SAP-FI学习手册—应收账款2功能描述：应收帐款收款清帐流程事务代码：FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手册版本：v1.0目录1. 功能用途 22. 适用的业务流程 23. 操作岗位 24. 业务过程概述 25. 具体操作步骤 25.1 业务场景1：应收账款账龄分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168） 25.1.1 业务描述 25.1.2 操作路径 25.1.3 具体步骤 35.2 业务场景2：银行存款、现金的收款清帐（F-28） 105.2.1 业务描述 105.2.2 操作路径 105.2.3 具体步骤 105.3 业务场景3：支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） 165.3.1 业务描述 165.3.2 操作路径 165.3.3 具体步骤 161. 功能用途公司产品销售后的收款业务处理2. 适用的业务流程适用于公司日常发生的客户支付货款、财务进行账务处理的业务3. 操作岗位应收会计4. 业务过程概述财务应收会计应收会计在系统中进行应收款账龄分析后，将应收未收信息反馈给业务，由业务人员对口客户进行催款；当客户付款、财务收到银行水单或其他收款凭据后，财务通知业务收款信息并追踪所收款项对应的发票明细，业务核对收款对应订单后整理相关发票明细给财务，财务应收会计确认无误后在系统中进行收款清账处理。
5. 具体操作步骤5.1 业务场景1：应收账款账龄分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）5.1.1 业务描述在系统中进行客户账龄分析，对应收账款的付款清帐情况进行系统查询和追踪5.1.2 操作路径系统路径1.1会计核算Ø财务会计Ø应收款Ø账户Ø分析事务代码1.1FD11系统路径1.2会计核算Ø财务会计ØØ应收款Ø账户Ø显示/更改行项目事务代码1.2FBL5N系统路径1.3会计核算Ø财务会计ØØ应收款Ø信息系统Ø应收科目会计核算报表Ø客户：项目Ø未清项的到期日分析事务代码1.3S_ALR_870121685.1.3 具体步骤按照系统路径1.1或事务代码FD11操作，进入如下屏幕：双击进入：回车，分析客户100007的帐户情况：还可以按照系统路径1.2或事务代码FBL5N操作，进入如下界面：SAP的“信息系统”是非常强大的、可以根据数据说明所包含的全部特征评估数据集按照系统路径1.3或事务代码S_ALR_87012168进入如下：如上图所选，我们查看2009年10月19日止公司代码5000下所有客户以“图形报表输出”的账龄分析点击执行进入下图：查询完毕退出界面是系统提示如下：点击“是”，则下次进入查询时，系统会提示如下，默认选择直接进入上次保存的细分字段状态报告中，当然也可选“新的选择”，不使用上次记录字段；点击“否”则不会出现下图提示，直接进入按照“客户”细分报告。
余额、账龄查询操作完毕5.2 业务场景2：银行存款、现金的收款清帐（F-28）5.2.1 业务描述收到客户以银行存款或现金方式支付的货款，确认收款后，做收款清帐5.2.2 操作路径系统路径2.1会计核算Ø财务会计Ø应收款Ø凭证输入Ø发票事务代码2.1F-285.2.3 具体步骤按照系统路径2.1或事务代码F-28操作进入如下屏幕：假设现在收到客户编码100007公司用银行存款支付的货款100000CNY，来做一个收款清帐的操作：点击进入下图，选择金额，处理未清项：按照事务代码FB03查询该凭证如下图：该场景操作完毕此时还可以按照系统路径1.2或事务代码FBL5N查询客户已清项列表，操作如上5.1介绍，已清项如下图显示：按照清帐凭证汇总，出现下图格式，显示更清晰的已清项对应情况：此场景操作完毕5.3 业务场景3：支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）5.3.1 业务描述客户以支票、汇票等方式支付货款，作特别总账处理，要进行应收账款和应收票据的两次清帐处理5.3.2 操作路径系统路径2.1会计核算Ø财务会计Ø应收款Ø凭证输入Ø汇票Ø付款事务代码2.1F-36系统路径2.2会计核算Ø财务会计Ø应收款Ø凭证输入Ø其他Ø清算转账事务代码2.2F-305.3.3 具体步骤假设业务是确认收到派诺蒙公司用支票支付的100USD货款，按照系统路径2.1或事务代码F-36操作进入界面，填写如下：回车，进入下图：也可按照系统路径：FB03-财务会计→总分类账→凭证→显示，查看凭证。
显示凭证如下：上图凭证显示中的是特别总账标识对应收账款的清帐完毕，下一步要对应收票据进行清帐操作按照系统路径2.2或事物代码F-30进入操作界面，具体如下：由于本次主要是对特别总账清帐，为了减少下图未清项的显示数量，故“标准未清项”不勾选保存后，有如下提示：按照上面介绍的系统路径或事物代码FB03，进入凭证显示界面，查看凭证如下：总账视图如下：应收票据清帐完毕，现查看客户账户行项目变化，按照系统路径1.2或事务代码FBL5N操作，进入：处理过程中，在查看已清项的同时，也可查看未清项，二者进行比较，了解操作进程此场景操作完毕。