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1、日用品配送中心建设项目可行性投资建议书 目 录第1章 总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况71.1.3项目法人代表基本情况71.2 项目建设方案81.2.1 项目名称、建设性质及建设地点81.2.2 建设规模及主要产品或经营方案81.2.3 技术、设备、建筑物主体工程81.3 投资结构及资金来源111.4 项目效益121.5 可行性研究报告编制依据131.6 综合评价14第2章背景及必要性162.1 项目建设的背景162.1.1加快发展农村经济,促进农民增收的需要162.1.2促进农超对接,畅通农副产品销售渠道162.2.项目建设的必要性172.2.1功能整合
2、、简化程序的需要172.2.2信息处理、传递的需要172.2.3降低连锁经营成本的需要182.2.4整合企业内部物流资源的需要18第3章 建设条件193.1项目区概况193.1.1 建设地点选择193.1.2 自然条件193.1.3 社会经济状况203.1.4 本行业及关联行业发展现状233.2 项目建设条件优劣势分析243.2.1资源、市场条件243.2.2 主要障碍因素及解决方案25第4章市场分析与销售方案284.1 市场分析284.1.1销售渠道284.1.2成本和价格优势284.2 市场风险分析284.2.1 项目产品市场风险因素分析284.2.2 防范和降低风险的对策29第5章建设方
3、案305.1 项目建设方案和规模305.2 建设规划和布局305.3 建设标准和产品标准315.3.1 建设标准315.3.2 产品标准315.4配送中心方案315.4.1 配送中心运作方式315.4.2 配送中心运作流程图325.5 设备方案335.5.1 设备选型335.5.2 设备清单335.5.3 设备来源345.6 建筑方案345.6.1 建筑物主体工程345.6.2 辅助工程、其他工程34第6章环境影响评价356.1 环境影响356.2环境保护与治理措施356.3 评价与审批36第7章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.
4、4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防40第8章投资估算及资金筹措- 39 -8.1 投资估算依据- 39 -8.2 投资估算- 39 -8.2.1 项目建设投资- 39 -8.2.2 项目流动资金- 39 -8.2.3 项目总投资- 39 -8.2.4 投资计划与资金筹措- 40 -8.3 资金来源- 38 -8.4 资金使用与管理- 38 -第9章财务评价- 38 -9.1 财务评价依据- 38 -9.2 成本费用估算- 38 -9.3 经济效益- 39 -9.3.1 销售收入、销售税金及附加- 39 -9.3.2 利润计算- 39 -9.3.4 企业资产负债分析- 39 -3.3.
5、5 现金流量分析- 39 -9.4 不确定性分析- 40 -9.4.1 盈亏平衡分析- 40 -9.4.2 财务评价单因素敏感性分析- 40 -9.5 评价与结论- 41 -第10章 社会效益分析- 39 -10.1 社会评价基本结论- 39 -10.2 农业产业化经营- 40 -10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析- 40 -10.2.2 建设现代化农业,促进产业化发展- 40 -10.2.3 幅射带动能力分析- 41 -10.3 农民增收、农业增效评价- 42 -10.3.1 农民增收- 42 -10.3.2 农业增效- 42 -10.3.3 对比分析- 43 -附 录- 42 -
6、1 附表- 42 -2 附图- 42 -2.1 主要附图- 42 -2.2 其它附图- 42 -3 附件- 42 -3.1 主要附件- 42 -3.2 其它附件- 43 -第1章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况 项目单位名称:日用品配送中心 所有制形式:股份制企业 发展历程及主要业绩:公司于2004年11月23日注册成立,注册资金为518万元,企业类型属于有限责任公司。江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内,沈阳路618号。配送中心总体规划占地30亩,总投资2210.8万元。项目第一期工程总面积15000平方米,其中:900平方米,综合办公大楼3000平方米,停车场面积1000
7、平方米。 物流配送中心是现代物流发展的产物,是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的物流企业在空间上的组合。“江苏商联配送中心”的开发建设,将商流、物流、信息流、资金流融为一体,将市场功能、配送中心功能融于一区,服务于农民,服务于淮安市、宿迁市的商联超市,为淮安乃至苏北区域农业经济的发展提供有力的支撑。 公司2005年元月在本地参股50%合办了“淮安市三元商贸”,2007年在省经贸委的牵头下,参股20%与南通超越超市连锁发展、盐城雅家乐集团、宿迁千百美超市、连云港家得福商贸等省内各区域有一定影响力的商业连锁企业在南京共同组建了“江苏大博采购”,2009年3月公司注资成立了批发子公司“淮
8、安市同飞贸易”。江苏商联的配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村。公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品,数量达万余种。 公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个,其中乡镇“以店代配”中心店8个,网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。现有物流配供中心1个,配供仓库达8900平方米;有配送车队一个,配送车辆达12辆。公司共计在册人员712人,促销员220人左右,加盟店及农家店540人左右,共计1472人左右。 公司遵循“便民、为民、利民”的经营理念,顾客至上、服务为本,2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企
