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1、财务模块操作流程第一章 建账1. 以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】一【系统】一【注册】一【用户名：admin【密码：空】一【确定】；2. 增加操作员 并授权：【权限】【操作员】【增加】【录入操作员编号、姓名、密码】【退出】退回到 系统管理界面。【权限】【权限】【选择账套】【选择会计年度】【选择一位操作员】【选择账 套主管】【是】【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行） 3建立账套并设置相关属性：【账套】一【新建】一【账套信息】一【账套号：例如008】一【账套名称：例如XX有 限公司】一【启用会计期：例如2009年1月】一【下一步】一【单位信息】一【单位名
2、称：例如XX有限公司】一【单位简称：例如XX公司】一【下一步】一【核算类型】一【企 业类型】一【行业性质：选择新会计制度行业】一【账套主管】一【下一步】一【基础信 息】【存货是否分类】【客户是否分类】【供应商是否分类】【有无外币核算】【完成】【可以建立账套】【调整编码方案】【调整数据精度】【启用账套】【选 择要启用的模块：总账】【调整启用日期】【退出】【完成】第二章 设置基础资料、录入期初余额1. 登陆总账【用友通】【用户名编号：】【密码】【选择账套】【操作日期】【确定】进 入总账界面2. 添加会计明细科目【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】【科目编码】【科目中文名称】 【科目性质选择】【
3、辅助核算选择】【确定】增加成功。3. 录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】【往来单位】【客户分类】【增加】【录入分类编码】 【录入分类名称】【保存】客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】【往来单位】【客户档案】【增加】【录入客户编码】 【录入客户名称】【录入客户简称】【保存】某个客户档案录入完成，依次录入全 部客户。3）.供应商分类：【基础设置】【往来单位】【供应商分类】【增加】【录入分类 编码】【录入分类名称】【保存】供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】【往来单位】【供应商档案】【增加】【录入供应 商编码】【录入供应商名称】【录入供应商简称】【保存】某个供应商档案录入完 成，依
4、次录入全部供应商。4. 设置其他基础资料（可选） 此步骤为部门核算，个人核算等精细核算设置，具体设置请联系我公司软件实施工程师。5. 录入期初余额【总账】【设置】【期初余额】【录入期初金额：（白色金额栏）】【录入完成】 【试算：平衡】【退出】完成期初余额录入。有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏（蓝色金额栏）】【增加】【逐条录入】【完成】【退出】完成（系统自动汇总显示在合计栏中）6. 设置凭证类别 【基础设置】【财务】【凭证类别】【选择分类方式：记账/收付转等】【确定】 【退出】完成凭证类别设置。第三章 总账日常操作1. 登陆总账 【用友通】【用户名：输入上述设置的操作员编号】【密码】【
5、选择账套】【操作 日期】【确定】进入总账界面2. 填制凭证 【总账界面】【填制凭证】【增加】【选择凭证类别】【修改制单日期】【录入 附单据数（可选）】【录入摘要】【点击放大镜选择科目代码】【录入借方金额】 【回车】【点击放大镜选择科目代码】【录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷 差额】【保存】完成一张凭证的填制工作。3. 修改凭证 【总账界面】【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证】直接 修改【保存】修改完成。4. 作废/删除凭证 作废：【总账界面】【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张选择要作废的凭证】 【制单】【作废/恢复】凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功
6、。 删除整理：先要将凭证作废才能删除整理【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张 选择要删除整理的凭证】【制单】【整理凭证】【选择作废凭证所在的会计期间】 【进入作废凭证表】【双击选择】【确定】【系统提示“是否还需整理凭证断号？”】 【是】完成删除整理凭证。5损益结转 【总账系统】【月末转账】【选择“期间损益结转”放大镜】【本年利润科目选择“本 年利润”】【确定】【选择结转月份】【选择类型】【选择左下脚：包含未记账凭 证】【全选】【确定】生成一张记账凭证【保存】完成损益结转工作。6.审核凭证 先要更换操作员登陆总账（方法同“1.登陆总账”，选择不同的操作员编号）【总账系统】 【审核凭证】一【确
7、定】一【确定】一进入审核凭证窗口一【审核E）】一【成批审核凭 证】【退出】完成凭证审核工作。7. 记账【总账系统】【记账】【下一步】【下一步】【记账】【确定】系统开始记账8月末结账 【总账系统】【月末结账】【选择记账月份】【下一步】【对账】系统自动进行 账账核对【对账完毕】【下一步】查看结账报告【下一步】系统提示“工作检查 完成，可以结账”【结账】9.生成报表 登陆用友通【财务报表】进入财务报表界面【文件】【新建】【模块分类：选择 行业性质（需与新建账套时的行业性质相同，一般选择新会计制度科目）】【模板：选择 “资产负债表”】（或者“利润表”等其他报表，以下以“资产负债表”为例）【确定】 进入
