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1、 尽职调查报告（机密）尽职调查报告目 录第一部分企业11企业基本情况11.1公司简介11.2历史沿革11.2.1发起设立11.2.2历史沿革21.2.3股权架构21.3参股及关联企业21.3.1发展有限公司21.4财务简况22行业分析33产品与技术研发43.1主要产品43.1.1Swiss Sense卧房寝具系列43.1.2客厅、户外沙发系列63.2专利技术64销售、生产与采购94.1销售模式94.2生产模式104.3原材料采购115公司治理135.1实际控制人135.2管理团队135.3公司组织结构135.4员工构成146公司财务情况156.1公司财务基本情况156.2财务报表166.2.1
2、资产负债表166.2.2利润表176.2.3现金流量表186.3公司财务报表主要项目分析196.3.1货币资金196.3.2应收账款196.3.3其他应收款206.3.4存货226.3.5固定资产226.3.6递延资产236.3.7应付账款236.3.8预提费用246.3.9应付职工薪酬246.3.10营业收入及毛利分析256.3.11管理费用和营业费用分析256.3.12财务费用分析276.4关联方关系及其交易27第二部分集房291企业基本情况291.1公司简介291.2历史沿革291.2.1发起设立291.3财务简况292行业分析302.1国内集装箱房屋现状302.2全球现状313产品与技
3、术研发353.1主要产品353.1.1 之家影院353.1.2 集成房屋363.1.3 之家MOTEL373.1.4 集成办公楼、学生公寓373.2专利技术383.3基本参数384销售、生产与采购394.1销售模式394.2生产模式394.3原材料采购395公司治理396公司财务情况406.1公司财务基本情况406.1.1固定资产406.1.2应付职工薪酬427正在洽谈中的项目43第三部分 整合状况分析441概览442关联公司资产使用状况及租赁厂房情况442.1资产使用状况442.2租赁状况443SWOT分析453.1优势453.2弱势463.3机会463.4威胁464发展战略与目标464.1
4、发展战略464.2发展目标475财务预测48- 1 -第一部分1 企业基本情况1.1 公司简介公司名称：家居制造有限公司英文名称：Jinan Today Furniture Manufacturing Co., Ltd.注册资本：100万元法定代表人：成立时间：2009年4月8日企业类型：有限责任公司（法人独资）注册地址：市高新出口加工区6号厂房经营范围：家具、室内装饰品、工艺品（不含金银制品及象牙制品）、装饰材料、卧房系列用品的开发、生产、销售（需许可按许可证经营）；纺织品的销售；进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务；经贸信息等；1.2 历史沿革1.2.1 发起设立家具制造有限公司（以下
5、简称：）由发展有限公司（以下简称：）出资，于2009年4月8日经市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为（法定代表人）。股东出资方式为货币和实物出资。山东大华会计师事务所有限公司出具了鲁大华会验字2009第3036号号验资报告对股东的出资进行了验证，证明截止2009年4月3日，已收到股东投入的货币资金30万，实物资产70万。公司的未成立董事会，实际控制人和管理人为。公司设立时的股权结构如下表所示：股东名称出资额出资比例出资方式发展有限公司100万100%货币30万实物70万实收资本合计100万1.2.2 历史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到2011年3
6、月没有发生任何变动。1.2.3 股权架构公司现行的股权架构图如下：1.3 参股及关联企业1.3.1 发展有限公司关联企业为母公司发展有限公司，主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售。拥有“欧家寝具”、“生活”两大产品体系，拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖。全国拥有80余家经销商，在国内高端软床行业拥有约15%的市场占有率。家居发展有限公司注册资本：1444万元人民币股权结构：90%，北京大华大陆投资有限公司10%。2010年销售收入1.14亿元，资产总额2.17亿元人民币。1.4 财务简况科目2011年2月2010年2009年5月-12月资产总额29,397,943.7625,099,
