开发中心，现有3000多位中国软件工程师专攻整合中间件，数据库，Linux 等领域的产品开发。 二十多年来，IBM 的各类信息系统已成为中国金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育
4、等许多重要业务领域中最可靠的信息技术手段。IBM 的客户遍及中国经济的各条战线。 与此同时，IBM 在多个重要领域占据着领先的市场份额，包括：服务器、存储、服务、软件等。 对于IBM在中国的出色表现和突出贡献，媒体给予了 IBM 十分的肯定。IBM 先后被评为“中国最受尊敬企业”、“中国最受尊敬的外商投资企业”、“中国最具有价值的品牌”、“中国最佳雇主”、“中国最受赞赏的公司”等。2005至2007年，IBM 连续三次被中国社会工作协会企业公民工作委员会授予“中国优秀企业公民”荣誉称号。 Cognos, 隶属于 IBM 公司，是商业智能 (BI) 和绩效管理解决方案的全球领导者。提供世界一流的
5、企业 BI、预算管理，财务合并，风险管理和控制软件和服务，帮助企业计划、了解和管理财务和业务绩效，适应法规监管，并协助企业制定和执行市场战略。IBM Cognos 是公认的商业智能和绩效管理解决方案的行业领袖和最大供应商之一，在全世界拥有超过25,000名客户和3,000多个合作伙伴和经销商。Cognos 有助于更快地实现信息随需应变计划，帮助我们的客户释放信息的商业价值。IBM 能为 Cognos 解决方案提供更广的触角，延伸到更多的行业和地区，提供包括服务、硬件和中间件的多种产品组合。今年，IBM 中国公司将秉承“成就客户、创新为要、诚信负责”的核心价值观，在全球化的视野和布局下，努力成为
6、中国客户的创新伙伴，为中国建设“创新型国家”尽一份心力。第2章 为什么需要财务及合并报表解决方案2.1 财务及合并报表解决方案的重要性随着全球金融危机的不断深入和扩大，中国企业的业务和管理模式面临着前所未有的巨大挑战，这就要求企业的信息管理必须能够保证企业在经济发展不确定性的环境中，保持高度的灵活性，洞察能力和极强的应变能力。而财务报表是企业自身经营情况信息的一种载体,是企业对内和对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件,它包括数据化信息和非数据化信息。首席财务官和他的团队不仅要记录企业的财务信息，还要从企业战略发展高度，帮助企业评估新的发展机会，直接帮助企
7、业实现绩效改进。改善绩效管理对所有企业都是至关重要的。随着对可核查性、透明度和公司管理的要求的越来越高（如Sarbanes-Oxley的要求），以及对按需迅速改变报表的需求越来越高，使得关于精确、高效、财务闭合、合并企业报表的需求急剧增加，建立一个健全坚固的、成本效益高的财务管理机制比以往任何时候都重要。然而大多数企业目前使用的建立在电子表格支持系统上财务报表无法满足财务合并报表需求，主要体现在下列几个方面的需求： 更快速和频繁的报告 更加详细的财务信息披露 综合财务和业务信息的报告 内部风险控制过程记录 集中化和跨部门协作 更加详尽的审计线索 欺诈审计 结果的电子认证 和内部控制相关联 同时
8、符合多种报告准则高效的财务合并报告需求要满足以上的需求，全球3500家大型企业选择并依赖于IBM Cognos财务及合并报表解决方案作为绩效管理平台的一个重要组成部分，IBM Cognos财务及合并报表解决方案是一个全面的、基于网络的解决方案，能为最新、最优的财务报表及合并提供强有力的支持和灵活性，同时IBM Cognos提供了财务智能、高级分析方法之上的，具有业界领袖地位的数据平台，它在提供及时、准确信息的同时，也提供了更好的决策支持，并能够在严格规范的条件下做出调整。2.2 IBM Cognos 财务及合并报表解决方案概述IBM Cognos财务及合并报表解决方案是一个获得广泛认可的企业报
9、表解决方案，它专为那些无论是速度还是精确性上都不能妥协的大型企业解决财务线化合并报表及合规报告问题而设计。IBM Cognos财务及合并报表解决方案是一个完全的解决方案，它满足当前的法规要求(GAAP,IFRS和IAS)，同时为坚固的管理(Sarbanes-Oxley)奠定基础，为满足企业明天的需求做好预备。不同于第一代的合并工具和基于电子数据表的系统，IBM Cognos财务及合并报表解决方案通过消除人工干预降低控制风险，提供丰富的内置的全球性合并性能和财务自主环境以支持关闭流程和企业报表流程。IBM Cognos财务及合并报表解决方案将可以：n 取代手工的电子报表或传统的整合方案；n 改善
