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1、-工程进度审核、割算及工程进度款支付管理方法第一章总则第一条为加强工程管理、规工程进度审核、工程割算、工程进度款付款，结合公司实际情况，制定本方法。第二条本方法适用于公司所有工程的工程进度审核、工程进度割算、工程进度款付款。第二章工程进度审核控制程序第三条施工单位申报1、施工单位每月25日向监理单位报送当月完成工程进度申报表、下月工程进度方案表、工程割算申报表、工程进度付款申报表。超过25日，监理公司不予承受。工程部经理不签字或不加盖单位公章，监理公司不予承受。2、对于工期在一个月以或造价在5万元以下的零星工程，不予申报进度，按竣工结算付款。3、凡工期超过一个月且当月完成额缺乏5万元的工程，本
2、月不报，合并至下月一并报送。4、施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品。杜绝超报、虚报行为，如假设发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进展处分。5、为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度，对申报进度迟于三个月的，将提出警告，进度申报滞后半年以上的，每滞后一个月，核减相应进度5%，不报进度不付款。第四条监理单位审核1、监理单位根据验收合格的工程量进展工程进度审核。对于土建工程，监理单位要求施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或分局部项；对于安装工程,根据施工顺序和施工工艺按分局部项或系统进展造价划分；对于室外配套工程可根据具体
3、情况分区，按施工顺序进展拆分。最终均能用形象表述工程进度款或工程量。2、监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定围。3、监理单位按形象进度审核工程进度申报表、工程进度方案表、工程割算申报表、工程进度付款申报表，并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款方案表经现场监理工程师、造价工程师、总监审核会签后加盖单位公章于28日前报到工程部。第五条工程部1、工程部主管工程师初审经监理单位审核的工程进度申报表、工程进度方案表、工程割算申报表。检查变更单和经济签证的有效性，检查工程进度和工程量割算中有无超报、虚报及不合格工程等，初步审核合格的工程进度及相应合格的工程量及割算资料。二天2、工程部经
4、理审核以上工程进度和割算资料，次月1日前转以下部门复核。一天第六条复核、稽核、审定：1、预算部经理复核以上资料。半天2、监察部稽核以上资料。半天3、分管副总经理审定，工程进度及割算资料通过监察部转发工程部。一天4、工程部将批准的工程进度申报表及方案表于次月3日前分发给预算部、施工单位、监理单位各一份。5、工程部于次月3日前将工程割算资料转到预算部。第三章工程进度割算审核控制程序第七条预算部1、预算部接收有关批准的工程进度及割算资料，并复核是否满足进度割算要求，如不满足要求及时反应工程部。一天2、预算部主管造价师根据批准的工程进度和有关割算资料计算出相关工程量，并按照施工合同约定进展工程割算。三
5、天3、预算部经理对工程进度割算结果进展审核。二天4、工程部经理对工程进度割算结果进展复核。一天5、财务部经理对工程进度割算结果进展复核。一天6、监察部对工程进度割算结果进展稽核。一天7、分管副总经理对工程进度割算结果进展审定。一天8、总经理批准，工程割算资料通过监察部转发预算部。一天9、预算部将批准的工程割算结果及工程进度付款申报表于次月15日前转到工程部。第四章工程进度款支付数额确认及支付控制程序第八条工程进度款支付数额确认1、采购部主管工程师对甲供材金额核实统计，经采购部经理审核后于每月15日前转交工程部。2、工程部主管工程师对施工单位的超欠支付、奖罚情况进展核实，由工程部主管工程师根据批
