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1、财务部销售业务操作明白纸为了保证业务人员和经销商对于财务流程的了解，使各项和财务接口的业务都顺畅快捷，特制定操作明白纸，供大家学习，希望能给您的工作带来方便。一、经销商建档1、直销商（1）建档表：片区填写，包括名称、简称、地址、客户性质、级别等主要信息，注：A、建档名称必须与营业执照及法人身份证一致，财务以建档为准。B、必须有编制人和审核人签字。C、建档表上的保证金金额跟建点申请上批示的金额一致（2）建点申请表和客户档案卡；要求签字齐全。终端注明“合同已签”字样，建点申请表销售事业部长签字。（3）营业执照复印件及法人身份证复印件。自然人不允许建点。（4）如需开具增值税发票提供税务登记证、一般纳
2、税人资格证、开票信息（盖章）2、分销商（1）建档表：片区填写，包括名称、简称、地址、客户性质、级别等主要信息，注：A、建档名称为自然人，必须与身份证一致，财务以建档为准。B、必须有编制人和审核人签字。C、建档表上的保证金金额跟建点申请上批示的金额一致（2）建点申请表和客户档案卡；要求签字齐全。终端签字确认。（3）个人身份证复印件。二、经销商汇款方式1、常用银行电汇、辅助德州现金交款、银行承兑汇票、POS机。（1）取消异地现金交款（如有异地现金交款，必须把交款单寄给管理会计才能给予落账）。 （2）不要让商通过电子银行、电话银行等方式打款 2、汇款到账时间（普通银行电汇）： （1）原则上同行汇款2
3、4小时到达公司账户，次日回单取回财务入经销商账。（2）转行汇款一般为48小时到达公司账户，次日回单取回财务入经销商账。（3）因银行周六、日休班，为避免耽误入账时间，建议周四前汇款。3、汇款名称： （1）付款人应为公司注册建档名称，如不符，汇款时“用途”中备注入账名称。如：张三给李四打款，付款人是张三。可在用途一栏注明：李四货款。（为避免重名无法落款，最好注明地方名）。 （2）未加备注的，提供打款人落款证明原件、汇款凭证原件（或者回款凭证复印件盖章）、汇款人身份证复印件。三、未名款处理1、 银行回单无备注或银行备注错误2、汇款人名字与公司建档名字不一致以上两种形式未名款处理方式两种（1）商去银行
4、发大额查询（2）申请落款！申请落款需要资料：汇款单原件、落款证明原件、营业执照/付款人身份证复印件）；3、新商未建档（1）直销商，盯促销售抓紧时间提供建档资料；（2）分销商，若有备注则盯促销售抓紧时间提供建档资料，若备注不明确的如提供建档材料及打款人的落款证明原件。如无备注则会落入直销账户，需要建档材料及直销商的转款证明原件注意：1、不要让商通过电子银行 电话银行等方式打款2、转款落款要提供原件，管理会计直接做账，不需申请 3、所有经销商汇款以财务收到银行回执单为准，不允许提前查款入账附落款证明及转款证明模板；转款证明格式1：转款证明皇明太阳能股份有限公司：我公司同意从在皇明太阳能股份有限公司
5、注册账户：_中转出_元（人民币大写：_ ）转至_账户中，发生一切债权债务关系与皇明太阳能股份有限公司无关，特此证明！ 经销商签字（加盖公章）注：1、经销商办理转款，提供转款证明原件、法人身份证复印件或营业执照复印件。 2、工程账户办理转款，提供转款证明原件、工程验收报告或工程方出具货物收到证明原件转款证明格式2：转款证明皇明太阳能股份有限公司：兹同意将在公司注册账户：_账面余额中转出_元（人民币大写：_ ）转为分销市场保证金，具体明细如下：1、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）2、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）3、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）4、_（乡镇）_（
6、名称）保证金_元（大写：_）5、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）发生一切债权债务关系与皇明太阳能股份有限公司无关，特此证明！ 直销商签字（加盖公章）年 月 日落款证明格式1：落款证明皇明太阳能股份有限公司：本人于_年_月_日汇入皇明太阳能股份有限公_元（人民币大写：_ ），同意此款落入_账户中，发生一切债权债务关系与皇明太阳能股份有限公司无关，特此证明！ 打款人签字（摁手印）注：非经销商本人打款，需提供落款证明原件、打款人身份证复印件、打款凭证原件共三样资料 直销商本人打款，因备注错误造成未名款的，可提供打款凭证复印件加盖经销商公章，非经销商打款必须提供原件或经过银行查询业务落款证明
7、格式2：落款证明皇明太阳能股份有限公司：本人于_年_月_日汇入皇明太阳能股份有限公司_元（人民币大写：_ ），同意此款落为分销市场保证金，具体明细如下：1、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）2、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）3、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）4、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）5、_（乡镇）_（名称）保证金_元（大写：_）其余_元为直销商_（名称）货款发生一切债权债务关系与皇明太阳能股份有限公司无关，特此证明！ 打款人签字（摁手印或盖章）年 月 日注：1、直销商打款，由直销商签字盖章 2、非直销商打款，由打款人签字摁手印三、季度返利1.
