《企业内部控制规范完全手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业内部控制规范完全手册范本（443页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、弗布克企业控手册系列企业部控制规手册配套光盘配有本书部分控制制度及文案 涛 编著目 录第1章企业部控制规资金11 岗位责任与授权批准制度111 资金岗位责任制度112 关键岗位轮换制度12 现金和银行存款管控制度121 企业现金管理办法122 现金集中收付制度13 票据及有关印章管理办法131 企业票据管理办法132 企业印章管理办法14 资金管理的相关文件资料141 银行对账单142 资金支付申请第2章企业部控制规采购21 岗位责任与授权批准制度211 采购岗位责任制度212 采购授权审批制度22 请购与审批管控办法221 采购申请管理办法222 采购预算管理办法23 采购与验收管控规231
2、 采购管理制度232 验收管理制度24 采购付款管控制度241 预付账款及定金审批制度242 采购物品退货管理办法25 采购管理的相关文件资料251 请购单252 采购订单第3章企业部控制规存货31 岗位责任及授权批准制度311 存货业务岗位责任制度312 存货业务授权批准制度32 存货请购与采购规321 存货采购申请审批制度322 存货预算编制管理细则33 验收与保管管控规331 存货入库验收管理制度332 企业存货保管管理制度34 领用发出与盘点规341 存货领用发出管理制度342 企业存货盘点管理细则35 存货管理的相关文件资料351 仓库请购单352 订货合同书第4章企业部控制规销售4
3、1 岗位责任与授权审批制度411 销售业务岗位责任制度42 销售与发货管控规421 销售业务预算制度422 销售价格管理办法43 销售收款管控规431 应收账款账龄分析制度432 逾期应收账款催收制度44 销售管理的相关文件资料441 销售价目表442 客户信息单第5章企业部控制规工程项目51 岗位责任与授权批准制度511 工程项目岗位责任制度512 工程项目授权审批制度52 项目决策与招标管控规521 工程项目决策管理制度522 工程项目招标管理细则53 工程项目概预算管控规531 工程项目概预算编制制度532 工程项目概预算审核办法54 价款支付与工程实施规541 工程进度价款支付制度54
4、2 工程项目材料管理办法55 工程竣工决算管控规551 竣工决算管理制度552 竣工清理管理制度56 工程项目管理相关文件资料561 企业产能扩建工程项目建议书562 项目工程总承包合同第6章企业部控制规固定资产61 岗位责任与授权批准制度611 固定资产业务岗位责任制度612 固定资产业务授权批准制度62 取得与验收管控规621 固定资产预算管理制度622 固定资产请购管理制度63 使用与维护管控规631 固定资产日常管理办法632 固定资产目录管理制度64 处置与转移管控规641 固定资产处置制度642 固定资产转移制度65 固定资产管理相关文件资料651 固定资产明细表652 固定资产请
5、购单第7章企业部控制规无形资产71 岗位责任与授权批准制度711 无形资产业务岗位责任制度712 无形资产业务授权批准制度72 取得与验收管控规721 无形资产预算管理制度722 外购无形资产请购审批制度73 使用与保全管控规731 无形资产日常管理规732 无形资产目录管理制度74 处置与转移管控规741 无形资产处置管理制度742 重大无形资产处置审批制度75 无形资产管理相关文件资料751 无形资产请购单752 无形资产报废单第8章企业部控制规长期股权投资81 岗位责任与授权批准制度811 投资业务岗位责任制812 投资授权审批制度82 投资可行性研究、评估与决策管控规821 可行性研究
6、及评估制度822 投资决策审批管理制度83 投资执行管控规831 投资执行管理办法832 外派人员适时报告制度84 投资处置管控规841 投资处置管理规定842 投资处置文件资料审核制度85 长期股权投资相关文件资料851 投资建议书852 可行性分析报告第9章企业部控制规筹资91 岗位责任与授权批准制度911 筹资业务岗位责任制度912 筹资授权批准管理制度92 筹资决策管控规921 筹资决策流程管理制度922 筹资方案制定办法93 筹资执行管控制度931 筹资决策执行管理制度932 企业筹资业务公告制度94 筹资偿付管控制度941 筹资业务偿付制度942 筹资业务对账管理条例95 筹资管理
