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1、财务报销规定 依据国家有关财经政策、财务制度、结合本中心实际情况，制定以下规定：一、财务审批坚持“财务一支笔”制度，任何财务事项均需主管财务经理审批或受权审批同意方可办理。二、原则上不借款少量资金由个人垫付，确需借款时，借款单需注明用途，本部门主管人签字,主管财务经理审批。事项处理完毕后应及时冲帐，每月5日前后集中报帐，每月18日前不冲帐者，次月起从工资中扣除。三、差旅费报销标准规定：1、工作人员外地出差，一律乘坐汽车或火车，火车为硬席车，轮船为三等舱位，夜间（指从晚上8点至次日晨7点）乘座火车在车上过夜6小时或连续乘座时间超过十二小时的可购买硬席卧铺票，禁止乘座软卧。2、工作人员出差凭据报销
2、车票，市内交通票原则不报销。四、出差人伙食费补助标准1、工作人员关中以外出差不分途中和住宿，每人每天补助20元；2、工作人员在本市城区（含长安、雁塔、碑林、莲湖、未央、灞桥等）出差，办理业务和参加各项会议，不享受补助。3、参加培训、进修、考试等的不享受补助费。五、住宿费报销标准1、主管以上人员出差，住宿费包干每人每夜60元，其他人员50元。2、出差住宿费在规定的限额控制标准内凭正式发票报销。低于限额标准节约部分按50%奖给个人，高出部分报销须说明原因，最多只报销50%。3、参加培训、进修、考试等的住宿费，市区外的在规定的限额内凭票报销，超过部分自理、节约不奖；市区内的不予报销。4、出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费。六、招待费报销控制在普通人员每人每餐10元至50元之内，（特殊情况例外），报销时需经主管财务领导审批后方可办理，高出部分报销须说明原因，最多只报销50%。七、报销需取得正式发票，（非正式发票需写有对方电话号码、地址，并注明清单）并附有开支明细单后一并到财务报帐核销。
