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1、财务模块操作流程第一章 建账1. 以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】一【系统】一【注册】一【用户名:admin【密码:空】一【确定】;2. 增加操作员 并授权:【权限】【操作员】【增加】【录入操作员编号、姓名、密码】【退出】退回到 系统管理界面。【权限】【权限】【选择账套】【选择会计年度】【选择一位操作员】【选择账 套主管】【是】【退出】(其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行) 3建立账套并设置相关属性:【账套】一【新建】一【账套信息】一【账套号:例如008】一【账套名称:例如XX有 限公司】一【启用会计期:例如2009年1月】一【下一步】一【单位信息】一【单位名
2、称:例如XX有限公司】一【单位简称:例如XX公司】一【下一步】一【核算类型】一【企 业类型】一【行业性质:选择新会计制度行业】一【账套主管】一【下一步】一【基础信 息】【存货是否分类】【客户是否分类】【供应商是否分类】【有无外币核算】【完成】【可以建立账套】【调整编码方案】【调整数据精度】【启用账套】【选 择要启用的模块:总账】【调整启用日期】【退出】【完成】第二章 设置基础资料、录入期初余额1. 登陆总账【用友通】【用户名编号:】【密码】【选择账套】【操作日期】【确定】进 入总账界面2. 添加会计明细科目【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】【科目编码】【科目中文名称】 【科目性质选择】【
3、辅助核算选择】【确定】增加成功。3. 录入往来单位1).客户分类:【基础设置】【往来单位】【客户分类】【增加】【录入分类编码】 【录入分类名称】【保存】客户分类完成2).客户档案:【基础设置】【往来单位】【客户档案】【增加】【录入客户编码】 【录入客户名称】【录入客户简称】【保存】某个客户档案录入完成,依次录入全 部客户。3).供应商分类:【基础设置】【往来单位】【供应商分类】【增加】【录入分类 编码】【录入分类名称】【保存】供应商分类完成4).供应商档案:【基础设置】【往来单位】【供应商档案】【增加】【录入供应 商编码】【录入供应商名称】【录入供应商简称】【保存】某个供应商档案录入完 成,依
4、次录入全部供应商。4. 设置其他基础资料(可选) 此步骤为部门核算,个人核算等精细核算设置,具体设置请联系我公司软件实施工程师。5. 录入期初余额【总账】【设置】【期初余额】【录入期初金额:(白色金额栏)】【录入完成】 【试算:平衡】【退出】完成期初余额录入。有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏(蓝色金额栏)】【增加】【逐条录入】【完成】【退出】完成(系统自动汇总显示在合计栏中)6. 设置凭证类别 【基础设置】【财务】【凭证类别】【选择分类方式:记账/收付转等】【确定】 【退出】完成凭证类别设置。第三章 总账日常操作1. 登陆总账 【用友通】【用户名:输入上述设置的操作员编号】【密码】【
5、选择账套】【操作 日期】【确定】进入总账界面2. 填制凭证 【总账界面】【填制凭证】【增加】【选择凭证类别】【修改制单日期】【录入 附单据数(可选)】【录入摘要】【点击放大镜选择科目代码】【录入借方金额】 【回车】【点击放大镜选择科目代码】【录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷 差额】【保存】完成一张凭证的填制工作。3. 修改凭证 【总账界面】【填制凭证】【通过首张,上张,下张,末张选择要修改的凭证】直接 修改【保存】修改完成。4. 作废/删除凭证 作废:【总账界面】【填制凭证】【通过首张,上张,下张,末张选择要作废的凭证】 【制单】【作废/恢复】凭证左上出现红色“作废”字体,表明作废成功
6、。 删除整理:先要将凭证作废才能删除整理【填制凭证】【通过首张,上张,下张,末张 选择要删除整理的凭证】【制单】【整理凭证】【选择作废凭证所在的会计期间】 【进入作废凭证表】【双击选择】【确定】【系统提示“是否还需整理凭证断号?”】 【是】完成删除整理凭证。5损益结转 【总账系统】【月末转账】【选择“期间损益结转”放大镜】【本年利润科目选择“本 年利润”】【确定】【选择结转月份】【选择类型】【选择左下脚:包含未记账凭 证】【全选】【确定】生成一张记账凭证【保存】完成损益结转工作。6.审核凭证 先要更换操作员登陆总账(方法同“1.登陆总账”,选择不同的操作员编号)【总账系统】 【审核凭证】一【确
7、定】一【确定】一进入审核凭证窗口一【审核E)】一【成批审核凭 证】【退出】完成凭证审核工作。7. 记账【总账系统】【记账】【下一步】【下一步】【记账】【确定】系统开始记账8月末结账 【总账系统】【月末结账】【选择记账月份】【下一步】【对账】系统自动进行 账账核对【对账完毕】【下一步】查看结账报告【下一步】系统提示“工作检查 完成,可以结账”【结账】9.生成报表 登陆用友通【财务报表】进入财务报表界面【文件】【新建】【模块分类:选择 行业性质(需与新建账套时的行业性质相同,一般选择新会计制度科目)】【模板:选择 “资产负债表”】(或者“利润表”等其他报表,以下以“资产负债表”为例)【确定】 进入