8、财务部每月初将最新客户档案下发销售部2.销售部依据最细客户档案及客户编码编制经销商季度返利明细表，格式及数据统计准确3.对于商提前完成任务返利的做好台账登记，开票时备注上已返，避免重复入账。4.死休点任务制定，任务调整，订单每个月汇总交由经销售部确认核实，确保任务准确性。5.运费在计算季度返利时不能算经销商提货额。其他销售绩效核对数据中可以计算入内。6.一个经销商走多个账户提货的，明细表中写多个账户名称，便于查询提货额，并明确出工程账户对应是哪个经销商节点要求：1、季度返利工作销售部每月8号将返利明细传递资金结算核实，要求明细加注客户编码，按照当前最新的系统客户档案提供。资金结算接收返利明细后
9、于13号前核实完毕并反馈销售部。销售部2天内报批完毕，15日前传递至销售财务入账。经销商返利在17日前入账完毕四、经销商车返款第一次：请款书，发票（金额与车等额，国税开材料费或配件费，地税开安装费），安装档案（或按政策的其他提货要求），购车协议（可按政策要求是否提供），车体照片、行驶证等相关车的证明资料，分销商身份证复印件，分销商转款证明（必须写清楚什么时候的车，多少钱，转给哪个直销商，并回访），其他政策要求相关部门闸口内容（如店面要求）。第二次：请款书、安装档案（或按政策的其他提货要求）、购车协议（可按政策要求是否提供）、车体照片、行驶证等相关车的证明资料，分销商车押金收据（或收据丢失证明）
10、，分销商身份证复印件、分销商转款证明（必须写清楚什么时候的车，多少钱，转给哪个直销商，并回访），其他政策要求相关部门闸口内容（如店面要求）。五、经销商更名1、直销商更名：提供更名申请，附经销商更名证明原件、新旧营业执照复印件、法人身份证复印件；更改法人附加提供新旧法人关系证明或市场交接协议。 2、分销商原则上不允许更名，如有特殊情况，需附相关证明材料说明情况附更名申请办理。六、银行承兑汇票随着银行承兑汇票流通的日益增多，银行承兑汇票的背书转让与委托收款带来的问题也越来越多。由于人们对银行承兑汇票的规定不了解或印鉴上的问题，使银行承兑汇票的解付变得困难起来；许多银行承兑汇票因背书或委托收款出错导
11、致了票据的不能解付，影响票据的流通，针对我公司的实际情况对银行承兑汇票的办理、接受、银行托收做详细的说明：l 银行承兑汇票出票流程：1、 经年检合格企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证正副本复印件，公司法人、股东身份证复印件，公司近期财务报表原件，近期签订的采购合同复印件（上游单位为收票单位），以上资料加盖单位公章。备注：根据银行不同会要求提供不同银行纸式资料。2、 存入担保以外金额到出票企业保证金账户，通知出票企业法人、股东到银行签署承兑申请书银行承兑协议签订完毕后，盖公章及法人章。股东会决议法人及股东本人签字、盖手印、盖公章。3、 担保公司向银行出具出票申请书，等待银行出票时间，出
12、票前银行原则上收取票面金额万分之五手续费，该费用告知出票企业存进结算账户，银行自行扣除。4、 出票后检查票面是否模糊，核对出票人、收款人、账号、出票日期、到期期限无误后在票面左下角盖出票企业财务专用章及法人私章。5、 出票后一个月内提醒出票企业向银行提供采、供销合同的增值税发票复印件。l 银行承兑汇票接收：1、 接受银行承兑汇票时，首先核对汇票正面信息出票人名称、出票人账号、付款行全称、收款人全称、收款人账号、开户银行、汇票金额、出票日期、汇票到期日、付款行号及地址、出票方盖章、承兑银行盖章等信息是否字迹清楚，是否有错别字，是否盖章不清晰否则票据无效。（要有出票单位财务印鉴及银行承兑章及相关私
13、章），如下图： 注意：票据因机打造成金额出框上下出框一个框范围可以接收，左右出框超出1/3则不接收，票据到期15天之内则不予接收，快到期票据送财务时提醒出纳尽快背书。特别是手工书写的票据更应严格审核，有些票据因为书写不是正楷字，书写连笔能分辨字迹对错情况下可以收取，但是出现明显错误的银行将不给予收取，如：公司曾收到一承兑汇票，平时没有注意票正面信息只关注背书结果收到一张有瑕疵的票，公司印鉴背书后无法退回，滞留在手上无法正常流通，票面错误信息如下图：2、正面信息核对无误后检查背书是否规范，以下为票据经常出错点。2.1背书不规范2.11 名称与印鉴不一致。例如，皇明转让给亿家能，而在后手签章处却盖了管厂的印鉴；2.12 背书的前手与后手签章缺字
