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1、方大集团股份有限公司CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.二零一一年年度报告目 录一、公司基本情况简介2二、会计数据和业务数据摘要3三、股本变动及股东情况5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构12六、股东大会情况简介18七、董事会报告18八、监事会报告30九、重要事项31十、财务报告35十一、备查文件目录36重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。除董事熊建伟先生因工作原因未能出席
2、会议，委托董事王胜国先生行使表决权外，其他董事均亲自出席本次会议。本报告分别以中、英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司董事长熊建明先生、财务总监林克槟先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介1、公司的法定中、英文名称及缩写： 中文：方大集团股份有限公司 （简称：方大集团）英文：CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.（英文缩写：CFGC）2、本公司法定代表人：熊建明3、本公司董事会秘书：周志刚本公司证券事务代表：郭凌晨联系地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城邮政编码
3、：518055联系电话：86(755)26788571转6622传 真：86(755)26788353电子信箱：4、本公司注册地址：中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦邮政编码：518057本公司办公地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼邮政编码：518055互联网址： http：/电子信箱：5、本公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处6、本公司股票简称、股票代码和股票上市交易所：A股： 方大集团 000055 深圳证券交易所B股：
4、方大B 200055 深圳证券交易所7、本公司的其他有关资料：首次注册登记日期、地点： 1995年12月13日 深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440301501124785税务登记号码：440301192448589组织机构代码：19244858-9本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：天健正信会计师事务所有限公司办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层二、会计数据和财务指标摘要1、2011年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目金额营业利润70,899,738.39利润总额79,160,090.12归属于上市公司股东的净利润65,503,925.58
5、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润51,005,479.89经营活动产生的现金流量净额-57,045,495.85注：非经常性收益总额14,498,445.69元，明细如下：单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-690,807.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,988,650.00债务重组损益3,959.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
6、益99,342.47采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益10,815,131.20对外委托贷款取得的损益0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,080,071.96其他符合非经常性损益定义的损益项目878,478.35少数股东权益影响额-60,101.30所得税影响额-4,616,278.41合计14,498,445.692、按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响单位：人民币元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益本期数上期数期末数期初数按境外会计准则65,503,925.5855,063,374.251,078,606,842.891,
7、014,754,137.31按境内会计准则65,503,925.5855,063,374.251,073,843,444.651,009,990,739.07按境外会计准则调整的分项及合计：借款费用资本化0.000.004,763,398.244,763,398.24境内外会计准则差异合计0.000.004,763,398.244,763,398.24境内外会计准则差异的说明按照国内外会计准则计算的归属于上市公司股东的所有者权益差异系2007年1月1日国内实施企业会计准则之前年度借款费用资本化部分3、公司前三年主要会计数据和财务指标：单位： 人民币元2011年2010年本年比上年增减（）200
8、9年营业总收入（元）1,348,776,366.531,161,933,356.4816.08%912,979,118.31营业利润（元）70,899,738.3949,637,958.6442.83%43,189,525.60利润总额（元）79,160,090.1267,655,340.4017.00%45,108,302.29归属于上市公司股东的净利润（元）65,503,925.5855,063,374.2518.96%44,052,511.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,005,479.8925,603,881.0599.21%21,304,916.08经营活
9、动产生的现金流量净额（元）-57,045,495.85-31,187,262.97 46,698,915.922011年末2010年末本年末比上年末增减（）2009年末资产总额（元）2,163,325,598.141,991,161,158.848.65%1,482,814,012.11负债总额（元）1,011,268,487.56896,832,951.5212.76%768,403,722.42归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,073,843,444.651,009,990,739.076.32%623,295,593.57总股本（股）756,909,905.00504,606,60
10、4.0050.00%426,786,359.004、根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第9号（2010年修订）文件精神，公司2011年按加权平均法计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：项 目加权平均净资产收益率（%）每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润6.28%0.090.09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.89%0.070.075、2011年度本公司股东权益变动情况（单位：股、人民币元）项目股本资本公积盈余公积未分配利润归属母公司所有者权益合计期初数504,606,604334,434,014.9217,8
11、34,977.97153,115,142.181,009,990,739.07本期增加252,303,3016,841,099.1958,662,826.39317,807,226.58本期减少-253,954,521.00-253,954,521.00期末数756,909,90580,479,493.9224,676,077.16211,777,968.571,073,843,444.65变动原因公积金转股1、公积金转股2、可供出售金融资产公允价值降低计提盈余公积本年盈利1、本年盈利2、公积金转股3、可供出售金融资产公允价值降低三、股本变动及股东情况1、股份变动情况表 数量单位：股本次变动前
12、本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份48,014,8289.52%24,007,414-71,917,800-47,910,386104,4420.01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股47,945,2009.50%23,972,600-71,917,800-47,945,200 其中：境内非国有法人持股18,200,0003.61%9,100,000-27,300,000-18,200,000 境内自然人持股29,745,2005.89%14,872,600-44,617,800-29,745,2004、外资持股 其中：
13、境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份69,6280.01%34,81434,814104,4420.01%二、无限售条件股份456,591,77690.48%228,295,88771,917,800300,213,687756,805,46399.99%1、人民币普通股232,624,31746.10%116,312,15871,917,800188,229,958420,854,27555.60%2、境内上市的外资股223,967,45944.38%111,983,729111,983,729335,951,18844.39%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数504,606,604100.00%252,303,3010252,303,301756,909,905100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数