8、资产负债表界面【左下角红色“格式、数据”键:切换到“格式”状态】【双击“编 制单位”:XX公司】一【左下角红色“格式、数据”键:切换到“格式”状态】一【系统提 示“是否整表重算”】一【否】一【数据(D)】一【关键字(K)】一【录入(I)】一【填入 正确的年月日】【确定】【系统提示“是否整表重算第一页”】【是】资产负债表 生成【文件】【保存】完成资产负债表生成工作。其他报表类似操作。附:反操作须按以上顺序进行。首先要以账套主管身份登陆【用友通】 : 双击【用友通】【用户名:输入账套主管的编号】【密码】【选择账套】【操作日 期】【确定】进入总账界面1反结账【总账系统】一【月末结账】一【选择最后结账
9、月份】一【同时按下Ctrl、Shift、F6三个 键】【录入密码】【确定】【取消】完成反结账工作。2反记账(恢复记账前状态)【总账系统】一【总账】一【期末】一【对账】一打开对账窗口一【同时按下Ctrl、H两个 键】【系统提示“恢复记账前状态被激活”】【确定】退出对账窗口】;然后点击【总 账】【凭证】【恢复记账前状态】【选择“恢复最近一次记账前状态”或“恢复某月 初记账状态”】【确定】【录入密码】【确定】完成反记账工作。3. 反审核(取消审核):【总账系统】【审核凭证】【选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号】【审核人:选择已审核凭证】【确定】出现凭证列表双击凭证出现该张凭证【取消】【退出】完成
10、反审核(取消审核)工作。注意:取消审核凭证必须和审核凭证为同一操作员。用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等 下去就可,系统在压缩数据库。6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认 即可完成备份。8、备份完成,如果要将
11、数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字, 一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做 2006 年的年度账,就选 2005 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,3、点确认,接着点是。4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。4、建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。三、结转上年数据注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务
12、操作,此 时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数 据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字, 一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转 2005 年的年度期末数据,此时要选 2006 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”, 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转 固定资产和工资系统
13、,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结 转。4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转,4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清 的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目, 如果有错误的,要查清楚原因。7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间
14、进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始 后就可以重新计算了。年末如何结转年度帐?如何把 2009年的数据导入至 2010年?1. 进入系统管理,用 ADMIN 登录,先备份年度账,选择“帐套”点击“备份” 在账套下备份 要结转的年度账,备份时间有点慢稍等。2. 备份完后,建立年度账,重新用“账套主管”登录系统管理,在年度账下建立年度账,3. 结转年度账 再次用“账套主管”登录系统管理,选择会计年度登录系统,在年度账下,结 转上年数据。选择总账结转。4. OK怎样结转 08年的帐 怎样建立 09年的新帐?系统管理 进入,登陆时用
15、“财务主管身份或会计主管身份”(不能用管理员身份进入)进入, 这时你看见的登陆界面是08年的帐套的登陆界面,输入财务主管或会计主管的代码(如: 004)和密码,选择你要新建帐套的单位(这个是指有多个单位的帐套的),点击登陆。 这时就能看见“年度帐”,点击下拉菜单,有“建立”,接来你就知道了。 09 年帐套就建立好了。 建立帐套完以后,你再点击“系统管理”进入,登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”(不 能用管理员身份进入)进入,这时你要进入09年帐套登陆界面,输入财务主管或会计主管 的代码(如: 004)和密码,点击登陆。注意: 这里登陆的时候要选择 2009 年的日期,就是说进刚才你新建的帐套,在09年的基 础上,结转上年,才是 08 年的数据。再点“年度帐”,下面有个“结转上年数据”,按操作就行了。用友t3如何进行年度帐反结转你好