《财务报销制度1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务报销制度1（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务 制 度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理， 规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度：第一条 现金报销需填制“费用报销单”，按报销单内容要求在 摘要 处填写报销内容及金额， 并在“经手人”处签署自己的名字， “费用报销单 ”的填写一律不允许涂改 。由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报 。第二条预支出费用数额较大时，应提前两天填写“支出凭单”报总经理审核批准后，并告知财务准备支付款项。第三条申购物品须事先填制“物品申购单”，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品在 300 元以上（含 300 元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照
2、已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买需经总经理批准后财务核报。第四条 员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销， 若有特殊情况， 经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第五条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000 元以上者应事先填制“支出凭单”，报总经理审核签字后交财务部， 财务人员审核时应对照已收到的支出凭单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须注明事由， 并由经办人及总经理在该张发票背后签字。第六条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三
3、等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制“支出凭单”，经总经理签字后交财务部。 财务人员审核报销时须对照已收到的支出凭单。住宿费每日标准为 150 元，生活补助每日 50 元，此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。 如果按此标准超出经领导确认批准后方可给予报销。第七条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：1、 内容填写不全， 字迹不清或有明显涂改迹象的票据；2、 无财务专用章的白条票据；3、 数量、单价、金额不明确的票据；4、 名称必须写全称，即：北京*有限公司。第八条 员工参加有关于本职工作的推介会需经部门经理、总经理同意，所发生费用按公司制定有关规定予以报销。第九条 渠道返款是每期开班后的下一个月，等学校返款到公司后七个工作日内。 必须提供盖有收款单位公章的委托书和本人身份证件，以及有总经理审批的 “支出凭单”方可到财务办理。北京*有限公司