10、周期时间以确保及时的关闭n 最大限度地减少错误并提高关闭流程期间的数据质量n 加速交付与商业利益有关的金融信息n 确保更好的控制合并流程总而言之，IBM Cognos财务及合并报表解决方案使企业可以迅速执行和从容应对不断变化的商业环境。它给了财务团队需要迅速关闭流程的极大灵活性，并在业务流程或策略改变时满足报表需求。第3章 Cognos 财务及合并报表解决方案说明3.1 Cognos财务及合并报表解决方案的特点和优势n 基于网络的使用和制作，可适用于任意规模的企业n Cognos 8 端口 单一存取点处理信息传递 单一登录易于访问Cognos工具 是Cognos绩效管理系统的一部分n Cogn
11、os 8 安全性 基于角色的安全将维护需求最小化并增加了灵活性 集中的安全和授权模式n 动态的用户可更改的工作菜单n 灵活地修正企业和账户的结构以及群组历史n 内置的场景管理器方便模拟和模型化n 实时调整数据输入的内在平衡n 自主计算 基于库存的群组内部所得 内部余额消除 转换问题转化 并购处理n 广泛的过程监视和控制n 实用、自动的报表簿生成及递交n 作为全面的绩效管理系统的一部分，用于计划、监督、报表和分析n 支持IAS、IFRS、US GAAP、当地的 GAAPs 以及其他规定要求n 支持多种语言3.2 IBM Cognos财务及合并报表解决方案功能3.2.1 财务信息：企业的绩效管理掌
12、握在财务手中企业应用：IBM Cognos 财务及合并报表解决方案提供现成的、易于管理的、菜单式的用户访问界面，同时它也为流程的数据收集和分发提供了坚实的基础。Cognos 为高速企业级的数据访问提供了一个可单独使用的原始材料。IBM 财务及合并报表解决方案的核心是一个集中式的数据系统，它能确保在高效处理和管理的同时，得到连续反馈，以及为公司的决策和绩效管理过程提供更有力的支持。它使用了开放式的，标准的平台和数据库系统，如MS SQL 和Oracle , 以确保高效的绩效管理、数据的完整性及精确性，以及更加具有弹性的安全保护。此外，IBM Cognos 财务及合并报表解决方案也被设计成能够与I
13、T科技的标准完美结合。用户控制：IBM Cognos 财务及合并报表解决方案既不需要广泛的开发资源，也不需要冗长的昂贵的程序。IBM Cognos 财务及合并报表解决方案由财务部门来直接管理，它允许用户修正主体，计算细节，以及在客户的需求下去组织结构。Cognos 能够快速的适应实际的改变，确保快速部署和较低的总拥有成本。作为 Cognos 绩效管理的一部分，IBM Cognos 财务及合并报表解决方案为管理报表、报表工作流程中合规情况、公司计划、记分卡以及分析提供了空前的支持。IBM Cognos财务及合并报表解决方案提供了两种界面，一是比较常见的网络浏览器，二是Microsoft Exce
14、l。用户都可以用任意一种方法快速安全地使用 Cognos 的数据，进行更新和制作报表。同时其完整的 Excel 功能提高了财务数据的输入及格式化的效率，使得 Cognos 从 Excel 中得到更高的性能，来提高其信息管理的能力。资金的消除：IBM Cognos 财务及合并报表解决方案支持所有的资金合并方案，也能够在法律或管理结构中来执行消除。在某个控股公司中，当输入了投资值和相关的投资数据后，分享的股份资本也会自动的被消除。商业资质可以被注销，也可以指定到某个公司名下。如果报表合并导致了任何形式的改变：比如货币种类的改变，Cognos 可以在任何时间进行调节。Cognos 可以完全的支持任何
15、公司结构的改变，例如收购，出售或合并。审计与合规：IBM Cognos 财务及合并报表解决方案帮助用户了解在合并时产生的，信息发布和收集的调整及财务方面的改变，这是通过跟踪数据和数据访问时间，监视批准过程，和维护那些原始的源数据来进行的。Cognos 维护一个清晰的审计轨迹，来跟踪单独用户的对应用数据的改变，具备过滤、评估和分析这些改变的能力，同时支持应用的维护，并适应合规和内部控制的严格要求。3.2.2 绩效：确保做出高质量的决策分析和决策支持：通过对于精确数据、报表和分析资料的存取，IBM Cognos 财务及合并报表解决方案能够帮助压缩时间周期，满足日益增长的紧急报表的需求。不同的用户有不同的分析需求，财务分析师和正在进行紧急项目的人要求财务数据的存取能快速反应，Cognos反应提供了超过200个快速的、可配置的、“开箱即用”的报表。与 IBM Cognos 业务智能无缝整合的连接，使得Cognos 的信息很容易被查询、分析、adhoc 报表、记分卡和事件的管理器所使用。适应管理改变：IBM Cognos人财务及合并报表解决方案内置式的智能系统可以适应各种改变，如合并、收购或重组。只需要进行一次结构和商业条款上的更新，就可以作用于整个软件，包括法律法规，合并管理，计划，监控以及策略的管理。整体结构的改变能
