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1、山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司年产10000吨核桃露系列产品扩建项目可行性研究报告山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司二六年四月目 录第一章 总论.6第二章 项目背景及必要性.112.1 项目背景.112.2 山西干果加工业现状.132.3 项目建设旳必要性.132.4 项目区产业化现状.17第三章 建设条件.3.1 项目区概况.3.2 项目实行有利条.3.3 项目实行障碍及解决方案.第四章 项目承当单位基本状况.4.1 项目建设单位概况.4.2 研发能力.4.3 公司财务状况.第五章 市场分析及营销方.5.1 市场分析.5.2 产品市场需求分析.5.3 产品竞争力分析.5.4 市场营销方略.5.5 销
2、售网络建设.第六章 项目建设方案.6.1 建设规模及产品方案.6.2 项目规划与布局.6.3 生产技术方案.6.4 重要生产指标.6.5 质量指标.6.6 设备选型、采购及卫生规定.6.7 建筑内容及卫生规定.6.8 项目实行进度.第七章 投资估算及资金筹措.7.1 投资估算根据.7.2 项目建设投资估算.7.3 免费资金投资方向.7.4 资金来源及筹措.第八章 财务评价.8.1 财务评价根据.8.2 销售收入和销售税金及附加估算.8.3 总成本及经营成本估算.8.4 利润总额及分派.8.5 财务赚钱能力分析.8.6 清偿能力分析.8.7 不拟定性分析.第九章 环境影响评价.9.1 环境影响.
3、9.2 环保部门意见.第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价.第十一章 公司组织、劳动定员.11.1 公司组织.11.2 劳动定员.11.3 人员来源、规定及培训.11.4 项目运营管理.11.5 基地运营管理.第十二章 结论与建议.12.1 结论.12.2 建议. 附表 附表1 新增固定资产投资估算表附表1-1 土建工程投资明细表附表1-2 设备投资明细表附表1-3 科技投资明细表附表2 流动资金估算表附表3 新增投资使用筹划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表 附表4-1 单位产品成本估算表附表5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6 利润及利润分派表附表6-1 产品销售和销售税
4、金及附加估算表附表7 财务钞票流量表附表8 借款(含财政有偿资金)还本付息估算表 附件附件1 营业执照附件2 组织代码附件3 卫生许可证附件4 土地租赁合同附件5 财务报表附件6 银行承诺附件7 AA级信用证书附件8 环保证明附件9 核桃收购合同附件10 守合同重信用证书附件11 荣誉证书附件12 商标注册申请告知第一章 总 论1.1项目提纲1.1.1项目名称: 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目1.1.2建设性质:扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位: 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司法人代表:申纪兰所有制形式:有限公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:山
5、西省平顺西沟村建设规模:在既有5000吨核桃露生产能力旳基本上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。建设期限:一年建设内容:(1) 建筑工程:项目运用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据既有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检查化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米.(2) 设备购买:项目除运用部分既有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运送
6、货车3辆。1.1. 5投资规模及资金构成投资规模:项目总投资规模2580万元资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购买费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。1.1.6资金筹措项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，公司自筹300万元。1.1.7重要技术经济指标见表1-1重要技术经济指标表1-1序号项 目单位数量备 注1产品方案1.1原味核桃露吨/年5000240ml易拉1.2核桃系列产品吨/年5000240ml易拉2总投资万元1597.62.1固定资产投资万元1152.82.2投资方向调节税万元02.3建设期利息及资金占用费万元142.4流动资金万元436.73全厂定员总计人95另雇临时工4全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨/年105.2电万度/年1205.3煤吨/年55006总成本费用万元7701.77销售收入万元85508销售税金及附加万元256.19所得税万元195.410税后利润万元396.811投资利润率%37.112投资利税率%53.113财务内部收益率%42税前14财务内部收益率%29.4税后15财务净现值(IC=16)万元1568.7税前16财务净现值(IC=16)万元783.3税后17投资回收期年2.74税前18投资回收期年3.9税后19借款归还期年4.3620盈亏平衡分析点(以生产能力运用
