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1、财务信息化工作内容（财务经理述职报告）财务经理述职报告财务经理述职报告1大家好！过去的20_年里，在公司领导和全体同仁的支持与协助下， 财务部基本完成各项既定指标。下面我将财务部一年来履职情况 汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率 95%以上;我司全年资金上存率为 98%;二是年末货币资金余额 8000万元以上，其中公司本级20万;我司年末货币资金余额万 元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了 项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润
2、8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办 理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20_年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司 财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来 预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所 属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要， 全年共计向局借款亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇 票131笔计8533万元。以
3、上措施有力保证了公司全年生产经营 需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导 提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基 本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财 务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进:一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定 上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项 目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。四、20_年
4、财务工作的初步设想：20_年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在 以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。 真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核， 维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可 能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公 司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配 合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将 和大家一起努力工作，把财务部的工作做得更好。如有不当之处， 还
5、请批评指正！谢谢大家！财务经理述职报告2尊敬的领导、亲爱的同事们：大家好！我自20_年7月份到公司上班，7月底被分配到办事处担 任委派财务经理，此刻已有x个月的时间，这期间在公司各位同 任的大力支持下，在其他相关人员的进取配合下，我与大一道， 团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下头我将近几个月年来自我的工作、学习等方面的情景向大 做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班； 同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不 向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人， 我都能与他们搞好团结，不搞无原则
6、的纠纷，不利于团结的事不 做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自我的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了 一些工作：1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用 金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不贴合要求的发票、 超出费用报销围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予 报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算围内。制定合肥办事 处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借 款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部 冲销备用金，保证现金的正常周转。2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算 严格按合同规定价格和周期
7、执行，对所支付金额过大的费用认真 审核，询相关人员原因，对不贴合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。3、按时结算。按时与物流部及长虹销售分公司核对配送费 用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统 一发票第一时间交_物流部结算费用。4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及 加班情景正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自我当月工 资的各项疑，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情景， 及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不 受损。5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业 务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行
8、 情景，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时填制经 营分析，反应当月合肥办事处经营情景、财务状况及存在的题。6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对20年_办事处 收入预算的编制、及时配合完成20年公司财务决算工作，为公 司的正常工作当好助手。三、存在的问题半年来，围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的 成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些题和差距，主要是： 自我来公司时间短，一些情景还不熟悉，尤其是对部分公司规定 还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况， 相关业务流程对工作效率有必须影响，对这些题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽
9、所能。最终，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体 的工作没有谈到，就今日我所谈的，期望大多提宝贵意见。二是 我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感激我的前任外 派财务经理_及财务部对口会计_，她们对我的工作给予许多帮 忙和配合。同时，我还要感激公司其他人员，没有你们的支持和 配合，就没有我们今日的工作成绩。三是期望大在20年，能一 如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大一道，为公司 获得更好的经济效益做出努力。多谢大家！财务经理述职报告3回顾20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集 团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部 要求实事求是，严以律己
10、，圆满完成了 20_年酒店的财务核算工 作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了 有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供 了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作 用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正 确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财 务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项 计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几 项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计 划，组织本部门人员按月对会计凭证
11、进行了装订归档，按时完成 了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：酒店20-年 8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情 况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不 紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理 办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产 设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐， 并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因 从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所 经营的资
12、产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对 员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做 到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能:居大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、 出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及 定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签 订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同 时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了 购进物品的质量与价格，及时
13、了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用 的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销 售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制 成本并最终降低成本。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出 纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行 抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部 门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率
14、各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营 数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供 经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的 收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：景时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。 与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务 部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识 及实际业务培训，同
15、时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进 行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的 基础。2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召 开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题 及时与集团财务部进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的 财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的 清理工作。5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项 解释工作。6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划， 合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于 人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自 身的业务素质，更好的为企业服务。10、完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核， 提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。11、做好20年收入、费用计划及经营计划。五、工作心得及存在的不足总结20_年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项 工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。 尤其是在资产管理及付款审核环