9、业。公司严格执行商品质量关口前移各项制度,实行严格的“四统一”管理,即:统一经营,统一采购、配送,统一核算,统一规范化管理。严把商品进入“四关”,即:商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后的上架关。文明待客,诚信经营,明码标价,不欺诈消费者。总部专设投诉接待部门:接待室,和热线 :84922028,设专人负责接待处理顾客反映的问题,由值班经理负责监督管理,要求做到件件有记录、有回音、有处理结果,热忱地为广大消费者服务。 在履行社会责任方面,公司优先录用下岗失业人员,其中包括40、50人员,给他们提供了再就业的机会。公司还积极参与扶贫济困活动,向养老院、幼儿园、贫困学生捐款
10、10多万元,解决了他们的实际困难。08年“”汶川特大地震时,公司向地震灾区捐款15.5万多元,今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款8.16万元,玉树地震后,又自发向灾区捐款2.6万元。 公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府的表彰和嘉奖。并获得国家商业部授予的“全国先进个人称号”,2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省“关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号,2008年被淮阴区人民政府授予“十佳关爱员工企业家”称号,同年被淮阴区工商联评为“光彩事业之星”等多项荣誉。 主营业务:配送、仓储、装卸、运输、包装。 人员结构:配送中心在册人员28人,其中管理人员8人左右。
11、1.1.2 财务状况 合作社经营质态良好,截至2007年底,合作社资产总额为202.15万元,固定资产净值为105.95万元,流动资产为96.20万元,负债总额为83.75万元,实收资本为100万元,净利润18.40万元,资产负债率为41.4%。到2008年底,合作社有了进一步发展,资产总额为438.69万元,固定资产净值为286.12万元,流动资产为144.47万元,负债总额为220.3万元,实收资本160万元(其中区供销合作总社入股32万元), 净利润17.87万元,资产负债率为50.2%。2009年公司主体销售2.09亿元,加盟店销售3542万元,农家店销售2.1亿元,整体销售达4.5亿
12、元,较08年增长了27%。实现利润共计195.3万元,较08年增长了11%。上交国家税收410万元,同比增长31%。配送中心建设共计投入2139.49万元,企业自筹和累计盈利1339.49万元,其它渠道800万元。 江苏商联法人代表殷国龙,男,1973年4月出生,大专毕业; 19921996无锡家禽制品总厂 技术员 19961998内蒙古塞飞亚食品技术经理 19982006山东顺达仁诚食品技术总监 2006 淮安市君泰食品 董事长 2007 淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社 理事长 由于工作业绩突出,2007年当选为淮阴区人大代表,2008年当选为淮阴区科协常委。1.2 项目建设方案1.2.
13、1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:日用品配送中心项目 项目建设性质:新建 项目建设地点:淮安市淮阴区,沈阳北路618号1.2.2 建设规模及主要产品或经营方案 建设规模:配送中心总体规划占地21亩,总建筑面积15000平方米,其中:仓储面积8900平方米,综合办公大楼4000平方米,配送中心办公面积2600平方米。 设备:购买冷藏车1辆,厢式运输车2辆,叉车2辆,三轮摩托车一辆,货位式货架1套,条码电子秤10台,托盘600件,另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统。 生产经营方案:在建设期建设项目建设领导小组,由总经理任组长,加强协调,精心
14、组织,严格管理项目资金。项目完成后,按现代管理制度统一管理。1.2.3 技术、设备、建筑物主体工程 (1)项目的技术背景和发展情况 改革开放以来,我国的工业经济得到迅猛发展,但由于种种原因,农村出现发展缓慢的现象。针对此状况,中央决定采取返哺农业的政策,加大对农村经济的扶持和开发。 淮安近几年的城市发展日新月异,交通尤为便捷。政府提出重点建设新农村的发展规划,有力地推动了当地农村经济的增长,农民的购买力也相应增强,为在农村拓展连锁超市提供了条件。 作为淮安本地流通业的龙头企业,淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持,于2009年5月9日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618号的清退的厂区签订了转让协议书,支持公司建设物流配送中心。 公司购买了厂区后,经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整,视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公,目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。 配送中心信息化系统的建设方面有较大投入,公司购买了相应的软件和一批电脑硬件,建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统,为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。同时,公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要,注意员工业务素质的提高,经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课,把不同岗位的员工分批送出去培训学习,公司各连锁网点间进行人才流动、培养。 公司
