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1、一、西北区域预算及考核项目及区域各部门区域财务区域总裁集团财务资金中心区域办公室发起年度预算申报发起项目负责人项目年度绩效考核计划表及执行表区域办公室负责人2日内各部门第一负责人签字确认，并向区域财务提交电子版、签字版里年度预算。2日内完成修改，项目第一负责人签字确认，并向区域财务提交电子版、签字版年度预算计划。下发绩效考核结果区域财务负责人审核确认收到集团意见当天将集团反馈意见传达至相关部门。相关部门2日内将反馈意见签字版提交至区域财务。不一致当天修改完成，2日内取得各相关部门共同签字确认的预算申报当天取得各相关部门共同签字确认的年度预算一致取得意见收到年度预算表后，2日内组织召开区域预算评
2、审会需要不需要修改收到电子版的年度预算，2日内完成初审。审批、签字确认审批、签字确认审批、签字确认综合考虑，给出终审意见财务资金中心负责人财务资金中心成本管理部负责人财务资金中心成本管理部负责人通过按预算执行未通过评审赞助及捐赠费用费用报销员工借支二、西北区域费用监控类项目及区域各部门区域财务区域总裁集团中心赞助及捐赠费用项目负责人发起项目负责人审核项目部门负责人审批发起人在BPM发起流程项目财务负责人2个工作日项目财务出纳2个工作日限额以外限额以内项目费用会计2个工作日项目负责人或区域部门负责人员工借支项目及区域发起人在BPM发起项目财务审核区域财务负责人终审区域财务审核区域区域财务部负责人
3、2个工作日区域财务负责人金额50万元区域财务负责人金额50万元区域总裁终审审批未通过审批通过NONOYes财务资金中心负责人会计核算与税务部负责人资金计划资金制度开发贷三、西北区域资金运营管理项目及区域各部门区域财务区域总裁集团中心项目财务资金专员项目负责人项目负责人签字确认资金计划编制者修改后重新发起流程不通过总裁审批通过总裁审批部门负责人签字确认各部门编制资金计划每月15日前财务依据资金计划额度展开付款区域财务负责人审核通过总裁审批不通过总裁审批汇总、审核总裁审批项目财务资金计划对接人区域财务部负责人审批资金部相关人员 依据“三收三支”管理办法批复本月资金计划区域总裁审批区域总裁审批制定资金管理政策财务资金中心资金部负责人首期财务官财务资金中心金融部负责人财务资金中心资金部负责人核算制度资金计划开发贷四、西北区域会计核算与税务管理财务资金中心负责审批SHENPI 财务资金中心会计核算与税务组负责人会计核算规范与财务管理制度会计核算组相关人员制定财务资金中心会计与核算部核算组负责人项目财务负责人区域财务核算负责人项目财务 科目内容申请 科目内容申请 科目受控系统申请纳税申报财务系统科目申请会计核算与税务部税务管理组审批税务分部审批区域经理审批项目财务主管/经理审批项目会计会计核算与税务部负责人审批流程结束不需税务分部审批 发起纳税审批流程 如需税务分部审批
