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1、山西大学日常财务报销业务流程之二办公费 /专用材料费 u 报销票据需准备发票（超市和商场发票上需列有明细或提供加盖销售单位章的购物明细清单）、验收单，公务卡支付提供pos机小票。u 1000元以上（含1000元）支出需转账或公务卡支付，采购金额5万元以上（含5万元）需提供采购合同。u 办公用品属于政府集中采购A09目录范围，除复印纸为协议供货外，其它办公用品10万元以下自行采购，10万元以上（含10万元）政府采购。u 预算安排经费10万元以上（含10万元）、横纵向科研经费50万元以上（含50万元），需履行大额资金审批程序： 10万元以上（含10万元），100万元以下，需经分管业务的校领导审核签
2、字； 100万元以上（含100万元），200万元以下，需经分管业务的校领导和主管财务的校领导联签审核； 200万元以上（含200万元），需经分管业务的校领导、分管财务的校领导及校长联签审核。申请网上预约报账并 打印预约报销单，粘贴票据计划财务处审核报销(金额20000元需分管处领导审批签字)单位负责人审核签字并加盖公章（预约报销单：单位负责人、项目负责人审核签字，验收单：验收保管人签字，发票：经手人签字，以上均需加盖单位公章）l 办公费：是指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出，通俗讲是指办公场所使用的低值易耗品的支出。l 专用材料费：是指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、不符合固定资产确认标准的专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品等。报销流程注意事项采购完成后办理有关验收手续