7、196.8516,651,591.09净资产17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15营业收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43营业成本6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57净利润2,231,296.0310,281,457.584,184,600.152 行业分析家居产品主要面对海外市场。出口荷兰、德国等国家。传统意义的简单的低价家具出口在国内较为普遍，在欧洲市场几近饱和。在多年的出口业务中，对欧洲消费者的需求有了更深刻的了解。倡导健康睡眠，追求舒适享受的欧洲消费者更钟情于设计、
8、环保材质与睡眠科技完美融合的产品，于是，具有音乐体感理疗功能的床体系开辟的新的高端市场。“前端的创新研发产品、稳定的海外合作伙伴”，是连续3年出口业务保持30%以上增长的主要原因。的出口产品和国内其他家具企业显著的不同点是产品附加值的不同。目前95%的家具企业出口的是标准化生产的低附加值产品，比如床垫、椅子、茶几、沙发等大众化产品，可替代性高，完全以低价竞争。出口的则是整个卧房寝具体系，并且每一件产品都为顾客个性化定制，在款式、尺寸、面料、床垫材质、理疗功能等方面均不相同，这种出口模式对企业的制造工艺、管理水平具有极高的要求。目前国内具有此实力的家具企业非常少。海外合作伙伴-荷兰BV公司，20
9、04年开始与公司合作，共同开发Swiss Sense品牌，从零开始，规模逐年扩大，目前在荷兰、瑞士拥有120家专卖店，市场占有率达到44%。从销售结构上来看，消费者偏向高端品牌“皇家”系列以及理疗系列，相关数据如下表：3 产品与技术研发3.1 主要产品主要产品为床，可按照客户订单的要求进行生产。主要产品系列如下：3.1.1 Swiss Sense卧房寝具系列Swiss Sense品牌主要有“皇家”“生活方式”“健康理疗”几个系列，体现了不同的睡眠理念。“皇家”系列：属于公司产品中的高端品牌。“皇家自然系列”全部使用上等天然材料，所有材料都可以生物降解，重新进入生态循环圈。棉、马尾毛、亚麻、羊毛
10、，都是有生命的，纯天然的材料，使睡眠更加舒适、更自然。马毛是天然的调节器，选用高品质的马鬃，对蜷曲程度、烘干程度用量等工艺标准有严格的要求。羊毛是重要的表层材料，其优异的保温性能可以始终保持干燥和适宜的温度。弹簧网选用国际知名品牌礼恩派袋簧，每个弹簧均由优质高弹性钢丝制成，利用超声波热熔焊缝布袋，每条布袋弹簧均由机械手精确定位。框架选用年以上生长期的松木，床垫结构合理精巧、质地坚实、织物缝合处细致入微，弹性表面的用料和镶绣的皮制皇家“Royal class”的标志更是将完美的生活用床体验表达的淋漓尽致。“生活方式”系列：“生活方式”是一款结构精巧，功能丰富，超舒适的软床系列。在结构上突破了传统
11、床架单一的升降调节功能，新开发的床架具有滑动升降功能，整个床体的滑动平稳、安静、顺畅，可以舒适的坐靠在床上毫不费力的伸手拿到床头桌里的东西。在软体部分做了大胆的尝试，它打破了传统的床箱、床垫的概念，将其融合为一个整体，采用双层五区独立袋簧，大大提高了弹性和舒适度，使之不仅外表柔软而且能做到各种强度的舒适支撑，是传统床撑床垫结构无法比拟的。外包面料复合多层透气、弹性纯棉填充物，流线型绗缝图增加了床的立体感，使之更加丰满。体感音乐振动理疗床体系体感音乐振动疗法(Vibromusic)是起源于日本和欧洲的一种新兴的涉及音乐、声学、物理、生物学、心理学、医学等多学科的艺术疗法。广泛应用于精神放松、亚健
12、康调治和临床疾病的康复治疗和疾病的辅助治疗。体感振动音响就是将乐曲中16-150Hz的低频部分电信号分拣出来，经过增幅器放大，通过换能器转换成物理振动做用于人体传导感知的。因为16-150Hz的低频部分的重低音感大大增强，伴随着振动感和冲击感，不但给人以极其强烈的临场感，还能够给人以心理和生理带来愉悦的快感和陶醉感，迅速地使人达到最佳的精神放松效果。有人因为工作或娱乐熬夜后倒头猛睡，认为只要把睡时补上，就能恢复体力，其实这是一个很大的误区。因为这样做只能算是“消极休息”，是一种被动的休息。而人需要的不是“消极休息”，而是“积极休息”，只有“积极休息”才是合理的休息，才能起到迅速恢复体力的作用。
13、将此理疗方式与睡眠床体系完美融合，研制出“体感音乐震动理疗床体系”，使用此床体系是最好的“积极休息”手段。经过对100名体验者在“体感音乐震动”理疗床休息20分钟后，临床医学临床观察数据表明，此产品在调节血压、改善微循环方面有极高的效果：观测项目治疗前治疗后皮肤温度31.55132.771血压13012012070脉搏7265微循环分布不均匀相当大地改善自我感受100%不佳98%轻松舒适3.1.2 客厅、户外沙发系列出口依托现有国外销售网络，正在探索实行卧房寝具和客厅沙发家具的组合式销售的销售模式。2010年12月，根据目标市场的客户需求特点，研发20款沙发，受到海外客户的高度评价。3.2 专利技术公司主要的专利为实用新型和外观设计专利，均由董事长带领研发团队完成，同时申请相关专利技术（截止到2010年2月共有实用新型7项，外观设计73项），但是专利权人为，主要专利技术如下：序号专利名称专利类型专利号来源方式时间1床头带凹槽的床实用新型ZL200520057700.0自
