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1、SAP 系统用户操作手册流程名称 ：月末结账事务名称 ：ZFIR0024 、ZFIR0013 、MMPV 、MMRV 、S_ALR_87003642 OB52 、F.13 、F.19 、FAGL_FC_VAL 、 FAGLF101 、ZMM088作者：创立日期 ：2021 年 1 月 15 日1 事务操作根本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结包括FI 及 CO 在 SAP 中的账务处理及操作流程。1.2 事务操作的前提1.2.1 收发料业务已经全部完成1.2.2 确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3 所有的发票校验已经全部完成1.2.4 财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.
2、3事务代码： ZFIR0024、 ZFIR0053、MMRV 、S_ALR_87003642、F.13、 FAGL_FC_VAL 、 FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理局部，查询结果，按照结果金额通过F-02 填制凭证：借：在途物资-7824807.56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024 。在公司代码中录入“1000 ，暂估日期录入当月最后一天日期，本例如为 9 月，所以录入 “2021 年 9 月 30 日。质检状态栏录入 “检验未完成及不合格待处
3、理局部，单击闹钟执行。执行结果为应付暂估明细表。2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提： 运行留样管理明细表， 按查询结果汇总金额减上期汇总金额由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额，通过 F-02 填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875.54贷：存货跌价准备15875.54命令栏中输入事务码 ZFIR0013 。在公司代码中录入“ 1000 ，记账日期录入当月最后一天日期，本例如为 9 月，所以录入“ 2021 年 9 月 30 日。工厂录入“ 1000 ，单击闹钟执行。执行结
4、果为留样管理明细表。2.2.1 以表中所列示合计金额在总账中填制凭证。2.3 翻开下月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动 ,翻开物料期间可以让业务正常进项下月业务。命令栏中输入事务码MMPV ，或通过菜单进入翻开物料期间页面。在公司代码中录入“ 1000 ，期间为当月，本例如为 9 月，所以录入“ 09。会计年度为当年，本例如为 2021 年，所以录入“ 2021 。单击闹钟执行。2.4 关闭当月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动 , 当关闭物料账的月份不能进展物料收发转存，目的是为了本钱月结前所有物料移动产生的凭证均已经生成，防止业务部门不停对上月的物料移动进展处理，保证财务月结时间
5、。在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间。命令栏中输入事务码MMRV ，或通过菜单进入翻开物料期间页面，敲回车。在公司代码中录入“ 1000 ，点击。选择允许前期记账，翻开次月的帐 , 且于系统上勾记允许过上一期的帐 , 因为要将标准价和实际本钱差异值调入上一期单击，系统显示“已执行功能2.5 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为、 A、 D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供给商、物料，当与其它按钮没有翻开的时候， 相关的业务不能过账到 FI。一般只有在月结的时候会同时翻开 2 个月的财务账。尽量减少同时翻开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。命令栏中输入事务码 S_AL
6、R_87003642 ，或通过菜单进入翻开账务期间页面。 在公司代码中选择公司 1000 ，年度选择当前年度的 2021 年，直接修改起始期间和中止期间，如需要翻开期间为 9、10 月，那么起始期间修改成 9 中止期间修改为 10 即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。系统支持所有和分模块控制，如全部控制，那么在“ +进展控制，如某一模块需要单独翻开期间，那么在“ +对应的期间X围内选择本模块期间。2.6 应付暂估清帐： 由采购订单收货的时候自动产生的贷方应付暂估金额在发票校验后会在借方生成一样金额的一笔，并且对
7、应到同一采购订单号，因为该科目属于需要未清项管理的，在月末通过系统系统自动查找该科目下已经发票校验完成的借贷双方进展清账。命令栏中输入事务码 F.13 ，或通过菜单进入应付暂估清帐页面 ,敲回车键。在公司代码中选择公司 1000，年度选择当前年度的 2021 年，记账日期录入“ 2021.09.30，选择“选择总分类账科目、“ GR/IR 科目特别处理，过账参数：清帐日期“ 2021.09.30,期间“ 9 选择“测试运行。点击闹钟点击2.7 外币评估：对于外币余额科目和有外币往来的科目需要使用月末汇率进展外币评估，产生汇兑损益。命令栏中输入事务码 FAGL_FC_VAL ，敲回车。在公司代码
8、中选择公司“ 1000，评估关键日期“ 2021.09.30，评估X围选择“ CN ,选择“创立过账，凭证日期及记账日期录入“ 2021.09.30，记账日期选择“ 9。点击闹钟点击过账点击2.8 GR/IR 重分类：针对货物已达发票未达，或者发票已达货物未达。公司只有货到票未到情况，而且通过应付暂估科目核算，所以本公司可以不做此事务。命令栏中输入事务码 F.19，敲回车。在公司代码中选择公司 “ 1000，结账日“2021.09.30，选择“ GR/IR 结账。敲回车点击闹钟执行2.9 应收应付重估：应收账款的贷方余额需要重分类到预收账款， 应付账款的借方余额需要重分类到预付账款，系统按照单
9、个客户和供给商进展判断自动调整。命令栏中输入事务码FAGLF101 ，敲回车 。在公司代码中选择公司“1000，资产负债表关键日期“2021.09.30 ，排序方法选择“ sap，评估X围选择 “CN,选择“产生记账 ，凭证日期“ 2021.09.30,凭证类型“SA,记账日期“ 2021.09.30,记账期间“ 9。点击闹钟点击“过账点击保存3.0 产成品领用进项税转出：查询产成品出库明细表。命令栏中输入事务码ZMM008 ，敲回车。在公司代码中选择公司“1000，结账日“ 2021.09.30，选择“ GR/IR 结账。3.1 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供给商、物料，当与其它按钮没有翻开的时候，相关的业务不能过账到 FI 。一般只有在月结的时候会同时翻开 2 个月的财务账。尽量减少同时翻开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。命令栏中输入事务码 S_ALR_87003642 OB52 ，或通过菜单进入翻开账务期间页面。在公司代码中选择公司 1000 ，年度选择当前年度的 2021 年，直接修改起始期间和中止期间，如需要翻开期间为 9、 10 月，那么起始期间修改成 9 中止期间修改为 10 即
