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1、题目 铁汉生态财务分析考试报告 学生姓名 学号 专业班级 主考教师 职称 学院2013年 12 月 一、 企业简介深圳市铁汉生态环境股份有限公司（300197）前身为成立于2001年8月7日的深圳市铁汉园林绿化有限公司，经2009年8月20日铁汉园林股东会通过，并经2009年9月7日本公司创立大会批准，由铁汉园林原股东作为发起人，以经正中珠江审计的截止2009年7月31日的净资产85,021,423.70元折为普通股4,000万股（每股面值1元，余额45,021,423.70元计入资本公积）整体变更为股份有限公司，2009年8月22日正中珠江对上述出资情况进行了审验，并出具了广会所验字【200
2、9】第09002470035号验资报告。2009年9月9日，公司取得由深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为：440301102998582）。（一）企业状况深圳市铁汉生态环境股份有限公司成立于2001年，是集生态环境建设工程设计、技术研发、工程施工与养护、苗木种植、生物有机肥生产等产业链于一体的生态环境建设综合公司。公司拥有国家城市园林绿化一级资质，风景园林设计乙级资质，造林工程施工乙级资质，造林工程规划设计丙级资质等相关行业资质。是国家级高新技术企业、广东省二十强优秀园林企业、广东省诚信示范企业、2008中国信用共建年度推荐榜重信用企业、深圳市守合同重信用企业、第四届中小企业
3、诚信榜上榜企业。公司下设北京分公司、西安分公司、广州分公司、贵阳分公司、惠州分公司、东莞分公司、成都分公司、厦门分公司、莆田分公司和唐山分公司等分公司。公司取得了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司秉承“致力于生态修复、景观绿化的环保产业，坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，以人才为基础，以科技为先导，面向全国，力争成为国内生态修复、水土保持领域内技术最先进、产业结构最完整、品牌最响亮、环境友好型的龙头企业”的经营宗旨。现有正式员工200多人，其中80%以上为资历丰富的专业人士，涵盖了生态修复、园林绿化的各个
4、领域，能够为客户提供从环境规划、景观设计到现场施工的全程服务。公司拥有经验丰富的专业园林绿化施工队伍及齐全的园林绿化施工机械、绘图设备以及完善的配套设施，所承担的综合开发的生态修复项目、景观绿化项目、植树造林项目、养护项目等均得到了业界同行的广泛认可。公司多年来坚持科技先导、研发先行的产业发展策略，精耕细作于生态修复、水土保持技术领域，在实践中成功开发出一整套裸露坡面生态修复技术。该技术包括裸露坡面植被配制技术体系、植物生长保障体系、种植工程技术体系多方面的内容，涵盖了岩土工程学、植物学、土壤学、肥料学、高分子化学和环境生态学等诸多学科领域，是铁汉公司在行业内科技优势实力的集中体现。该技术成功
5、地运用于广州南沙采石场复绿工程、深圳宝安采石场水保工程、深圳南坪快速路边坡绿化工程、京珠高速(湖北段)边坡复绿工程、海南三亚大隆水库护坡绿化工程、天汕高速公路(蕉岭段)、江西鹰瑞高速生态景观工程等重点工程项目，取得了良好的经济效益和社会效益，奠定了公司在国内工程创伤生态修复领域内的技术龙头地位。公司以“人与自然和谐”、“虽由人作、宛若天成” 等生态景观理念，博采众长，创新发展，精心设计，完美施工，打造景观园林精品工程。尤其在大型地产绿化、高端酒店景观营造方面，公司有独到的施工理念及经验，先后成为万科、星河、卓越、金地、中海、中粮等大型地产公司的优秀承建商。出色地完成了广州、深圳、广西等地香格里
