网上报销实施指导手册

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1、网上报销实施指导手册网 上 报 销 实 施 指 导 手 册 目录一、环境设置31.1、 IE6下选项设置 31.2、 IE7下选项设置71.3、 IE8下选项设置10二、网上报销业务场景模拟指导手册152.1、 业务员借款、报销场景 15场景一：借款（现金）一借款审核一支出报销一核销指定一报销审核一核销一制15场景二：借款（限额支票）一借款审核一支出报销一核销指定一报销审核一核销一制单44场景三：借款一借款审核一还款48场景四：借款一借款审核一报销一报销审核一扣减预算一核销一制单 49场景五：借款一借款审核一占用预算一报销一报销审核一扣减预算一核销一调整预算一制单502.2、 收入报销场景：企

2、业可以通过网上报销系统对销售人员的销售情况进行管理。51场景一：收入报销一报销审核一核销一制单51场景二：收入报销一扣减预算一报销审核一核销一制单512.3、 借款信用控制、报销标准控制场景52场景一：借款信用控制 52场景二：报销标准控制场景532.4、 U8-V8.90 版本中网上报销特性：53场景一：异币种核销场景53场景二：代多人报销场景532.5、 常见问题及解决建议 54序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过 程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考一、 环境设置预算、网上报销为 B/S 产品，使用前需要对 IE 的选项进行必要设置，其

3、中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1 、 IE6 下选项设置打开IE,点击“工具” -Internet选项”；1. 在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查” ，如下图；2. 修改安全页签a)若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ ActiveX 控件和插件” 相关的选项均选择 “启用” ， 最后将 “弹出窗口阻止程序” 选择 “禁用” ，如下图；b) 若没有把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点， 则需要在 “ Interne

4、t ” 和“本地 Intranet ”下设置“自定义级别” ，将自定义级别中与“ ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用” ，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用” 。1.2 、 IE7 下选项设置打开IE,点击“工具” -Internet选项”；1、在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查” ，如下图；2、修改安全页签A： 若把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点， 则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”,

5、最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用” ，如下图；B:若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“ Internet ”和“本地 Intranet ”下设置“自定义级别” ，将自定义级别中“ ActiveX 控件和插件”下，标记为“启用（不安全） ”的选项选择为“提示” ，其他选项均选择“启用” ，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用” 。1.3 、 IE8 下选项设置IE8 下选项设置与IE6 及 IE7 的主要区别在于IE8 的安全设置自定义级别中，并不是所有的与ActiveX 控件相关的选项都设置为启用， 而是将“ActiveX 控

6、件自动提示”、 “仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX 标记” 选项设置为禁用，其他设置为启用即可。打开IE,点击“工具” -Internet选项”；1、在 Internet 选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查” ，如下图；2、修改安全页签A： 若把 U8 的 WEB 服务器添加为信任站点， 则需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ ActiveX 控件和插件”下的“ ActiveX 控件自动提示”、 “仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX 标记”选项设置为禁用，其

7、他“ ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用” ，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用” ， 如下图；B:若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“ Internet ”和Intranet ”下设置“自定义级别” ，将自定义级别中“ ActiveX 控件和插件”下的“ ActiveX 控件自动提示” ， “仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用 ActiveX 标记”选项设置为禁用，其他“ ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用” ， 最后将 “弹出窗口阻止程序” 以及 “使用仿冒网站筛选” 选择 “禁用” 。二、 网上报销业务场景模拟指导手册2

8、.1 、业务员借款、报销场景场景一：借款（现金）借款审核支出报销核销指定报销审核核销制单说明：核销指定并非核销， 核销指定为预核销， 即业务员填写报销单时为告知财务人员其核销的方式而进行的业务处理； 而核销为财务人员审核报销单后针对报销单进行的核销处理， 与核销指定概念不同， 业务员可以根据需要确定是否需要进行核销指定，若不进行核销指定，则由财务人员审核成功后直接进行核销。场景描述： 10 月 16 日业务员在财务借款1000 元出差备用， 10 月 25 日出差回来后上财务报销 1000 元并全额冲销借款，并且在月末入账。1 、业务员增加借款单并提交财务审核2 、财务人员审核借款，并以现金支

9、付给业务员3 、业务员出差回来后填写报销单，并进行核销指定提交财务人员审核。4、财务人员审核报销单，并进行核销。5 、 财务人员核销成功后月末填制凭证。 （可以直接填制凭证， 也可以在科目设置中设置对应业务使用的科目， 这样填制凭证时系统将根据业务及相关信息匹配对应的科目）场景描述：业务员借款5000 元，出差过程中花费 3700 ，报销后核销借款病归还多余借款。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、 财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3、 业务员出差花费 3700 元，填写报销单，核销指定中核销借款5000 元，归还借款 1300 元，即在收付款明细中录入收款1300 元。4、财务人员

