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1、泓域咨询/关于成立煤炭流通技术公司可行性报告关于成立煤炭流通技术公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 项目概况6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场分析10一、 煤炭流通行业行业的季节性特征10二、 营销调研的含义和作用10三、 煤炭流通上游行业的关联性及影响11四、 市场定位的步骤12五、 热电联产行业企业经营特点14六、 体验营销的主要策略14七、 热电联产行业发展状况16八、 热电联产行业资金和技术壁垒18九、 发展营销组合19十、 热电
2、联产行业区域壁垒20十一、 关系营销的主要目标21十二、 客户发展计划与客户发现途径22十三、 营销调研的步骤24十四、 营销调研的方法25第三章 SWOT分析说明30一、 优势分析（S）30二、 劣势分析（W）32三、 机会分析（O）32四、 威胁分析（T）33第四章 选址分析37一、 全面深化改革开放，激发现代化建设新活力40二、 加快构建现代产业体系，打造生态经济发展新标杆41第五章 人力资源46一、 企业劳动分工46二、 员工福利的类别和内容48三、 企业人力资源费用的构成62四、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义64五、 精益生产与5S管理66六、 薪酬体系69七、 培训课程的设计
3、策略74八、 员工职业生涯规划的准备工作78第六章 运营管理模式84一、 公司经营宗旨84二、 公司的目标、主要职责84三、 各部门职责及权限85四、 财务会计制度88第七章 公司治理92一、 监事会92二、 内部控制的相关比较94三、 内部控制评价的组织与实施98四、 组织架构109五、 资本结构与公司治理结构114六、 公司治理的特征119第八章 投资计划123一、 建设投资估算123建设投资估算表124二、 建设期利息124建设期利息估算表125三、 流动资金126流动资金估算表126四、 项目总投资127总投资及构成一览表127五、 资金筹措与投资计划128项目投资计划与资金筹措一览表
4、128第九章 财务管理方案130一、 应收款项的概述130二、 决策与控制132三、 营运资金管理策略的类型及评价132四、 分析与考核135五、 应收款项的管理政策136六、 营运资金管理策略的主要内容140七、 存货成本141第十章 项目经济效益144一、 经济评价财务测算144营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表145利润及利润分配表147二、 项目盈利能力分析148项目投资现金流量表149三、 财务生存能力分析151四、 偿债能力分析151借款还本付息计划表152五、 经济评价结论153第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：关于成立煤炭流通技术公司项
5、目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1267.80万元，其中：建设投资810.59万元，占项目总投资的63.94%；建设期利息17.07万元，占项目总投资的1.35%；流动资金440.14万元，占项目总投资的34.72%。（二）建设投资构成本期项目建设投资810.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备
6、费，其中：工程费用571.87万元，工程建设其他费用224.20万元，预备费14.52万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5400.00万元，综合总成本费用3917.77万元，纳税总额643.90万元，净利润1089.10万元，财务内部收益率65.17%，财务净现值3235.91万元，全部投资回收期3.47年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1267.801.1建设投资万元810.591.1.1工程费用万元571.871.1.2其他费用万元224.201.1.3预备费万元14.521.2建设期利息
7、万元17.071.3流动资金万元440.142资金筹措万元1267.802.1自筹资金万元919.382.2银行贷款万元348.423营业收入万元5400.00正常运营年份4总成本费用万元3917.775利润总额万元1452.146净利润万元1089.107所得税万元363.048增值税万元250.779税金及附加万元30.0910纳税总额万元643.9011盈亏平衡点万元1213.06产值12回收期年3.4713内部收益率65.17%所得税后14财务净现值万元3235.91所得税后七、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持
8、，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场分析一、 煤炭流通行业行业的季节性特征目前，国内的煤炭资源主要应用于电力、建材、造纸、冶金、化工等行业，其中又以电力企业用煤占比最高，因此电力企业的用煤季节性影响了我国整体煤炭需求的季节性，也就形成了煤炭流通企业的业务季节性特征。一般情况下，我国1月、2月受农历春节的影响是传统的淡季，7至8月、11至12月一般是煤炭销售
9、的旺季。二、 营销调研的含义和作用（一）市场营销调研的含义市场营销调研就是运用科学的方法，有目的、有计划地收集、整理和分析研究有关市场营销方面的信息，获得符合客观事物发展规律的见解，提出解决问题的建议，供营销管理人员了解营销环境，发现机会与问题，从而作为市场预测和营销决策的依据。菲利普科特勒认为：营销调研是通过信息将消费者、顾客和大众与营销人员相互连接的过程。（二）市场营销调研的作用市场营销调研是企业营销活动的出发点，其作用十分重要。1、有利于制定科学的营销规划。营销调研可以帮助营销者评估市场潜力和市场份额，根据市场需求及其变化、市场规模和竞争格局、消费者意见与购买行为以及营销环境的基本特征，
10、从而科学地制定和调整企业营销规划。2、有利于优化营销组合企业根据营销调研的结果，度量定价、产品、分销和促销行为的效果，分析研究产品的生命周期，开发新产品，制定产品生命周期各阶段的营销策略组合。如根据消费者对现有产品的接受程度，以及对产品及包装的偏好，改进现有产品，开发新用途，研究新产品的创意、开发和设计；测量消费者对产品价格变动的反应，分析竞争者的价格策略，确定合适的定价；综合运用各种营销手段，加强促销活动、广告宣传和售后服务，增进产品知名度和顾客满意度；尽量减少不必要的中间环节，节约储运费用，降低销售成本，提高竞争力。3、有利于开拓新的市场通过市场调研，企业可发现消费者尚未满足的需求，测量市
11、场上现有产品及营销策略满足消费者需求的程度，从而不断开拓新的市场。营销环境的变化，往往会影响和改变消费者的购买动机和购买行为，给企业带来新的机会和挑战，企业可据以确定和调整发展方向。三、 煤炭流通上游行业的关联性及影响煤炭流通企业上游行业为煤炭生产企业及各类型煤矿，煤炭流通企业主要通过组织煤源，向各区域煤矿进行采购，再依靠自身销售网点进行分销。根据煤炭工业发展十三五规划，国家对煤炭行业执行严格限制产能措施，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。后续政策导致的上游行业产能持续减少，一定程度会对煤炭流通行业造成不利影响。煤炭工业发展十三五规划同时提
12、出优化煤炭行业生产开发布局，有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设，资源向这些区域倾斜。因此新增产能与能源消费地之间的物理距离在持续增大，煤炭资源配置需求增加，对煤炭流通企业有着积极影响。煤炭生产行业与国家政策以及供给侧改革要求息息相关，未来政策上不确定性对上游行业的影响，一定程度上会传导至煤炭流通行业。同时，煤炭流通业务经营还受运输成本因素影响，铁路、航运等运输成本提升会增加下游行业用煤成本。四、 市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现在两
13、方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、利润率、市场份额、投资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质量的
14、水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、偿还债务能力等。（二）企业核心竞争优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。（三）制定发挥核心竞争优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过广告传导核心优势战略定位，逐渐形成种鲜明的市场概念，这种市场概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。五、 热电联产行业企业经营特点热电联产相比普通发电经济效益显著。燃烧一样数量和质量的煤炭，热电联产机组工作效率高，导致其经济效益优于普通发电。同时热电联产机组由于产生蒸汽的锅炉容量大、烟囱高、除尘效率高、利于脱硫脱硝，与分散的小锅炉相比，其社会效益和环境效益显著。除经济效益和环保效益外，热电联产具有
