企业网银外币汇款功能操作手册一、管理员设置（一）操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩）点击“系统配置”一“操作员功能权限管理”一“外币业务”，选择相应的功能名称后提交,如下图所示：（二）操作员帐户权限管理（三）业务属性维护二、外币收款方管理（一）操作流程点击“外币收款方管理”一“外币收款方信息维护”一“增加”后，维护外币收款方如下图所示：（二）注意事项1•若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民〃输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证收款人名称及地址”必须为英文,且每行最多35个字符.4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对三、外币境内汇款功能（一）操作流程1. 录入交易点击“外币汇款业务”一“外币境内汇款一“新建”一笔境内外汇交易:（1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理交易界面如图所示:（2）NRA账户境内汇款:① NRA账户省内互转NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账交易界面如图所示:② NRA账户跨省互转.NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。
交易界面如图所示:③ NRA账户转境内其他账户NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户2•复核和发送交易复核员点击“复核发送”一“外币业务复核，对待复核的汇款交易进行复核和发送如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交如下图所示：（二）注意事项1. 汇款账户只能为现汇户及NRA账户.2. 付款详情中可以填写该笔汇款的用途3. 标注“＊”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A.4. 若勾选“是否保存为模版”,该笔交易保存为模版下次汇款时,可以选择“从模版新建”录入交易.5. 联系人和联系默认为注册网银时柜面设置的操作员信息若要更改联系默认值，请联系本企业的网银管理员通过“系统配置"—“操作员基本信息维护”功能修改四、外币境外汇款功能（一）操作流程1•录入交易点击“外币汇款业务”一“外币境外汇款”一“新建”一笔境外汇款交易:（1）外币现汇户境外汇款外币现汇账户可以向境外的外币账户付款,交易需落地处理.交易界面如图所示:（2）NRA账户境外汇款NRA账户可以向境外外币账户付款，交易需落地处理.交易界面如图所示:2•复核和发送交易。
复核员点击“复核发送”一“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交如下图所示：（二）注意事项1汇款账户只能为现汇户及NRA账户付款详情中可以填写该笔汇款的用途标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号,请输入N/A若勾选“是否保存为模版”,该笔交易保存为模版下次汇款时，可以选择“从模版新建”录入交易联系人和联系默认为注册网银时柜面设置的操作员信息.若要更改联系默认值，请联系本企业的网银管理员通过“系统配置”—“操作员基本信息维护”功能修改五、待核查账户划转功能（一）操作流程1录入交易.点击“外币汇款业务”一“待核查账户划转”一“新建”一笔待核查账户划转交易，交易界面如图所示：2•复核和发送交易复核员点击“复核发送'一“外币业务复核”对待复核的汇款交易进行复核和发送如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交.如下图所示：（二）注意事项1•汇款账户只能为待核查账户标注“＊”的输入项为必输项.六、网银交易查询功能（一）操作流程1•选择“账户管理”一“网上交易查询”交易类型选择“外币汇款类”，输入查询日期后，点击确定查询网银外币汇款交易流水，如图所示：2. 点击交易列表中的某笔交易后，可以查看该笔交易明细，如图所示:（二）注意事项1•网银外币汇款交易发送给银行处理后，交易状态均为“已转人工处理”若需查看该交易的银行处理情况，请通过“外币汇款业务〃一“外币汇出汇款查询”功能查询。
七、汇出汇款查询功能（一）操作流程1•通过“外币业务〃一“外币汇款业务”一“外币汇出汇款查询”选择币种、交易日期,输入汇款金额后查询所有符合条件的落地处理交易2点击“查看银行处理详情",可以查看该笔交易的银行详细处理情况，如图所示二）注意事项1如遇到以下交易处理状态，请参照说明进行处理.银行已拒绝：银行已拒绝该笔交易，请联系开户银行核实原因,重新发起交易银行处理中：银行正在处理该笔交易银行处理已完成：银行已处理完该笔交易，请查询账户交易明细核实账户扣账情况银行已删除：银行已删除该笔交易，请及时联系开户银行核实原因，避免重复交易八、企业网银外币汇款交易GTS落地处理（一）打印面函1. 企业通过网银发送外币汇款交易后，该交易落到国际业务处理系统（GTS）的交易节点“2000：网银落地业务".2. 点击右键选择“打印”,打印面函3. 点击右键置为“已拒绝”，填写拒绝原因后，该笔交易被银行拒绝，客户需要重新通过网银发起交易面函打印完成后,该笔业务落到GTS的“待处理任务列表”（一）经办交易外币汇款交易经办（1）在“待处理任务列表”中，选择一笔待处理交易进行经办处理，若客户汇款交易要素正确,在主页面及申报页面填入相关要素提交。
2）若客户填写汇款要素有误，经办人员可以拒绝该笔交易，客户需要重新通过网银发起交易2. 待核查账户划转交易经办（1）在“待处理任务列表”中,选择一笔待处理交易进行经办处理，若客户要素正确，直接保存2）若客户填写要素有误，经办人员可以拒绝该笔交易，客户需要重新通过网银发起交易二）复核交易外币汇款交易复核（1）复核人员在GTS系统的“待处理任务列表”中查找到待复核的汇款交易，进行交易复核2）复核员在主页面及申报页面中核对交易要素无误后，点击“复核”完成交易复核3）若复核发现经办人员填写交易要素有误，复核人员需通知经办人员通过“2142：汇出汇款”节点对该笔交易进行修改，如图所示：（4）若复核时发现客户填写交易要素有误，复核人员需通知经办人员联系客户重新发起交易，并通过“2142：汇出汇款”节点先右键点击“修改"，然后删除该笔交易2. 待核查账户划转交易复核.（1）复核人员在GTS系统的“待处理任务列表”中查找到待复核的交易，进行交易复核2）复核员核对交易要素无误后，点击“复核"完成交易复核四）交易授权1. 授权人员在GTS系统的“待处理任务列表”中查找到待授权的汇款交易，进行交易授权授权人员在主页面及申报页面中核对交易要素无误后，点击“授权"完成交易授权。
3若授权时发现交易要素有误，可将该笔交易“退回"到经办人员处理4. 交易退回后，若是经办人员填写交易要素有误，通过“2142：汇出汇款”节点对该笔交易进行修改后重新提交复核；若是客户填写交易要素有误，经办人员需联系客户重新发起交易,并通过“2142：汇出汇款”节点先右键点击“修改"，然后删除该笔交易.（五）打印汇款申请书申报人员在GTS系统中的“2245:境外汇款申请书”和“2248:境内汇款申请书〃节点中，完善相关申报信息后，打印汇款申请书，并保存交易信息完成申报如图所示：。