7、相关文件资料951 筹资合同952 承销合同第10章企业部控制规预算101 岗位责任与授权批准制度1011 预算业务岗位责任制度1012 预算管理制度102 预算编制管控规1021 预算编制管理制度1022 年度预算方案制定规则103 预算执行管控规1031 重大预算项目管理办法1032 预算资金支出审批制度104 预算调整分析考核规1041 预算调整管理办法1042 预算执行分析制度105 预算管理相关文件资料1051 年度预算表1052 预算执行分析报告第11章企业部控制规成本费用111 岗位责任及授权批准1111 成本费用业务岗位责任制度1112 成本费用授权审核批准制度112 成本费用
8、预测预算管控规1121 成本费用预算管理制度1122 成本费用预测方案制定办法113 成本费用执行管控规1131 成本费用支出审批制度1132 部劳务与产品转移成本管控办法114 成本费用核算管控规1141 成本费用核算制度1142 成本费用部结算办法115 成本费用分析与考核管控规1151 成本费用分析制度1152 成本费用考核制度116 成本费用管理相关文件资料1161 成本费用支出申请表1162 部劳务、物品转移记录第12章企业部控制规担保121 岗位责任与授权批准制度1211 担保部门岗位责任制度1212 担保授权审核批准制度122 担保评估与审批管控规1221 公司对外担保管理制度1
9、222 公司担保风险评估制度123 担保执行管控规1231 担保合同管理方法1232 担保信息披露控制制度124 担保执行管控规1241 担保合同1242 担保事项台账第13章企业部控制规合同131 岗位责任与授权批准制度1311 合同岗位责任制度1312 合同订立权限分级授予制度132 合同编审管控规1321 合同风险防制度1322 合同编制制度133 合同订立管控规1331 合同制度1332 合同档案管理规定134 合同履行管控规1341 合同变更管理方法1342 合同履行验收制度135 合同管理相关文件资料1351 谈判记录表1352 合同草案审核表第14章企业部控制规业务外包141 岗
10、位责任与授权批准制度1411 业务外包岗位责任制度1412 业务外包授权审批制度142 外包策略及承包方选择规1421 承包方资质审核遴选制度1422 外包合同管理制度143 外包业务流程管控规1431 外包业务流程控制制度1432 外购存货授权管理制度144 外包业务管理相关文件资料1441 承包方资质审查表1442 外包项目协议书第15章企业部控制规对子公司的控制151 子公司组织及人员控制1511 子公司管理办法1512 母公司委派董事制度152 子公司业务层面管控规1521 子公司业务授权审批制度1522 子公司部审计实施条例153 母子公司合并财务报表管控规1531 母子公司合并财务
11、报表管理办法1532 母子公司合并财务报表编制规154 母子公司管理相关文件资料1541 子公司部审计报告1542 子公司利润分配方案第16章企业部控制规财务编制报告与披露161 岗位责任与投诉举报制度1611 财务报告编制与披露岗位责任制度1612 财务舞弊和造假行为投诉举报制度162 财务报告编制管控规1621 公司账务调整管理办法1622 重大交易会计处理办法163 财务报告报送与披露管控规1631 会计师事务所选聘实施细则1632 财务报告报送披露管理制度164 财务报告编制与披露相关文件资料1641 年度财务报告编制方案1642 企业财务报告样例示第17章企业部控制规人力资源政策17
12、1 岗位职责与人员管理制度1711 岗位说明制度1712 岗位责任制度172 招聘培训与离职管控规1721 人员招聘制度1722 培训管理制度173 人力资源考核管控规1731 人力资源绩效考核制度1732 人力资源考核记录制度174 薪酬与激励管理规1741 薪酬管理制度1742 年终奖发放办法175 人力资源政策相关文件资料1751 需求分析报告1752 员工招聘计划第18章企业部控制规信息系统一般控制181 岗位责任与授权审批制度1811 计算机信息系统岗位责任制度182 信息系统开发变更与维护规1821 信息系统开发制度1822 信息系统应急制度183 信息系统访问安全管控规1831 信息授权使用制度1832 访问安全管理制度184 硬件管理方法1841 硬件设备日常管理办法1842 硬件设备应急处理办法185
