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1、企业财务总监述职报告范文企业财务总监述职报告 企业财务总监述职报告篇 1 202_ 年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子严密协作下，紧紧围绕年度主要经营目的，我带着财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目的责任，周密谋划 2023 年的财务工作任务，加强学习，标准管理，做好各项根底工作，较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。
2、效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建立、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：(一)安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经历的根底上，确定了以“强化内部控制，标准程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强工程本钱管理、完善会计信息化建立、加强内审监视等6 个方面对公司全年的财
3、务工作进展了重点部署。动迁工作，主要是配合*动迁公司*工程和*地块的拆迁工作，并以*工程的*公建、*住宅楼的周边住户为重点全面展开。(二)建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建立 根据财政部重新修订的企业财务通那么，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属明晰、财务关系明确、符合企业法人治理构造要求的企业财务管理体制。据此我们制定了主管财务副总(财务总监)职责、财务会计部职责、财务会计部人员岗位职责、财务报销制度及报销流程、内部财务稽核制度、会计档案和原始凭证管理制度和公司固定资产和低值易耗品管理制度等 7 项规章制度，明确了职责分工、本钱控制、信息管理、财务监视、会计核算等财务管
4、理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了标准。明年在适当的时候，还要出台公司财务预算管理施行方法，以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。(三)积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重短缺这就是我们公司如今面临的现实情况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开路径，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金*亿元，归还银行贷款和借款近*亿元，根本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力，为公司两个工程的开发建立提供了强有力的
5、资金支持。(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户*个，其中今年新开立帐户*个;撤销帐户*个。全年累计取现金*次，金额*万元;转账汇款*笔，金额*万元，网银转账*笔，金额*万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。2、标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证*张，装订凭证*本。3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固定资产台账*笔，固定资产原值*万元;计提折旧*万元。4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度执行的管理
6、。全年报销业务*余笔，报销金额*多万元。(五)认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计*份，合同金额*万元。累计付款金额*万元。在合同付款的过程中，我们认真把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了认真审查，严格把关。共审查出*笔多付的工程款*万元。对工程发票的来进展认真的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联络税务机关，就如何开具工程发票的事宜进展沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。(六)认真做好销售收款工作 截止到 12 月 31 日，*工程销售*套，销售额*万元;*工程收取意向金
7、和定金*户，金额*万元;签约*户，金额*万元。在销售收款工作中，我们严格按照收款程序办事，收到现金及时存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，及时与销售部进展核对，并对销售方案完成情况、销售政策执行、未收款等原因进展分析p ，提出理解决问题的意见和建议。(七)加强和标准了销售不动产发票的管理，适时开具预收买房款发票 全年开具预收买房款正常发票*份，作废*份，冲正*份。由于税务机关的原因，造成了购房款发票*份需要收回重开。现已收回、作废、冲正*份，仍有*户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明数据不一致，导致重新开票*户。此外还有退房*户，发票增加权
8、益人*户。由于上述原因，给我们带来了很大的费事，开发票数是原有开票量的一倍以上，局部客户也很不满意。(八)积极稳妥地做好并账工作 根据公司业务开展的需要，经集团公司领导研究决定，注销*公司，其全部债权、债务由*公司承当。7 月 26 日和9 月 14 日，我们分别向*国税局和地税局报送了撤并申请报告。在*会计师事务所的指导下，已经顺利地完成了并账工作。(九)认真开展内部审计，实在维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改良和加强内部管理，进步会计根底工作标准化程度，集团公司于今年 5 月份聘请了*会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进展了全面审计，下发了审计意见书。事务
9、所先后*次来金州，指导我公司财会人员进展处理账务。在审计的过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且进步了财会人员的业务素质。企业财务总监述职报告篇 2 XX 年是公司开展的关键之年，也是我到公司这个新环境工作的第一年，在股东和董事会的正确决策部署下，紧紧围绕年度主要经营目的，带着财务部全体人员认真领会工作会议精神，逐项分解部门目的责任，周密谋划 XX 年的财务工作任务，创新“六个一”效劳理念，加强学习，提升效劳，标准管理，做实做细各项根底工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出表如今财务人员在学习、工作、作风建立方面全面提升，财务效劳有了新转变，财务工作有了新变
10、化，财务管理初见成效，公司经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求，将本人一年来的职责履行及党风廉政建立情况报告如下，请大家评议。一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞好效劳。1、政治理论学习方面 XX 年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参加组织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，对照党员标准查找缺乏，严格要求自己，做到待人诚恳，做事认真，工作负责，立场坚决，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。2、业务学习方面 自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专业技术
11、职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训，带着问题先后学习了增值税条例、企业所得税法施行细那么、高新技术企业认定指南、会计准那么、单采血浆站质量管理标准等内容，不断进步公司财会人员的业务素质，进步工作效率。二、本人工作岗位职责履行情况 1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，标准财务业务处理程序。以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依法治企，标准工作流程，加强根底管理工作，梳理完善内控财务制度 15 项，做到财务工作凡事有根据有规那么，财务人员人人职责明晰任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式开展提供财务支持。2、筹集资金，按期归还中行到期贷款。在公司一季度销售回款非常
12、紧张的情况下，合理调配资金，并做好资金周转中断的多种预案，顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下，最大限度地节约贷款利息费用，确保资金流转合理高效。3、强化效劳，履行监视，严格执行预算管理方法。借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控监视管理，施行资金月度资金平衡方案管理形式，做好对三个浆站的全方位效劳工作，在效劳过程中适时履行监视监管职责，确保预算可控在控。4、加强本钱核算，及时报送各类月度信息报表，确保信息沟通顺畅。在配合董事会深化泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务管理的根底上，进一步完善本钱核算管理体系，细化本钱管理，核算每批半成品及制品的本
13、钱，将反映产成品和半成品本钱消耗情况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董事会。加强本钱分析p ，确保全年主营本钱消耗率小于 70%。5、稳步推进省公司财务管控上线核算工作，保质保量地完成 XX 年会计核算及报表编制工作。按照省电力公司统一部署，公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一，先后派多人参加集中培训，集中补录会计凭证，核对数据，一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。6、配合高新区一二期改造办，积极完成搬迁资产评估工作。施行整体搬迁，将对的长远开展迎来良好地机遇，3 月份董事会与管委会签署框架性协议，管委会先后委派土地、房产、设备三家评估公司到公司实际查验评估，财务部作为主要配合部门，全力以赴，专人接待，结合消费保障部按照评估要求，提供图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料，尽最大努力希望尽快有一个理想的评估补偿。7、合理调配财务人员，施行岗位轮动，做到一人多岗，一岗多人，为财务人员的职业开展多提供一个平台，一次时机，全面提升财务部的效劳才能和管理程度。8、核实往来账务管理，梳理三年以上坏帐，施行报批手续。十多年的开展历史，由于股东、人员的变化更替，遗留了基建期的一局部预付工程款、材料款坏账，按照工作规那么已报请董事会批准予以核销，并建立应收账款预警通知制度，确保全年应收账款率小于 5%。第 页 共 页
