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1、泓域咨询/毕节医疗器械直销项目招商引资方案报告说明在实现基本医疗保障体系全覆盖后，2012年8月国家发展改革委、卫生部、财政部、人力资源社会保障部、民政部、保监会六部门联合发布关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见，在基本医疗保障的基础上，对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步保障，提高医保覆盖范围和覆盖深度，截止到2018年底，大病医保覆盖居民医保10.2亿参保人，报销比例在基本医保之上平均提高13个百分点以上。根据谨慎财务估算，项目总投资2931.08万元，其中：建设投资1985.65万元，占项目总投资的67.74%；建设期利息41.88万元，占项目总投资的1.43%；流动资金903.55
2、万元，占项目总投资的30.83%。项目正常运营每年营业收入8300.00万元，综合总成本费用6290.56万元，净利润1474.34万元，财务内部收益率37.99%，财务净现值2821.79万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投
3、资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场营销10一、 医疗器械流通行业发展趋势10二、 全球医疗器械市场规模13三、 体验营销的主要原则14四、 行业发展面临的挑战15五、 顾客满意15六、 医疗器械行业发展概况18七、 营销调研的含义和作用19八、 高值医用耗材行业发展概况21九、 保护现有市场份额23十、 行业的发展机遇27十一、 关系营销的流
4、程系统31十二、 价值链33十三、 绿色营销的兴起和实施37第三章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第四章 选址分析46一、 加快产业优化升级48第五章 人力资源50一、 绩效薪酬体系设计50二、 进行岗位评价的基本原则51三、 岗位安全教育的内容和要求53四、 审核人力资源费用预算的基本程序54五、 选择人员招募方式的主要步骤54六、 劳动定员的基本概念55七、 员工满意度调查的内容57第六章 运营模式分析59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第七章 经营战略管理69一、 总成本领先战略的基本含义69二、
5、营销组合战略的概念70三、 企业目标市场与营销战略选择70四、 人才的使用78五、 企业投资战略的目标与原则80六、 企业经营战略控制的基本要素与原则81七、 企业经营战略管理体系的构成83八、 企业经营战略管理过程系统84第八章 投资方案分析87一、 建设投资估算87建设投资估算表88二、 建设期利息88建设期利息估算表89三、 流动资金90流动资金估算表90四、 项目总投资91总投资及构成一览表91五、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第九章 财务管理分析94一、 对外投资的目的与意义94二、 短期融资券95三、 资本结构98四、 存货管理决策104五、 应收款项的日
6、常管理106六、 资本成本109七、 企业财务管理体制的设计原则118第十章 项目经济效益评价122一、 经济评价财务测算122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126二、 项目盈利能力分析127项目投资现金流量表129三、 偿债能力分析130借款还本付息计划表131第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：毕节医疗器械直销项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景我国地域辽阔，存在优质医疗资源总量
7、相对不足，分布不均衡的问题，导致医疗服务体系格局和人民群众看病就医的需求之前出现不适应、不匹配的情况，从而造成看病难看病贵的社会现象。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2931.08万元，其中：建设投资1985.65万元，占项目总投资的67.74%；建设期利息41.88万元，占项目总投资的1.43%；流动资金903.55万元，占项目总投资的30.83%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1985.65万元，包括工程
8、费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1360.37万元，工程建设其他费用588.34万元，预备费36.94万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入8300.00万元，综合总成本费用6290.56万元，纳税总额898.85万元，净利润1474.34万元，财务内部收益率37.99%，财务净现值2821.79万元，全部投资回收期4.79年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2931.081.1建设投资万元1985.651.1.1工程费用万元1360.371.1.2其他费用万元588.341.1.3预
