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1、2022年纸品及纸浆企业对外投资管理制度纸品及纸浆企业对外投资管理制度2022年8月目录TOC o “1-3” h z u 第一章总那么 3第二章对外投资管理的组织机构 4第三章对外投资的审批权限 5第四章对外投资的决策流程 7第五章对外投资的事务管理 8第六章对外投资的财务管理及审计 8第七章对外投资的转让和收回 9第八章监视与责任 10第九章附那么 11纸品及纸浆企业对外投资管理制度第一章总那么第一条为了加强_以下简称“公司”对外投资管理，标准对外投资行为，建立有效的控制机制，保障对外投资平安，维护公司和股东的合法利益，根据中华人民共和国公司法以下简称“公司法”等法律、法规和标准性文件以及
2、公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称对外投资是指采用货币资金、实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资,对外进展各种形式的投资活动及工程退出行为,主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。包括但不限于以下类型：一公司独立兴办的企业或独立出资的经营工程；二公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实体或开发工程；三向控股或参股企业追加投资；四收买资产、企业收买和兼并；五参股其他境内、境外独立法人实体；六公司依法可以从事的其他投资。第三条公司的对外投资应遵循以下原那么：一遵循国家法律、法规的规定；符合国家产业政策；二符合公司开展战略和规划
3、要求，合理配置企业资，创造良好经济效益；三注重风险，保证资金的运行平安；四突出主业，严格控制非主业投资比例；五投资规模应当与公司资产经营规模、经营效益、资产负债程度和实际的筹融资才能相适应；第四条公司对外投资由公司总部集中进展。子公司对外投资活动，参照本制度执行。第二章对外投资管理的组织机构第五条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司董事长、董事会及股东大会为公司对外投资的决策机构和受权机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经受权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。第六条公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织重大对外投资工程的分析p 和研究，为决策提供建议。战略
4、委员会可根据需要成立投资评审工作组，负责战略委员会决策研究的前期准备工作。第七条公司总经理为对外投资施行的主要责任人，负责对新工程施行所需的人、财、物进展方案、组织、监控，并及时汇报投资进展情况，提出调整建议等。总经理可组织成立对外投资工程施行小组，负责对外投资工程的前期准备、任务执行和详细施行。第八条公司财务部负责对外投资工程的财务相关工作，包括对外投资方案的投资效益评估、财务可行性论证与分析p 以及筹措资金、办理出资手续等。第九条公司法务、内控审计部负责对外投资工程的协议、合同和重要相关信函、章程等的审核。第十条公司证券事务部负责公司对外投资的信息披露。证券事务部根据中国证券监视管理委员会
5、和上海证券交易所的相关监管规定，对投资工程的审批流程、重大投资工程根本信息、重大投资的知情人等信息提出意见或建议，及时履行信息披露和报备义务。第十一条公司监事会、审计部应根据其职责对投资工程进展全过程监视，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请工程投资审批机构讨论处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的对外投资工作。第三章对外投资的审批权限第十二条公司投资工程的涉及金额在董事会审批权限范围内的，须提交董事会审议。董事会会议通过后，由董事长或受权代表签署相关投资合同或协议，并受权公司相关部门负责详细施行。第十三条公司投资工程的涉及金额超出董事会审批权限的，需先行召开董事会会议审议该投资工程，经董事会审议通过后提交股东大会审批。经股东大会审批通过后，由董事长或受权代表签署相关投资合同或协议，受权公司相关部门负责详细施行。第十四条对外投资权限一、以下投资事项到达以下标准之一的由公司董事会审批：一交易涉第 3 页 共 3 页