6、拉酒店和深圳丽思卡尔顿酒店、广州机场铂尔曼酒店、惠州喜来登酒店等国际著名品牌酒店，以及深圳星河丹堤、东莞万科棠樾双城水岸、深圳金地梅陇镇花园、唐山天元帝景和骏景等大型住宅小区的景观建设，并获得业主的高度评价。其中承建的第五届中国国际园林花卉博览会南山园荣获金奖、星河丹堤绿化工程荣获“2008年度广东省风景园林优良样板工程”金奖。公司拥有现代化的苗木和花卉生产基地，苗木花卉品种繁多，生长态势优良。公司自成立以来，高标准、高质量地承建了大量园林建设和生态修复项目，业绩遍布全国20多个省市，并且屡获殊荣。（二）发展历史1.公司创建以来所获奖项：l 第五届中国国际花卉博览会南山园荣获第五届中国国际花卉
7、博览会金奖以及荣获第五届中国国际花卉博览会“荣誉证”。l 在广州南沙开发区采石场整治绿化工程“劳动竞赛”评比活动中荣获第一名。l 室外景点春到岭南荣获2006年香港花卉展览最佳设计(园林景点)金奖。l 广东天汕高速公路绿化工程质量、进度、安全文明施工被评为第一名。l 深圳南坪快速干道边坡复绿工程获“国家水土保持重点示范工程”称号。l 星河丹堤展示区入口道路及样板绿化工程获“2008年度深圳市风景园林优良样板工程”荣誉称号和“2008年度广东省风景园林优良样板工程”金奖。l 在鹰瑞高速A段管理部二OO九年七月份、九月份、十月份、十二月份绿化单位劳动竞赛中均荣获第一名。l 惠州市巽寮富巢湾度假酒店
8、项目室外景观工程、深圳福田香格里拉大酒店软绿化工程被评为2008-2009年度深圳市风景园林优良样板工程。l 宝安公园南门区绿化养护工程、仙湖植物园A区绿化养护工程被评为2008-2009年度深圳市风景园林优良样板绿化养护工程。l 皇庭港湾花园园林绿化工程荣获2009-2010年度广东省风景园林优良样板工程金奖l 星河发展中心景观工程荣获2009-2010年度广东省风景园林优良样板工程银奖l 荣获深圳市第二届公园文化节特别贡献奖。l 裸露边坡生态恢复新技术产业化项目(产品)入编高新技术产品及成果推荐目录。l 公司成为2008中国信用共建年度推荐榜重信用企业。l 公司成为中国园林绿化AAA级信用
9、企业。l 公司荣获2008年度广东省二十强优秀园林企业。l 公司成为2009年度广东省诚信示范企业。l 公司入选2009年度广东省优秀自主品牌企业。l 公司荣获深圳市“绿色创建、环境提升社会责任突出贡献奖”。l 公司入选“广东名优企业数据库百强企业”。l 公司被评为深圳市福田区和谐劳动关系先进企业。l 22、2012年1月，入选“2012福布斯中国最具潜力上市公司2.公司创建以来所获的科技成果：l 2005年公司技术人员研发“废弃土石场水土保持生态环境建设研究”成果，通过了深圳市科技局组织的专家鉴定。l 2006年公司技术人员研发“水面消涨带植被恢复技术研究”成果在深圳市科技局立项，并获得深圳
10、市科技开发资金支持。l 2006年公司技术人员研发“裸露坡面生态恢复新技术研究”成果通过了深圳市科技局组织的专家鉴定，该成果达到国内领先水平，部分技术申报了国家发明专利。l 2007年“裸露坡面生态恢复综合技术研究”课题获得了深圳市福田区科技局的资助。l 2007年“水土保持技术在飞来峡水利枢纽工程建设的应用研究”项目获2006年度广东省水利学会水利科学技术二等奖。l 2007、2008、2009年均获得深圳市福田区科技发展资金资助。l 2008年深圳市科技资助项目两项：深圳市研发投入资助；深圳市产学研合作资助项目。l 2008年申报的5000吨/年产“抗旱型植物生长调节剂”获20082009
