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精品文档，值得拥有1.目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。2.适用范围适用于业务收款工作的管理。3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件 /记录开始交回单出纳出纳将银行提供的 回单 交给会计。回单核对回单会计会计根据银行回单金额及付款单位找出销售结算单与之对应的销售结算单 。进入应收款系统会计会计根据银行 回单 及销售结算单业务付款审在 K3 系统的“财务会计” 模块中的 “应批表收款管理”子系统点击“收款”功能键。编制收款单会计在 K3 系统中，点击进入“收款单”界收款单面后需要注意单据日期为当期，不得超过 21 日。原则上一张收款单核销一张结算单，不结算单可以一张收款单核销多张结算单。流程职责关键控制点相关文件 / 记录1 / 2N审核Y制作收款凭证审核收款凭证交回出纳结束精品文档，值得拥有会计负责在收款单上审核、核销收款项目、金额无误。会计经过会计审核、核销后，可即时关联会计凭证自动生成K3收款凭证 。也可在“生成凭证”界面汇总生成K3收款凭证 。会计将已填制完成的会计凭证交非己会计人员审核。出纳将收款凭证及其附件传递至出纳员。2 / 2
