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1、销售第三方采购目录一、业务场景21.用途和优点22.角色及关键流程23.业务流程图3二、流程配置31.销售与分销部分31.1.定义销售凭证类型41.2.分配销售区域到销售凭证类型51.3.定义项目类别61.4.分配项目类别61.5.定义计划行类别71.6.分配计划行类别81.7.维护开票凭证的复制控制82.采购部分82.1.维护账户分配类别82.2.定义项目类别/账户分配类别的组合102.3.维护采购申请允许的项目类别链接采购订单-凭证类型112.4.维护采购订单允许的项目类别链接采购申请-凭证类型113.维护物料主数据124.维护供应商主数据13三、业务操作流程141.销售订单141.1.创
2、建销售订单141.2.查找采购申请142.采购申请152.1.分配采购申请153.采购订单163.1.采购申请转采购订单163.2.采购订单收货174.发票184.1.采购订单发票校验184.2.销售订单出具发票19一、业务场景1. 用途和优点用途：在第三方订单处理中，贵公司并不交付客户所需的货物。相反，贵公司将订单传递给第三方供应商，由该供应商直接将货物发送客户，并向贵公司出具发票。标准销售订单自动为第三方供应商提交的物料创建采购申请。优点： 减少库存和成本，提高效率 将客户请求直接交给外部供应商 从经销商到客户的发票基于供应商发票上的数量 无论物料是否短缺，都可满足客户需求2. 角色及关键
3、流程流程步骤流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建第三方销售订单销售助理 VA01已创建销售订单。已生成采购申请。更改订单数量（可选）销售助理 VA02更改销售订单显示将分配采购申请的清单采购员ME57分配采购申请 把分配的采购申请转换成采购订单采购员ME58采购申请转换成采购订单批准采购订单采购主管ME28批准采购订单系统自动为销售订单创建消息过帐统计收货仓库文员MIGO过帐收货发票校验：输入（供应商）发票应付会计MIRO创建发票付款参见应付帐款（付款） 开票 销售开票员VF04创建开票收款应收帐款 应收帐款清算操作销售：期末结算操作3. 业务流程图二、流程配置1. 销售与
4、分销部分1.1. 定义销售凭证类型路径：IMG销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型订单类型和标准的销售订单类型没有区别，可参考标准的销售订单拷贝创建。1.2. 分配销售区域到销售凭证类型给销售凭证类型分配允许的销售区域范围。1.3. 定义项目类别路径：IMG销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别项目类别可参考系统标准的“TAS-第三方项目”拷贝创建。注：出具发票相关：选择“F-订单相关出具发票凭证 - 依据发票数量的状态”事务流程：勾选中“自动创建采购订单”1.4. 分配项目类别分配项目类别用到的项目类别组是“NORM”，因项目类别组会应用到物料主数据中，所以根据实际的业
5、务需求可以调整。系统中标准的项目类别组是是“BANS第三方项目”，若未来方便区分可以使用此项目或者拷贝创建，如下图：1.5. 定义计划行类别路径：IMG销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行类别计划行项目类别可参考系统标准的“CS-段”拷贝创建。注：订单类型：选择已定义的用于第三销售采购业务的采购申请类型，这里以NB标准采购申请为例项目类别：选择5第三方（为什么选择5，后面采购配置中会提到）科目分配类别：系统标准的“X全部辅助帐户设置”，可参照X拷贝创建（采购配置中会提到）1.6. 分配计划行类别为项目类别分配计划行类别。1.7. 维护开票凭证的复制控制路径：IMG销售和分销出具发票开票凭证维
6、护开票凭证的复制控制发票的复制控制出具发票数量：这里选择“F-发票接到数量减去已出发票数量”，销售订单出具发票时要依据采购发票校验进行，系统会检查未做发票校验无法出具销售发票。若有业务需求这里可更改为“A-订购数量减去已出发票数量”，直接根据销售订单的数量出具发票（需保证采购发票校验时的数量和销售订单数量一致）。2. 采购部分2.1. 维护账户分配类别路径：IMG物料管理采购账户分配维护账户分配类别可参考系统标准的“X-全部辅助帐户设置”，拷贝创建。注：科目修改：维护VAX，因VAX已配置自动记账的消耗类科目（OBYC可检查相关配置）收货：这个根据实际业务需要进行配置，后续的会计凭证会有所区别
7、A、 收货：供应商将货物送达客户后，给我们一份装运发货通知，我们根据此通知进行收货，后续财务根据收到的采购发票进行校验收货会计凭证：发票会计凭证：B、 不收货：供应商将货物送达客户后，给我们采购发票清单（我们业务上可以不再做收货），财务直接根据采购发票做校验发票会计凭证：2.2. 定义项目类别/账户分配类别的组合路径：IMG物料管理采购帐户分配定义项目类别/帐户分配类别的组合上面提到的项目类别选择的是： 5第三方，这里的5对应的是S第三方把账户分配类别“1第三方销售需求”分配给项目类别S：2.3. 维护采购申请允许的项目类别链接采购订单-凭证类型路径：IMG物料管理采购采购申请定义凭证类型这里
8、以标准的采购申请NB为例（有业务需要可拷贝NB创建新的采购申请）2.4. 维护采购订单允许的项目类别链接采购申请-凭证类型路径：IMG物料管理采购采购订单定义凭证类型这里以标准的采购采购订单NB为例（有业务需要可拷贝NB创建新的采购订单）3. 维护物料主数据维护采购数据，构选上自动采购订单，另外要维护“采购组”，销售订单时读取此采购组4. 维护供应商主数据维护采购数据，构选上自动采购订单另：关于消耗类科目问题，科目的“只能自动记账”取消勾选，否则采购申请转采购订单时无法保存系统报错“ME038-对于总帐帐户&在公司码&中无直接记帐能被做”（我还没搞清楚为什么不是自动记账）三、业务操作流程1.
9、销售订单1.1. 创建销售订单VA01创建采购订单，如下：1.2. 查找采购申请VA03查询行项目计划行查询系统自动产生的需求“采购申请”，如下图：2. 采购申请2.1. 分配采购申请ME57分配采购申请点击“自动分配”，系统会把物料对应的供应商列出，如下：根据业务选择供应商，如下：3. 采购订单3.1. 采购申请转采购订单点击“分配”，进入下面界面，如下图：点击“处理分配”，选择“订单类型”、“采购组”、“采购组织”，回车执行，进入创建采购订单界面， 如下：采用采购申请生成采购订单，保存。3.2. 采购订单收货MIGO，采购订单收货，如下：收货采购订单历史，查看收货的物料凭证，如下：收货产生的会计凭证，如下：4. 发票4.1. 采购订单发票校验MIRO，发票校验发票校验的会计凭证，如下图：4.2. 销售订单出具发票VF01/VF04，出具销售发票销售订单的凭证流：销售发票会计凭证：