10、审核报销单并进行核销5、月末入账场景描述：企业进行销售旺季，业务员未来一段时间将多次出差，并在出差前一次借款10000 元，用于后续出差使用，并在每次出差结束后填写报销单，多次冲销借款。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付给业务员3 、业务员第一次出差花费 1000 元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1000 元。4、财务人员审核报销单并进行核销5 、业务员第二次出差花费 1500 元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1500 元。6 、财务人员审核报销单并进行核销7 、月末入账。场景描述：业务员借款1000 元，出差过程中花费 1500 ，财务人员

11、报销后全额核销借款后并支付业务员 500 元。1、 业务员填制借款单并提交财务审核2、财务人员审核借款单并以现金支付业务员3 、业务员出差后报销 1500 元，核销指定中核销借款1000 元，并录入付款现金 500 元。4、 财务人员审核报销单并进行核销，支付业务员 500 元现金4、月末入账场景描述：业务员借款1000 元，财务人员审核后通过网上银行支付给业务员，出差过程中花费 1500 元，财务人员报销审核后，将另外 500 元也通过网上银行支付给业务员。1、 在网上银行中增加本单位开户银行2、在基础档案的交易单位档案中导入业务员信息，并且增加业务员账号3 、 在网上报销的人员信息中修改该

12、业务员的账号信息， 将需要的信息补充完全。4、业务员填制借款单，在借款单中录入付款账号及收款账号（此信息也可以提交后由财务人员修改录入） ，保存后提交审核。5 、财务人员审核借款单。6 、财务人员在网上支付中找到单据，进行提交支付。7 、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付8 、 业务员出差后填写报销单， 在核销指定中核销借款及收付款明细录入付款500元， 由于该款项希望通过网上银行支付， 需要在付款账号以及收款账号中参照录入账号。9 、财务人员审核后进行核销，并在网上支付结点进行提交支付。10 、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付。11 、月末入账。场景二：借款（限额支票）借款审核

13、支出报销核销指定报销审核核 销制单场景描述：业务员申请借款，财务给与其一张5000 元限额支票，业务员出差过程中花费 1300 元，报销后，核销预计借款1300 元。1、 业务员填制借款单，支付方式选择票据支付。2、财务人员审核后，给与其限额支票。3、业务员出差后填制报销单，核销指定中录入核销预计借款1300 元。4、财务人员报销审核后核销。5、 月末入账。场景描述：业务员申请借款，财务给与其一张5000 元限额支票，业务员出差过程中花费 1300 元，报销后，退回限额支票，财务给与其现金1300 元。1 、 业务员录入借款单，并提交审核。2 、财务人员审核借款单，并给与其限额支票。3 、业务

14、员出差后填制报销单，核销指定时退回限额支票并在现金流量中录入付款 1300 。4 、 财务人员审核报销单，并进行核销。5 、月末入账。场景三：借款借款审核还款场景描述：业务员借现金计划出差，最后没有出差，将借款退回给财务。1、 业务员录入借款单预借差旅费 1000 元，并提交审核2 、财务人员审核借款单，并给与其现金1000 元3 、业务员录入收入报销单，归还借款1000 元。 （还款业务的核销指定中要求收入报销单只录入表头， 不录入表体且金额必须等于借款单金额， 然后同时录入收 款和核销借款。4、财务人员审核收入报销单，确认还款。5 、月末入账。场景四：借款借款审核报销报销审核扣减预算核销制

15、单场景描述：业务员报销时进行预算控制，预算扣减时点为提交时扣减预算，且不按照预算口径权限筛选预算项目（说明：按照预算口径权限筛选预算项目指按照当前报销单填制的部门对应的机构筛选预算项目，筛选后选择预算项目后，自动带出口径中的机构） 。1 、 在预算管理中编制预算数， 设置预算控制规则。 （详见预算管理实施指导手册）2 、网上报销选项设置为无审批流扣减预算时点为提交时。3 、业务员填制借款单500 元，并提交审核。4、财务人员审核借款单。5 、 业务员填制报销单500 元，录入预算项目，并进行核销制定。6 、业务员提交报销单，扣减预算500 元。 （如果需要在审核的时候扣减预算，则在选项设置时将无审批流扣减预算时点设置为审核时扣减预算）7 、财务人员审核报销单8 、核销9 、月末入账场景五：借款借款审核占用预算报销报销审核扣减预算核销调