8、资产负债表界面【左下角红色“格式、数据”键：切换到“格式”状态】【双击“编 制单位”：XX公司】一【左下角红色“格式、数据”键：切换到“格式”状态】一【系统提 示“是否整表重算”】一【否】一【数据（D）】一【关键字（K）】一【录入（I）】一【填入 正确的年月日】【确定】【系统提示“是否整表重算第一页”】【是】资产负债表 生成【文件】【保存】完成资产负债表生成工作。其他报表类似操作。附：反操作须按以上顺序进行。首先要以账套主管身份登陆【用友通】 ： 双击【用友通】【用户名：输入账套主管的编号】【密码】【选择账套】【操作日 期】【确定】进入总账界面1反结账【总账系统】一【月末结账】一【选择最后结账
9、月份】一【同时按下Ctrl、Shift、F6三个 键】【录入密码】【确定】【取消】完成反结账工作。2反记账（恢复记账前状态）【总账系统】一【总账】一【期末】一【对账】一打开对账窗口一【同时按下Ctrl、H两个 键】【系统提示“恢复记账前状态被激活”】【确定】退出对账窗口】；然后点击【总 账】【凭证】【恢复记账前状态】【选择“恢复最近一次记账前状态”或“恢复某月 初记账状态”】【确定】【录入密码】【确定】完成反记账工作。3. 反审核（取消审核）：【总账系统】【审核凭证】【选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号】【审核人：选择已审核凭证】【确定】出现凭证列表双击凭证出现该张凭证【取消】【退出】完成
10、反审核（取消审核）工作。注意：取消审核凭证必须和审核凭证为同一操作员。用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等 下去就可,系统在压缩数据库。6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认 即可完成备份。8、备份完成，如果要将
11、数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字， 一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做 2006 年的年度账，就选 2005 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务
12、操作，此 时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数 据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字， 一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 2005 年的年度期末数据，此时要选 2006 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”， 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1) 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2) 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转 固定资产和工资系统
13、，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3) 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结 转。4) 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清 的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目， 如果有错误的，要查清楚原因。7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间
14、进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始 后就可以重新计算了。年末如何结转年度帐？如何把 2009年的数据导入至 2010年？1. 进入系统管理，用 ADMIN 登录，先备份年度账，选择“帐套”点击“备份” 在账套下备份 要结转的年度账，备份时间有点慢稍等。2. 备份完后，建立年度账，重新用“账套主管”登录系统管理，在年度账下建立年度账，3. 结转年度账 再次用“账套主管”登录系统管理，选择会计年度登录系统，在年度账下，结 转上年数据。选择总账结转。4. OK怎样结转 08年的帐 怎样建立 09年的新帐？系统管理 进入，登陆时用
15、“财务主管身份或会计主管身份”（不能用管理员身份进入）进入, 这时你看见的登陆界面是08年的帐套的登陆界面，输入财务主管或会计主管的代码（如： 004）和密码，选择你要新建帐套的单位（这个是指有多个单位的帐套的），点击登陆。 这时就能看见“年度帐”，点击下拉菜单，有“建立”，接来你就知道了。 09 年帐套就建立好了。 建立帐套完以后，你再点击“系统管理”进入，登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”（不 能用管理员身份进入）进入，这时你要进入09年帐套登陆界面，输入财务主管或会计主管 的代码（如： 004）和密码，点击登陆。注意： 这里登陆的时候要选择 2009 年的日期，就是说进刚才你新建的帐套，在09年的基 础上，结转上年，才是 08 年的数据。再点“年度帐”，下面有个“结转上年数据”，按操作就行了。用友t3如何进行年度帐反结转你好