9、备费万元36.941.2建设期利息万元41.881.3流动资金万元903.552资金筹措万元2931.082.1自筹资金万元2076.392.2银行贷款万元854.693营业收入万元8300.00正常运营年份4总成本费用万元6290.565利润总额万元1965.796净利润万元1474.347所得税万元491.458增值税万元363.759税金及附加万元43.6510纳税总额万元898.8511盈亏平衡点万元2235.39产值12回收期年4.7913内部收益率37.99%所得税后14财务净现值万元2821.79所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，
10、技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场营销一、 医疗器械流通行业发展趋势1、行业逐步由分散走向集中是市场发展的必然趋势从发达国家医疗器械流通行业的发展历程来看，降低物流成本、提高运营效率的长期趋势推动行业持续向规模化、集约化、专业化方向发展，以美国为例，美国是全球最大医疗器械生产国和消费国，消费总量约占全球总消费量的40%以上，20世纪80年代至90年代，美国医疗器械流通领域也存在企业数量多、企业规模小等现象，经过多次整合、转型，已经出现了三家医疗器械及药品全品类集成供应商，市场占有率超过95%，并在医学检验、介入耗材等各个细分领域均已
11、出现大型集成供应商，其共同特点为产品线配置丰富、从事分销及物流、渠道管理等多种增值服务，具备提供某类产品流通领域整体解决方案的能力。受此影响，原有仅供应单一或少数品类医疗器械的中小型渠道商则在上述体系内或转型或被整合或被淘汰，呈现了医疗器械流通领域的集中态势。目前，我国医疗器械流通领域同美国80/90年代较为类似，多级经销商模式使得业内企业数量多、规模小、格局分散，超过50万家医疗器械经营企业多数为区域性小型经销商，经营产品种类较少，面向客户局限于县级或市级范围少数医院，社会经济发展必然推动行业逐步由分散走向集中。对比国内药品17,131亿市场规模，1.3万家左右批发企业数量、前百名批发企业市
12、场占有率超过70%来看，医疗器械流通行业在市场整合、集中度提升方面存在较大潜力。2019年国务院下发治理高值医用耗材的改革方案（国办发201937号）明确提出提升高值医用耗材流通领域规模化、专业化、信息化水平，叠加耗材购销两票制推行、行业监管力度加大等因素的影响，行业内大型企业利用自身资金优势和服务优势，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营，而规模较小、技术能力较弱的企业将逐步通过兼并重组、转型等方式退出流通环节，逐步形成全国寡头+区域龙头、全品类集成供应商+专业化服务商的竞争格局。政策指引下，医疗器械流通行业整合加剧，资本介入趋势明显，嘉事堂通过组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司进入
13、高值医用耗材流通市场，并持续通过北京、上海、广州、深圳等主要医疗大区的器械经销商整合，形成全国医疗器械物流配送网络平台，国药控股、华润医药、九州通、上海医药、瑞康医药、海王生物、柳州药业等上市公司也纷纷布局相关板块，加速市场集中度的提升。2、医改政策逐步深入，加快促进行业降本增效提质医保基金是目前我国医疗市场最大的支付主体，但长期以来国内基本医保基金分成了多个池子，有卫计委的新农合、人社部的城居保和城镇职工保等，其管理职能也分散在原卫计委、人社部等多个部门，政出多门、多头管理导致监管机构力量分散、难以控制医疗费用不合理增长，医保基金面临长期支付压力。根据国务院改革方案，将人力资源和社会保障部的
14、城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫计委的新型农村合作医疗职责，国家发改委的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，直属国务院。2018年5月31日国家医疗保障局正式挂牌，统一管理医保基金，其主要职责确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。国家医疗保障局代表支付方，统管招标、医保、价格、监管，确立了其在高值医用耗材的定价以及采购价格等方面的强势地位，未来必将进一步规范诊疗行为、降低产品价格，严格控制医疗机构不合理的医疗费用支出，确保医保基金安全、健康运行。2020年3月5日中共中央、国务院印发关于深化医疗保障制度改革的意见持续推进医保支付方式改革，以医保支付制度改革为抓手，持续撬动医疗卫生体制改革的深入推进。高值医用耗材单价相对较高、群众费用负责重，成为重点监控和治理领域之一，国家医保局深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务明确提出：对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理，改革完善医用耗材采购政策，取消公立医疗机构医用耗材加成等。受医改政策推动，高值医用耗材领
