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1、物财务部工作手册浙江三德纺织服饰有限公司目 录三德公司 组织架构图 3三德公司 组织功能图 4岗位说明书 5组织结构图 19职能说明书 20工作流程 相关制度 工作计划书样表 相关考核表格 相关表格清单 培训文化保安卫生宿舍食堂生产操作工平车打样间横机打样间财务部成本核算出纳会计行政部文员档案人事后勤物流部辅料仓库毛纱仓库采购机修工验片员 收发员班组长计划外发锅炉电工生产车间出货终检在制检验来料检验样纱仓库梭织工艺室针织工艺室成品库跟单员业务员生产部业务部质检部设计部浙江三德纺织服饰有限公司组织架构图总经办总经理总经理助理/管理者代表董 事 会总经理办公室l 市场策划l 销售网络l 销售合同l
2、 产品定价l 产品销售l 报关核销l 客户管理l 成品管理l 货物运输l 售后服务l 生产计划l 生产调度l 生产监控l 生产统计l 技术吸收l 车间管理l 动力设备l 现场管理l 质量监督l 质量标准l 质量检验l 质量稽核l 质量实验l 计量管理l 供方审核l 投诉处理l 质量培训标准化计量l 账务核算l 成本管理l 工资发放l 资金管理l 财务报表l 凭证管理l 税务申报l 银行往来l 资产管理l 合同管理l 战略规划l 管理改善l 经营计划l 投资决策l 项目研究l 监督管理l 部门协调l 重大决策l 攻关活动l 法律事务l 采购计划l 物资采购l 供方评选l 采购合同l 供方管理l
3、原料管理l 耗材管理l 物资盘点l 技术信息l 新品开发l 产品革新l 样品制作l 技术管理l 工艺设计l 工模设计l 技术资料l 技术指导l 企业文化l 人力规划l 招聘培训l 员工绩效l 薪酬福利l 员工奖惩l 办公物资l 员工食宿l 车辆管理l 安全保卫l 微机管理l 档案管理l 绿化卫生业务部设计部生产部质管部财务部物流部行政部浙江三德纺织服饰有限公司组织功能财务部经理 职位说明书 编制日期： 职位名称：财务部经理职务等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络总经理会计、出纳、核算公司各职能部门国家相关工商局、税务局、审计局、统计局
4、、银行等部门岗位职责工作目标加强财务会计的反映、监督与核算功能，规范公司财务运作。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1. 制定公司财务管理制度及工作程序，并监督实施；SOP-03执行权直接2. 按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算；LP-O57执行权直接3. 从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制，每月向经理办公会报告；LP-O56执行权直接4. 督导公司财务会计系统的健康、规范运作；监督权直接5. 组织会计业务核算，公司重大财务事项的审核；监控权直接6. 审核会计凭证、财务报表；审核权直接7. 每季组织召开财务状况分析会；组织权直接8. 外部相关部门公共关系建设，为财
5、务系统营造良好外部环境；执行权直接9. 与下属共同制定工作目标与标准并指导、协助其目标的达成，考核下属工作成果，激励下属工作愿力。LP-005执行权直接10.11.续表： 财务部经理任 职 资 格基本素质模型事业心强、忠诚企业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律任职条件必要条件理想条件性 别男、女不限男年 龄28-483045学历及专业大专学历，财务管理会计学工商管理大学本科学历，财务管理会计学金融学工作经验三年财务会计工作经验，其中二年财务管理工作经验五年财务会计工作经验，其中二年财务经理工作经验其他要求身体健康，助理会计师助理审计师助理经济师等初级以上职称，熟练操作办
6、公自动化软件和财务软件身体健康，会计师审计师经济师等中级以上职称，熟练操作电脑办公自动化软件和财务软件资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑、电话各1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无应 酬详见管理人员应酬一览表信 息详见信息共享一览表培 训详见培训计划会计 职位说明书 编制日期： 职位名称：会计职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理核算、分析与帐务处理公司各职能部门工商局、税务局、统计局等岗位职责工作目标发挥会计的反映、核算、监督及决策支持等作用。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1. 编制、审核经济业务
7、及其原始凭证；SOP-03执行权直接2. 编制记账凭证；执行权直接3. 负责登记账簿；LP-057执行权直接4. 负责对材料和费用等会计核算； 执行权直接5. 税金的计算及申报；执行权直接6. 编制财务会计报表，进行报表分析；执行权直接7. 对公司的经营管理活动进行财务分析；执行权直接8. 负责会计档案、报表的建立健全和保管。执行权直接续表：会计任 职 资 格基本素质模型忠诚敬业、诚实正直、分析能力、原则性强、细心、自律任职条件必要条件理想条件性 别男、女不限男、女不限年 龄23-4828-45学历及专业中专学历，财会专业大专学历，财会专业任职经验一年财务会计工作经验二年财务会计工作经验，有成
8、本会计工作经验其他要求会计员上岗证助理会计师以上职称资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信 息详见信息共享一览表应 酬无培 训详见培训计划出纳 职位说明书 编制日期： 职位名称：出纳职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理现金、存款管理公司各职能部门工商局、税务局、银行等部门岗位职责工作目标现金、存款正确收付，账、款、凭证相符。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1. 负责办理银行存款及现金的收付业务；SOP-03执行权直接2. 登记现金日记账和银行存款日记账，并同总账核对
9、相符；执行权直接3. 保管库存现金及空白银行单据；执行权直接4. 办理银行往来事项，按月将银行存款日记账同银行对账单核对相符，并编制银行存款余额结算表；LP-055LP-O58LP-059执行权直接5. 编制货币资金日报或周报、月报；执行权直接6. 掌握财经政策，搞好现金管理，把好现金收付关；执行权直接7. 根据记账凭证，做好收、付款工作；执行权直接8. 负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接续表：出纳任 职 资 格基本素质模型忠诚敬业、诚实正直、积极主动、原则性强、细心、自律、廉洁任职条件必要条件理想条件性 别男、女不限女年 龄20-4023-35学历及专业中专学历，财会专业大专学历，财
10、会金融学专业任职经验一年的财务工作经验二年出纳工作经验其他要求会计员上岗证资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信 息详见信息共享一览表应 酬无培 训详见培训计划核算 职位说明书 编制日期： 职位名称：核算职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理员工薪资（工资）核算公司各职能部门无岗位职责工作目标保障公司每位员工工资发放的准确性。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1. 负责员工薪资计算和统计，并确保准确性、及时性；SOP-03执行权直接2. 依据计时员工出勤和计件员工生产情况，计算并编制工资单；执行权直接3. 负责将工资单报送有关部门和领导审批；执行权直接4. 负责员工工资的发放、安全管理；执行权直接5. 负责员工福利、劳资发放和管理；执行权直接6. 协助会计做好材料和费用的核算；执行权直接7. 负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接8.续表：核算任 职 资 格基本素质模型谨慎、诚实正直、积极主动、细心任职条件必要条件理想条件性 别男、女不限女年 龄21-3822-35学历及专业高中中专学历大专学历，财会金融专业任职经验有一定的财务基础知识一年财务会计工作经验其他要求身体健康，熟练操作电脑办公自动化系统资源配置