6、准的进度割算及合同约定汇总计算出实际工程进度款支付金额及甲供材金额并填写工程进度付款审核流程表。二天2、工程部经理对付款金额进展审核。一天3.、采购部经理对甲供材金款复核。一天4、预算部经理对付款金额进展审核。一天5、财务部本钱会计根据合同付款条款核算本次应付款数，并统计出至本次结算时甲方对施工单位的累计付款数。一天6、财务部经理对本钱会计的统计结果进展审核。半天7、监察部对以上工作进展稽核。半天8、分管副总经理审定。一天9、总经理批准，工程进度付款审核流程表通过监察部转发财务部。一天10、财务部将批准的本次应付款金额于次月23日前转工程部、预算部各一份。第九条工程进度款的支付1、根据批准的本
7、次应付款金额，工程部通知施工单位开具相应金额发票。2、财务部经理对发票进展审核，无问题财务部办理支付。办理时间次月25日至30日，休息日除外3、逾期后原则上不再办理工程款支付，延至下一付款办理时间，特殊情况经请示分管副总经理批准后支付。4、 财务部付款办理完毕后，付款情况在监察部备案。第十条 特殊情况下工程进度款的支付程序1、特殊情况是指总经理出差，授权分管副总经理审批；工地急等材料进场施工，而完成审批程序后付款会造成较大的工期、经济损失；重要节假日工人工资支付等情况。 2、工程部提出申请，预算部、财务部复核同意，分管副总经理审批，额度不允许超出30万元整。第五章工程进度款付款方案审核控制程序
8、第十一条工程进度款付款方案审核1、 预算部根据批准的工程进度方案表编制下月资金方案，于每月15日前将工程进度款付款方案报至财务部，。2、 财务部根据月度资金平衡，对预算部的工程进度款付款方案提出调整意见，在每月20日的月度生产资金方案会议上进展确定，经总经理批准后，于每月25日前财务部将批准的付款方案转工程部、预算部、监察部。第六章附则第十二条本方法由公司监察部负责解释。第十三条已发布的管理规定与本方法相抵触的以本方法为准。第十四条本方法经总经理批准后，自下发之日起执行。. z.-工程进度审核流程表编号：日期：年月日工程名称工程编号施工单位名称承包围方案完成工程进度实际完成工程进度主办主管工程
9、师签名：审核工程部经理签名：意见：复核预算部经理签名：稽核监察部签名：意见：意见：签名：审定分管副总经理意见：签名：注：说明空间不够可另附页. z.-工程进度割算审核流程表编号：日期：年月日工程名称工程编号施工单位名称承包围方案完成工程进度已审定工程进度本期割算值累计完成割算值主办造价师签名：审核预算部经理签名：意见：复核工程部经理签名：复核财务部经理签名：意见：意见：复核签名：稽核监察部签名：意见：意见：审定分管副总经理意见：签名：批准总经理意见：签名：注：说明空间不够可另附页. z.-工程进度付款审核流程表编号：日期：年月日工程名称工程编号施工单位名称承包围已审定工程进度本期已审定工程割算
10、值合同付款比例累计已审定工程割算值按合同应付款本次应扣款甲供材奖罚合计主办主管工程师审核工程部经理付款核计累计应付款累计已付款本次应付款主办本钱会计审核财务部经理复核采购部经理签名：复核预算部经理签名：意见：意见：复核签名：稽核监察部签名：意见：意见：审定分管副总经理意见：签名：批准总经理意见：签名：注：本表说明空间不够可另附页. z.-年付款台帐(竣工工程工程款)单位:万元建立工程单项工程施工单位付款年付款月付款日工程款工程款抵房款代付款工程款抵商混款暂扣未换票商混款特批款商混款合计备注. z.-年审计费支付台帐单位:万元序号工程名称单项工程审计单位付款年付款月付款日支付金额备注. z.-年设计费支付台帐单位:万元序号工程名称单项工程合同金额设计单位付款年付款月付款日付款金额备注. z.-工程价款结算申报表建立单位名称：承包单位名称：单位：万元日期：年月日单位工程工程名称合同预算本月应收款至本月应收款累计应抵扣款项合计扣质保金备料款甲供料各种往来款本月实收款至本月实收工程款累计说明监理单位：建立单位：工程部：采购部：财务
