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1、备用金的管理制度第一条备用金管理原则(一)(二)(三)使用范围“从严”控制开支额度“从紧”控制报销时间“从快”控制第二条备用金管理方式：定额管理第三条备用金管理责任部门：财务部第四条备用金使用范围。(一)(二)(三)(四)经常性因公出差的业务人员的差旅费；司机人员的出差费用(包括油料、过桥费等)；办公室日常办公费用等支出；公司领导成员、部门负责人开展业务的支出。第五条备用金借支程序借款人提出申请、填写“请款申请书”所属部门负责人审批财务部经理审定、确定备用金定额总经理批准签字借款人填写“借据”出纳员确定手续齐全后按定额借出现金借款人在使用备用金后及时凭单据报销财务部支付现金补足备用金定额。第六
2、条备用金借支人员及金额上限(一)(二)(三)股东。公司领导。总经理：副总经理：公司部门。办公室：市场营销部：其他部门：(四)(五)因公出差的业务人员：其他规定：各部门在办理特定项目所需大额现金时，可采用书面报告形式经分管领导审批后，上报财务经理和总经理转项审批。第七条备用金使用原则。(一)备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪作他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。(二)财务部门应该加强备用金的管理工作，因公借备用金时，借款人应该填写借款报告，按规定程序进行报批。借用的备用金必须在办理完业务后_天内报销清账，超过_天的单据财务人员有权不予报销。(三)对长期使用定额备用金的业务人员，平时报账不消账、不再办理请款，使用后凭审核后的_等凭证按实际使用金额向财务部门领取现金。(四)每年_月_日前，备用金的使用人必须办理清理手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从该借款人工资、奖金中扣回欠款。对准予继续使用备用金的人员，可于次年_月_号后办理备用金审批手续。(五)备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，应先到财务部办理备用金清理手续。第页共页