11、年国家火炬计划立项，项目编号为2008GH021503.l 2009年申请的“园林大乔木免修剪移植技术研究”获得深圳市科工贸委员会“新技术、新产品、新工艺”项目资助。l “裸露坡面生态恢复新技术应用研究”2009年在国家科技部农业科技成果转化资金项目中立项，并获得研发及推广应用资助。l “边坡复绿特种专用植物的繁育技术研究及应用”2009年在广东省科技厅立项，且获得资金资助。l “园林大乔木免剪移植关键技术研究”2009年在深圳市科技和信息局立项，且获得资金资助。l “植物抗逆基因和抗旱综合技术的研究与利用”2009年在深圳市福田区科技局立项，并且获得资金资助。l 与深圳信息职业技术学院合作申
12、请项目“营造滨水植物景观改善水质状况的实践研究” 2009年在深圳市人居环境委员会立项，并且获得资助。l 矿山植被生态恢复技术及植被生态稳定性跟踪评估研究获2009年度广东省科学技术三等奖。l 裸露坡面生态恢复新技术研究获2009年第七届中国国际花卉博览会科技成果类银奖。l 培育的边坡绿化植物红蝉花、黄花飘香分别获第七届中国国际花卉博览会盆栽植物类铜奖。（三） 股权结构 公司的前身铁汉园林是由刘水等3位自然人共同出资发起设立，刘水持有85%的股权，担任铁汉园林总经理。2007年12月20日，惠山市彩蝶飞农业发展有限公司对铁汉园林增资，增资完成后彩蝶飞持有铁汉园林50%股权，刘水持有铁汉园林股权
13、被稀释至42.5%。然而，刘水持有彩蝶飞公司60%股权，致使刘水直接或间接持有铁汉园林72.5%股权。2009年7月13日，彩蝶飞将其持有的铁汉园林50%股权转让给刘水，使得刘水直接持有铁汉园林92.5%股权。2009年，公司股权结构变化较为频繁。7月17日，股东张衡将所持公司注册资本40万元的出资以40万元的价格转让给杨锋源，以进行股权激励。7月21日，公司增加注册资本至2346万元，引进了魏国峰、周扬波、郑媛茹等3位自然人股东和深圳市木胜投资有限公司法人股东。木胜投资与公司控股股东及实际控制人刘水为一致行动人，本次增资的主要目的是为了对公司员工及高级管理人员进行股权激励。9月28日，建银国
14、际、深圳创新投、无锡力合、中国风投、山河装饰等5家公司以8.25元/股的价格对公司增资5000万元，总计606.06万股，使公司注册资本增加至4606.06万元。通过引进战略投资者及其他外部投资者并增加外部董事的方式，提高了公司的规范运作水平及持续发展能力。2009年12月29日，建银国际与深创投签署股权转让协议，建银国际将其所持铁汉生态2.63%股份以11.385元/股的价格转让给深创投，转让价款共计1380万元。在这之后，公司股权结构未发生变化，截止招股说明书签署之日，公司股权结构如图1，股本结构如图2、图3、图4： （四）产业分析与环境说明近年来生态环境恶化对人类不良影响的表现越来越明显
15、，加大生态环境建设投入以保护越来越脆弱的生态环境已刻不容缓。2006年财政部、国土资源部、环境保护总局出台的关于逐步建立矿山环境治理和生态修复责任机制的指导意见（财建【2006】215号），要求各地建立矿山环境治理修复保证金制度；2009年国土资源部出台矿山地质环境保护规定（国土资源部令第44号），国家鼓励企业、社会团体或者个人投资者，对已关闭或者废弃矿山的地质环境进行治理恢复。上述法规的颁布对促进我国矿山开采领域的生态修复发展具有重要意义。2011年中央一号文提出，未来10年的水利投资将达到4万亿元，投资额巨大。根据2009年中国水利发展统计公报，水土保持及生态建设投资占水利总投资的5左右。预计这一数字将在十二五期间将显著增长。另外，我国城市化发展的进程呈现出加速趋势。城市化的发展必然会促进以市政园林为主要代表的城市绿地发展。同时，我国房地产行业已成为国民经济的支柱产业。根据国家统计局统计数据，2000年到2010年10年间，我国房地产开发投资从4902亿元增长到48267亿元，年复合增长率为257。虽然国家近期不断加强对房地产市场的调控，但国家同时加大对保障房的投入和建设，房地产行业仍将不断发展，作为房地产行业的上游产业，园林行业将收益于刚性住房需求而处于持续
