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1、融资管理工作流程工作目知识准备标关键点控制细化执行流程图1.资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公资金需1 .规范 公司融 资管理 的各项 工作，提 高公司 融资能 力2.通过合理的 融资方 式筹集 资本，调 整和完 善公司 的资本 结构3.为公司生产运营和投资筹集足够的资本1. 深入掌 握融资管 理的理论 知识2. 掌握融 资的方 法、途径 及各种方 法的操作 要点3. 熟悉国 家筹资相 关的法律 法规司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况,对公司的资金需求进行预测和分析2.融资风险分析公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析
2、、政治风险分析等3.制订融资计划3.1融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融资对象等，并编制融资计划3.2 融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执4.实施融资计划公司融资实施人员执行融资计划,与融资的相关单位进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请求分析表融资风险变动分析表融资计划书融资申请书5.签订融资合同5.1公司融资人员与融资 对象进行商谈，签订融资合 同，确定融资的金额、利率、 偿还时间、偿还方式等内容5.2融资合同经主管领导审批通过后生效6.资金到位管理公司财务部门根据融 资计划和公司资金需求状 况对筹集到的资金进行合 理的分配和运用资金筹 集运用报 告表7.融资账务处理公司财务部根据融资 人员提交的相关凭证，进行 融资账务处理，明确每一笔 融资资金的到位情况、分配 情况和收益情况8.融资评价报告公司财务部对整个融 资过程进行监督和指导，收 集相关信息，编制融资分析 报告，提出融资管理建议融资评价报告
