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SH-CK/BD03资金运用状况报表 部门名称: 年 月 日项 目金额(元)资金来源资金定额临时借款合 计资金占用库存金额(售价)库存进价金额代销库存金额(进价)自营库存金额(进价)在途商品进货借款应收票据应收帐款占 用 合 计资 金 余 额 会计: 财会负责人: 部门经理:
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